BGF ESG Global Conservative Income E2 EUR

LU1845137493
9,79 EUR 06/07/2022
Multiativos Defensivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1845137493
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/09/2018
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (30/06/2022) 77,180 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 75,19 %
Ações 13,41 %
Tesouraria 3,73 %
Setores Peso
Financeiras 6,32 %
Serviços públicos 1,51 %
Industriais e serviços diversos 1,46 %
Bens de consumo 1,12 %
Saúde e farmacêuticas 1,08 %
Operadores de telecomunicações 0,70 %
Tecnológicas 0,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,47 %
País Peso
Estados Unidos 50,58 %
Reino Unido 8,38 %
França 5,25 %
Alemanha 2,97 %
Itália 2,86 %
Espanha 2,81 %
Holanda 2,51 %
Luxemburgo 2,19 %
Japão 2,17 %
Suíça 1,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,65 %
EUR - Euro 21,25 %
GBP - Libra esterlina 5,56 %
CHF - Franco suíço 0,95 %
SEK - Coroa sueca 0,72 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,49 %
IDR - Rupia indonésia 0,45 %
JPY - Iene japonês 0,44 %
CAD - Dólar canadiano 0,33 %
BRL - Real brasileiro 0,32 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES GREEN BOND INDEX FLEX EUR DIST 4,14 %
EUR CASH 2,85 %
GINNIE MAE 2 20-MAY-2051 CC3723 1,82 %
GINNIE MAE 2 20-FEB-2051 CB2606 1,25 %
GINNIE MAE 2 20-MAY-2051 CD7215 1,02 %
GINNIE MAE 2 20-JUN-2051 CF1096 0,98 %
USD CASH 0,74 %
GINNIE MAE 2 20-DEC-2050 785369 0,62 %
GINNIE MAE 2 20-MAY-2051 CC3733 0,52 %
GINNIE MAE 2 20-MAY-2051 CB3090 0,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,07 % -0,93 %
Rentabilidade a 3 meses -6,49 % -2,07 %
Rentabilidade a 6 meses -10,84 % -2,25 %
Rentabilidade a 1 ano -10,76 % -0,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,39 % 2,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -