BGF ESG Global Conservative Income E2 EUR

LU1845137493
10,89 EUR 17/01/2022
Multiativos Defensivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,76 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1845137493
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/09/2018
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (31/12/2021) 88,870 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 74,92 %
Ações 14,25 %
Tesouraria 3,59 %
Setores Peso
Financeiras 5,91 %
Industriais e serviços diversos 2,10 %
Serviços públicos 1,64 %
Saúde e farmacêuticas 1,24 %
Bens de consumo 1,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,81 %
Operadores de telecomunicações 0,71 %
Tecnológicas 0,67 %
País Peso
Estados Unidos 48,74 %
Reino Unido 8,13 %
França 5,63 %
Itália 3,50 %
Alemanha 3,43 %
Holanda 3,05 %
Espanha 2,55 %
Japão 2,41 %
Luxemburgo 2,27 %
Suíça 1,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,95 %
EUR - Euro 23,68 %
GBP - Libra esterlina 5,46 %
CHF - Franco suíço 1,05 %
SEK - Coroa sueca 0,85 %
JPY - Iene japonês 0,63 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,54 %
CAD - Dólar canadiano 0,38 %
BRL - Real brasileiro 0,27 %
IDR - Rupia indonésia 0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES GREEN BOND INDEX FLEX EUR DIST 4,81 %
EUR CASH 2,93 %
GINNIE MAE 2 20-MAY-2051 CC3723 1,99 %
GINNIE MAE 2 20-FEB-2051 CB2606 1,48 %
GINNIE MAE 2 20-MAY-2051 CD7215 1,20 %
GINNIE MAE 2 20-JUN-2051 CF1096 1,08 %
GINNIE MAE 2 20-DEC-2050 785369 0,90 %
FANNIE MAE 01-SEP-2051 BQ6528 0,74 %
GINNIE MAE 2 20-MAY-2051 CC3733 0,66 %
GINNIE MAE 2 20-MAY-2051 CB3090 0,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,46 % -0,84 %
Rentabilidade a 3 meses -0,73 % 1,13 %
Rentabilidade a 6 meses -1,00 % 2,88 %
Rentabilidade a 1 ano 1,68 % 4,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,72 % 5,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,22 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -