BGF ESG Global Conservative Income E2 EUR

LU1845137493
9,73 EUR 06/12/2022
Multiativos Defensivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1845137493
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/09/2018
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (30/11/2022) 67,020 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 75,92 %
Ações 13,34 %
Tesouraria 2,09 %
Setores Peso
Financeiras 6,05 %
Serviços públicos 1,62 %
Saúde e farmacêuticas 1,47 %
Industriais e serviços diversos 1,39 %
Bens de consumo 1,28 %
Tecnológicas 0,60 %
Operadores de telecomunicações 0,40 %
País Peso
Estados Unidos 57,72 %
Reino Unido 7,94 %
França 5,13 %
Holanda 2,99 %
Alemanha 2,78 %
Espanha 2,49 %
Itália 2,15 %
Suíça 1,84 %
Luxemburgo 1,72 %
Irlanda 1,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,42 %
EUR - Euro 14,70 %
GBP - Libra esterlina 5,45 %
CHF - Franco suíço 1,21 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,73 %
IDR - Rupia indonésia 0,53 %
CAD - Dólar canadiano 0,41 %
SEK - Coroa sueca 0,38 %
AUD - Dólar australiano 0,24 %
BRL - Real brasileiro 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,16 %
ISHS € CRP BD ESG PARIS-ALGND CLMT UCITS ETF EUR D 4,14 %
ISHARES GREEN BOND INDEX FLEX EUR DIST 4,10 %
GINNIE MAE 2 20-MAY-2051 CC3723 2,04 %
GINNIE MAE 2 20-JUL-2042 CM2660 1,65 %
GINNIE MAE 2 20-FEB-2051 CB2606 1,43 %
GINNIE MAE 2 20-JUN-2051 CF1096 1,14 %
GINNIE MAE 2 20-MAY-2051 CD7215 1,11 %
GINNIE MAE 2 20-DEC-2050 785369 0,69 %
GINNIE MAE 2 20-MAY-2051 CC3733 0,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,18 % 0,06 %
Rentabilidade a 3 meses -1,42 % -0,65 %
Rentabilidade a 6 meses -3,66 % -0,52 %
Rentabilidade a 1 ano -11,06 % -1,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,94 % 1,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -