Amundi US Pioneer Fund - C USD C

LU1883872845
14,44 USD 30/06/2022
Ações Estados Unidos Categoria
12,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883872845
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/06/2022) 13,750 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,84 %
Obrigações 2,64 %
Tesouraria 1,27 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,39 %
Industriais e serviços diversos 15,64 %
Saúde e farmacêuticas 14,56 %
Operadores de telecomunicações 13,51 %
Bens de consumo 11,36 %
Serviços públicos 7,91 %
Financeiras 6,90 %
País Peso
Estados Unidos 97,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,84 %
EUR - Euro 0,47 %
Principais títulos em carteira Peso
Alphabet Inc 7,64 %
Microsoft 4,81 %
Analog Devices 4,80 %
SCHLUMBERGER NV 4,60 %
Apple 4,58 %
Visa 3,58 %
International Flavors & Fragra 3,33 %
Eog Resources 3,32 %
United Parcel Service 2,72 %
Caterpillar 2,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,58 % -6,13 %
Rentabilidade a 3 meses -12,48 % -11,82 %
Rentabilidade a 6 meses -13,89 % -14,76 %
Rentabilidade a 1 ano -3,19 % -2,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,42 % 12,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,19 % 12,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,67 % 14,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,48 %
Volatilidade do benchmark 16,04 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,04 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,87
Rácio de Treynor 13,66