Amundi US Pioneer Fund - C EUR C

LU1883872688
14,58 EUR 01/12/2022
Ações Estados Unidos Categoria
12,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883872688
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/11/2022) 110,750 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,33 %
Tesouraria 1,46 %
Obrigações 1,26 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,16 %
Industriais e serviços diversos 17,60 %
Saúde e farmacêuticas 14,56 %
Bens de consumo 10,53 %
Financeiras 10,36 %
Operadores de telecomunicações 10,24 %
Serviços públicos 5,91 %
País Peso
Estados Unidos 96,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,58 %
EUR - Euro 0,66 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Alphabet Inc 6,81 %
Apple 5,85 %
Microsoft 4,85 %
Eog Resources 4,38 %
Analog Devices 4,31 %
Citizens Financial Group Inc 4,28 %
Truist Financial Corp 3,95 %
International Flavors & Fragra 3,52 %
Caterpillar 3,19 %
Martin Marietta Materials Inc 2,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,62 % -0,68 %
Rentabilidade a 3 meses -2,02 % -2,36 %
Rentabilidade a 6 meses -2,47 % 2,11 %
Rentabilidade a 1 ano -4,89 % -3,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,94 % 12,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,36 % 12,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,16 % 15,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,00 %
Volatilidade do benchmark 17,38 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,17 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 14,01