Amundi Strategic Bond - C EUR C

LU1882476101
77,63 EUR 05/07/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-3,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1882476101
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/06/2022) 1,230 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,02 %
Tesouraria 9,54 %
Ações 0,24 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,04 %
USD - Dólar americano 24,28 %
GBP - Libra esterlina 3,45 %
CAD - Dólar canadiano 0,31 %
AUD - Dólar australiano 0,31 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,07 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 10,28 %
AMUNDI PLANET - EMERGING GREEN ONE SENIOR USD C 1,87 %
AMUNDI INVT FDS - EMERGING MKTS SOVEREIGN BOND S U 1,40 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.75% 16-APR-2030 1,38 %
NOVO BANCO SA 4.25% 15-SEP-2023 1,36 %
TK ELEVATOR HOLDCO GMBH 6.625% 15-JUL-2028 1,25 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 2.875% 26-MAY-2028 1,24 %
AMUNDI FUNDS EMERG MRKTS CORP HGH YLD BND - Z E C 1,10 %
ACCESS BANK PLC 21-SEP-2026 1,09 %
NOVO BANCO SA 8.5% 06-JUL-2028 1,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,95 % -
Rentabilidade a 3 meses -11,91 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,28 % -
Rentabilidade a 1 ano -19,22 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,85 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,45 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,13 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,77 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -