Amundi Strategic Bond - C EUR C

LU1882476101
80,73 EUR 01/12/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-2,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1882476101
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/11/2022) 1,200 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,65 %
Tesouraria 2,83 %
Ações 0,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,21 %
USD - Dólar americano 24,43 %
GBP - Libra esterlina 9,35 %
CAD - Dólar canadiano 0,20 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GBP CASH 6,33 %
AMUNDI PLANET - EMERGING GREEN ONE SENIOR USD C 2,54 %
EUR CASH 2,51 %
COCA-COLA CO .125% 09-MAR-2029 2,38 %
AMUNDI INVT - EMERGING MKTS SOVEREIGN BOND S USD C 1,75 %
NOVO BANCO SA 5.776% 15-SEP-2023 1,66 %
AMUNDI FUNDS EMERG MRKTS CORP HGH YLD BND - Z E C 1,41 %
TK ELEVATOR HOLDCO GMBH 6.625% 15-JUL-2028 1,26 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 2.875% 26-MAY-2028 1,26 %
NOVO BANCO SA 8.5% 06-JUL-2028 1,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,35 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,50 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,78 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,07 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,62 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,81 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,12 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,35 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -