Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF USD (C)

LU1681048713
174,72 USD 27/09/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Consumo não Essencial Categoria
11,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681048713
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2018
Categoria Ações Setor Consumo não Essencial
Carteira do fundo (31/08/2022) 36,650 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,67 %
Tesouraria -0,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,78 %
Saúde e farmacêuticas 16,75 %
Serviços públicos 13,04 %
Bens de consumo 10,90 %
Financeiras 9,74 %
Industriais e serviços diversos 8,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,06 %
Operadores de telecomunicações 0,60 %
País Peso
Estados Unidos 66,09 %
Reino Unido 10,91 %
Holanda 4,88 %
Suíça 4,38 %
Irlanda 3,69 %
Alemanha 3,27 %
Espanha 2,87 %
Dinamarca 2,75 %
França 0,58 %
Luxemburgo 0,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,06 %
EUR - Euro 11,78 %
GBP - Libra esterlina 8,63 %
CHF - Franco suíço 4,38 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,75 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 7,15 %
SHELL PLC ORD 6,72 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 5,36 %
MICROSOFT CORP ORD 5,04 %
META PLATFORMS INC ORD 4,88 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,73 %
MEDTRONIC PLC ORD 3,26 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,10 %
NETFLIX INC ORD 3,07 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,57 % -5,99 %
Rentabilidade a 3 meses 2,90 % 4,42 %
Rentabilidade a 6 meses -8,27 % -8,97 %
Rentabilidade a 1 ano -9,47 % -12,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,24 % 7,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,62 % 8,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,19 %
Volatilidade do benchmark 17,55 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,33 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 11,72