Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF USD (C)

LU1681048713
226,57 USD 07/02/2023 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Cons. Não-Essencial Glb Categoria
13,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681048713
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2018
Categoria Ações Setor Cons. Não-Essencial Glb
Carteira do fundo (31/01/2023) 45,980 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,15 %
Bens de consumo 20,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,97 %
Saúde e farmacêuticas 9,59 %
Serviços públicos 8,87 %
Financeiras 6,12 %
Industriais e serviços diversos 5,80 %
Operadores de telecomunicações 0,44 %
País Peso
Estados Unidos 63,83 %
Alemanha 13,48 %
Reino Unido 8,39 %
Holanda 8,21 %
Finlândia 3,24 %
Irlanda 1,96 %
França 0,58 %
Itália 0,19 %
Luxemburgo 0,07 %
Áustria 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,63 %
EUR - Euro 24,61 %
GBP - Libra esterlina 3,77 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 7,04 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,69 %
VOLKSWAGEN AG 5,37 %
NVIDIA CORP ORD 4,94 %
LINDE PLC ORD 4,43 %
SHELL PLC ORD 3,77 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 3,41 %
TESLA INC ORD 3,35 %
APPLE INC ORD 3,01 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ORD 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,81 % 8,68 %
Rentabilidade a 3 meses 17,29 % 7,13 %
Rentabilidade a 6 meses 7,88 % -4,48 %
Rentabilidade a 1 ano 2,96 % -6,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,95 % 5,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,51 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,81 %
Volatilidade do benchmark 19,15 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,49 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 10,96