Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF - EUR (C)

LU1681048630
179,98 EUR 17/05/2022 16:29 Euronext Paris
1,6879 EUR (0,95 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Consumo não Essencial Categoria
11,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681048630
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2018
Categoria Ações Setor Consumo não Essencial
Carteira do fundo (29/04/2022) 308,420 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,21 %
Tesouraria 1,31 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,08 %
Bens de consumo 29,67 %
Saúde e farmacêuticas 8,83 %
Industriais e serviços diversos 7,89 %
Serviços públicos 7,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,98 %
Financeiras 5,73 %
Operadores de telecomunicações 0,88 %
País Peso
Estados Unidos 79,95 %
Holanda 5,31 %
Alemanha 4,71 %
Espanha 3,85 %
Reino Unido 2,91 %
Irlanda 1,05 %
Suíça 0,84 %
França 0,56 %
Itália 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,05 %
EUR - Euro 15,76 %
GBP - Libra esterlina 2,86 %
CHF - Franco suíço 0,84 %
Principais títulos em carteira Peso
TESLA INC ORD 7,22 %
AMAZON.COM INC ORD 6,12 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,66 %
META PLATFORMS INC ORD 4,03 %
ZOETIS INC ORD 3,44 %
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV ORD 3,40 %
MICROSOFT CORP ORD 3,08 %
VOLKSWAGEN AG 2,82 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 2,74 %
APPLE INC ORD 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,95 % -10,79 %
Rentabilidade a 3 meses -13,84 % -13,08 %
Rentabilidade a 6 meses -22,39 % -23,29 %
Rentabilidade a 1 ano -5,37 % -9,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,10 % 7,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,89 % 7,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,63 % 11,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,61 %
Volatilidade do benchmark 16,15 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,35 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 12,34