Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF - EUR (C)

LU1681048630
201,99 EUR 14/06/2021 10:00 Euronext Paris
0,9869 EUR (0,49 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
19,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681048630
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2018
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (31/05/2021) 207,910 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,94 %
Tesouraria -0,13 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,64 %
Tecnológicas 23,09 %
Financeiras 13,24 %
Industriais e serviços diversos 12,15 %
Saúde e farmacêuticas 6,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,38 %
Serviços públicos 4,75 %
Operadores de telecomunicações 0,86 %
País Peso
Estados Unidos 44,89 %
Holanda 19,53 %
Alemanha 18,53 %
Itália 6,92 %
Espanha 6,38 %
Finlândia 1,85 %
Reino Unido 1,08 %
França 0,83 %
Bélgica 0,00 %
Japão 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,93 %
USD - Dólar americano 44,89 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VOLKSWAGEN AG 8,58 %
ING GROEP NV ORD 6,98 %
FERRARI NV ORD 6,92 %
MICROSOFT CORP ORD 5,96 %
AMAZON.COM INC ORD 5,71 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 5,23 %
ALPHABET INC ORD 4,86 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 4,31 %
AIRBUS SE ORD 4,13 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 2,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,52 % 2,89 %
Rentabilidade a 3 meses 6,79 % 5,20 %
Rentabilidade a 6 meses 21,26 % 8,90 %
Rentabilidade a 1 ano 65,14 % 22,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,83 % 9,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 19,68 % 8,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,73 % 11,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,81 %
Volatilidade do benchmark 11,27 %
Beta 1,41
Tracking Error 3,08 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,51 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,03
Rácio de Treynor 13,67