Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF - EUR (C)

LU1681048630
197,00 EUR 28/09/2021 15:02 Euronext Paris
-2,62 EUR (-1,31 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
18,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681048630
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2018
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (31/08/2021) 238,270 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,20 %
Tesouraria -0,56 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,24 %
Bens de consumo 20,88 %
Industriais e serviços diversos 16,16 %
Serviços públicos 12,72 %
Financeiras 9,77 %
Saúde e farmacêuticas 4,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,79 %
Operadores de telecomunicações 0,82 %
País Peso
Estados Unidos 66,99 %
Holanda 13,09 %
Alemanha 9,11 %
Espanha 5,18 %
Reino Unido 2,38 %
Suíça 1,81 %
Finlândia 0,90 %
França 0,75 %
Bélgica 0,00 %
Irlanda 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,17 %
EUR - Euro 30,47 %
Principais títulos em carteira Peso
CONOCOPHILLIPS ORD 6,30 %
ASML HOLDING NV ORD 5,53 %
TESLA INC ORD 5,18 %
AMAZON.COM INC ORD 4,66 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,65 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 4,12 %
BAYER AG ORD 3,60 %
RWE AG ORD 2,95 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 2,63 %
AIRBUS SE ORD 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,88 % 0,01 %
Rentabilidade a 3 meses -2,05 % 0,77 %
Rentabilidade a 6 meses 9,99 % 6,05 %
Rentabilidade a 1 ano 46,92 % 18,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,57 % 9,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,26 % 7,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 18,53 % 12,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,64 %
Volatilidade do benchmark 11,35 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,00
Rácio de Treynor -
refinitiv