Amundi S&P 500 UCITS ETF USD (C)

LU1681049018
71,24 USD 05/10/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
13,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681049018
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/09/2022) 3273,480 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,27 %
Tesouraria -0,21 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,61 %
Financeiras 19,57 %
Saúde e farmacêuticas 14,82 %
Industriais e serviços diversos 12,88 %
Serviços públicos 11,06 %
Bens de consumo 9,89 %
Operadores de telecomunicações 5,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,30 %
País Peso
Estados Unidos 69,17 %
Japão 16,10 %
França 7,65 %
Itália 1,86 %
Irlanda 1,52 %
Espanha 1,46 %
Suíça 1,37 %
Suécia 0,55 %
Reino Unido 0,32 %
Holanda 0,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,41 %
JPY - Iene japonês 16,10 %
EUR - Euro 9,91 %
SEK - Coroa sueca 0,55 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 6,12 %
APPLE INC ORD 5,55 %
BROADCOM INC ORD 4,24 %
SONY GROUP CORP ORD 2,08 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,78 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 1,52 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,36 %
MICROSOFT CORP ORD 1,33 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,31 %
BANCO SANTANDER SA ORD 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,50 % -2,24 %
Rentabilidade a 3 meses 1,05 % 4,97 %
Rentabilidade a 6 meses -10,68 % -8,41 %
Rentabilidade a 1 ano 1,25 % 1,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,91 % 13,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,21 % 13,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,51 % 14,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,52 %
Volatilidade do benchmark 17,21 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 13,96