Amundi S&P 500 UCITS ETF USD (C)

LU1681049018
74,60 USD 20/05/2022 13:45 Euronext Paris
0,4282 USD (0,58 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
13,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681049018
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 3934,110 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 101,22 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,31 %
Bens de consumo 19,55 %
Financeiras 18,45 %
Saúde e farmacêuticas 13,69 %
Industriais e serviços diversos 9,77 %
Serviços públicos 9,76 %
Operadores de telecomunicações 4,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,32 %
País Peso
Estados Unidos 69,38 %
Japão 12,82 %
França 6,47 %
Reino Unido 2,25 %
Itália 1,88 %
Irlanda 1,66 %
Espanha 1,51 %
Suíça 0,91 %
Holanda 0,66 %
Alemanha 0,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,40 %
JPY - Iene japonês 12,82 %
EUR - Euro 11,26 %
GBP - Libra esterlina 1,11 %
SEK - Coroa sueca 1,10 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,32 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,83 %
NIKE INC ORD 2,37 %
COCA-COLA CO ORD 2,31 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,09 %
BROADCOM INC ORD 2,02 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,82 %
TESLA INC ORD 1,62 %
SONY GROUP CORP ORD 1,60 %
ABBVIE INC ORD 1,52 %
BANCO SANTANDER SA ORD 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,31 % -11,57 %
Rentabilidade a 3 meses -3,05 % -4,61 %
Rentabilidade a 6 meses -10,16 % -13,41 %
Rentabilidade a 1 ano 11,38 % 7,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,87 % 13,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,62 % 12,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,68 % 15,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,09 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,97
Rácio de Treynor 15,01