Amundi S&P 500 UCITS ETF- EUR (C)

LU1681048804
78,95 EUR 25/11/2021 00:00 Euronext Paris
-0,0955 EUR (-0,12 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
16,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681048804
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (29/10/2021) 2951,990 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,46 %
Tesouraria 0,13 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,19 %
Bens de consumo 21,04 %
Saúde e farmacêuticas 18,16 %
Financeiras 16,52 %
Serviços públicos 9,98 %
Industriais e serviços diversos 9,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,46 %
País Peso
Estados Unidos 71,22 %
França 7,11 %
Holanda 4,84 %
Itália 3,94 %
Alemanha 3,41 %
Japão 2,99 %
Espanha 2,36 %
Irlanda 1,26 %
Reino Unido 1,13 %
Suíça 0,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,31 %
EUR - Euro 21,54 %
JPY - Iene japonês 2,99 %
GBP - Libra esterlina 0,88 %
CHF - Franco suíço 0,70 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,05 %
APPLE INC ORD 3,40 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 2,27 %
PFIZER INC ORD 1,98 %
BANCO SANTANDER SA ORD 1,72 %
TESLA INC ORD 1,66 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 1,63 %
AMAZON.COM INC ORD 1,51 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,48 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 1,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,92 % 5,90 %
Rentabilidade a 3 meses 10,08 % 9,38 %
Rentabilidade a 6 meses 23,51 % 22,61 %
Rentabilidade a 1 ano 39,57 % 37,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 23,89 % 23,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,99 % 16,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 18,96 % 18,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,92 %
Volatilidade do benchmark 15,44 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,20
Rácio de Treynor 18,24
refinitiv