Amundi S&P 500 UCITS ETF- EUR (C)

LU1681048804
56,55 EUR 27/11/2020 00:00 Euronext Paris
-0,08 EUR (-0,14 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
11,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681048804
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/10/2020) 1768,580 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,77 %
Tesouraria -0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,34 %
Bens de consumo 22,60 %
Saúde e farmacêuticas 11,94 %
Industriais e serviços diversos 11,43 %
Financeiras 9,98 %
Serviços públicos 6,46 %
Operadores de telecomunicações 4,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,95 %
País Peso
Estados Unidos 66,91 %
Japão 23,92 %
França 9,10 %
Alemanha 2,85 %
Suécia 2,41 %
Dinamarca 1,52 %
Noruega 0,85 %
Reino Unido 0,68 %
Irlanda 0,66 %
Finlândia 0,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,32 %
JPY - Iene japonês 24,89 %
EUR - Euro 9,72 %
SEK - Coroa sueca 1,91 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,58 %
CHF - Franco suíço 0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 9,05 %
Apple ORD 8,12 %
Amazon Com ORD 4,01 %
NVIDIA ORD 2,81 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,47 %
Microsoft ORD 2,28 %
ALPHABET CL A ORD 2,09 %
EUR CASH 2,06 %
LVMH ORD 1,94 %
FACEBOOK CL A ORD 1,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,61 % 7,24 %
Rentabilidade a 3 meses 3,62 % 5,15 %
Rentabilidade a 6 meses 11,16 % 13,37 %
Rentabilidade a 1 ano 8,30 % 10,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,84 % 14,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,05 % 11,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,86 % 15,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,43 %
Volatilidade do benchmark 14,90 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 10,79