Amundi S&P 500 UCITS ETF- EUR (C)

LU1681048804
51,94 EUR 04/08/2020 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
9,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681048804
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 1798,320 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 101,01 %
Tesouraria -1,54 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,57 %
Bens de consumo 20,48 %
Industriais e serviços diversos 15,40 %
Saúde e farmacêuticas 11,74 %
Financeiras 8,03 %
Serviços públicos 4,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,99 %
País Peso
Estados Unidos 60,26 %
Japão 22,27 %
França 10,09 %
Alemanha 2,45 %
Holanda 2,09 %
Espanha 1,90 %
Irlanda 0,71 %
Suécia 0,50 %
Reino Unido 0,28 %
Finlândia 0,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,19 %
JPY - Iene japonês 22,27 %
EUR - Euro 15,17 %
SEK - Coroa sueca 0,55 %
NOK - Coroa norueguesa 0,10 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,07 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 9,13 %
Apple ORD 6,62 %
Amazon Com ORD 4,07 %
ALPHABET CL A ORD 3,61 %
FACEBOOK CL A ORD 2,41 %
LVMH ORD 2,08 %
DAIKIN INDS ORD 1,74 %
ADVANTEST ORD 1,72 %
TDK ORD 1,59 %
BAYER N ORD 1,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,91 % 1,45 %
Rentabilidade a 3 meses 8,29 % 9,80 %
Rentabilidade a 6 meses -5,14 % -4,45 %
Rentabilidade a 1 ano 8,26 % 8,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,04 % 11,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,94 % 9,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,45 % 14,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,18 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 10,15