Amundi S&P 500 UCITS ETF- EUR (C)

LU1681048804
73,68 EUR 07/02/2023 16:35 Euronext Paris
0,1455 EUR (0,20 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
13,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681048804
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 2552,290 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,10 %
Saúde e farmacêuticas 21,41 %
Bens de consumo 17,67 %
Financeiras 14,28 %
Serviços públicos 6,58 %
Industriais e serviços diversos 5,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,72 %
Operadores de telecomunicações 0,78 %
País Peso
Estados Unidos 74,22 %
França 8,55 %
Suíça 5,70 %
Japão 2,39 %
Itália 2,35 %
Irlanda 1,48 %
Reino Unido 1,48 %
Holanda 1,34 %
Alemanha 1,24 %
Suécia 0,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 78,63 %
EUR - Euro 13,95 %
CHF - Franco suíço 4,14 %
JPY - Iene japonês 2,39 %
SEK - Coroa sueca 0,54 %
GBP - Libra esterlina 0,27 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,02 %
MICROSOFT CORP ORD 5,99 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,95 %
BROADCOM INC ORD 3,77 %
MERCK & CO INC ORD 2,07 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,05 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,77 %
TESLA INC ORD 1,64 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,59 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 1,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,78 % 4,87 %
Rentabilidade a 3 meses 0,37 % 0,98 %
Rentabilidade a 6 meses -5,85 % -5,31 %
Rentabilidade a 1 ano -1,68 % -1,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,32 % 8,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,63 % 13,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,92 % 14,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,40 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 12,96