Amundi S&P 500 UCITS ETF- EUR (C)

LU1681048804
64,27 EUR 22/04/2021 00:00 Euronext Paris
-0,5598 EUR (-0,86 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
15,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681048804
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/03/2021) 2327,580 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,64 %
Tesouraria -0,72 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,59 %
Bens de consumo 20,58 %
Financeiras 13,76 %
Saúde e farmacêuticas 11,03 %
Industriais e serviços diversos 10,88 %
Serviços públicos 5,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,24 %
País Peso
Estados Unidos 80,16 %
França 7,89 %
Japão 3,36 %
Espanha 2,94 %
Suíça 1,00 %
Reino Unido 0,96 %
Suécia 0,88 %
Holanda 0,53 %
Irlanda 0,37 %
Bélgica 0,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,20 %
EUR - Euro 11,55 %
JPY - Iene japonês 3,36 %
SEK - Coroa sueca 1,02 %
CHF - Franco suíço 0,94 %
NOK - Coroa norueguesa 0,26 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,63 %
APPLE INC ORD 5,84 %
ALPHABET INC ORD 2,66 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,19 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,17 %
AMAZON.COM INC ORD 2,08 %
BANCO SANTANDER SA ORD 1,88 %
QUALCOMM INC ORD 1,58 %
FACEBOOK INC ORD 1,55 %
INTEL CORP ORD 1,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,16 % 3,87 %
Rentabilidade a 3 meses 10,35 % 7,89 %
Rentabilidade a 6 meses 19,77 % 19,21 %
Rentabilidade a 1 ano 36,47 % 38,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,93 % 19,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,30 % 15,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,15 % 16,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,52 %
Volatilidade do benchmark 15,02 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,33 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,08
Rácio de Treynor 16,10