Amundi S&P 500 UCITS ETF- EUR (C)

LU1681048804
69,23 EUR 02/08/2021 00:00 Euronext Paris
-0,266 EUR (-0,38 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
16,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681048804
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/07/2021) 2704,450 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,03 %
Tesouraria -0,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,12 %
Bens de consumo 19,55 %
Financeiras 11,96 %
Industriais e serviços diversos 9,64 %
Saúde e farmacêuticas 9,36 %
Serviços públicos 6,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,67 %
País Peso
Estados Unidos 79,32 %
França 7,32 %
Itália 3,84 %
Espanha 2,61 %
Holanda 1,53 %
Alemanha 1,43 %
Dinamarca 0,85 %
Suécia 0,71 %
Irlanda 0,58 %
Reino Unido 0,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 80,21 %
EUR - Euro 16,66 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,85 %
SEK - Coroa sueca 0,76 %
CHF - Franco suíço 0,13 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
NOK - Coroa norueguesa 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 7,57 %
ALPHABET INC ORD 6,34 %
APPLE INC ORD 5,29 %
AMAZON.COM INC ORD 3,43 %
INTEL CORP ORD 3,08 %
NVIDIA CORP ORD 2,15 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,12 %
BANCO SANTANDER SA ORD 1,86 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 1,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,93 % 0,26 %
Rentabilidade a 3 meses 7,06 % 6,32 %
Rentabilidade a 6 meses 17,33 % 14,63 %
Rentabilidade a 1 ano 35,83 % 34,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,08 % 17,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,06 % 15,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,38 % 17,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,58 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,11
Rácio de Treynor 16,56