Amundi S&P 500 UCITS ETF- EUR (C)

LU1681048804
50,53 EUR 01-06-2020 00:00 Euronext Paris
0,13 EUR (0,25 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
9,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681048804
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22-03-2018
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (29-05-2020) 1747,330 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,64 %
Tesouraria 0,30 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,18 %
Tecnológicas 19,22 %
Industriais e serviços diversos 15,20 %
Saúde e farmacêuticas 14,15 %
Financeiras 13,08 %
Operadores de telecomunicações 6,81 %
Serviços públicos 4,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,36 %
País Peso
Japão 34,55 %
Estados Unidos 29,28 %
França 9,61 %
Espanha 8,33 %
Alemanha 3,34 %
Holanda 3,23 %
Suíça 3,08 %
Dinamarca 2,23 %
Suécia 1,88 %
Finlândia 1,68 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 34,55 %
USD - Dólar americano 30,17 %
EUR - Euro 28,34 %
CHF - Franco suíço 2,85 %
SEK - Coroa sueca 2,58 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,23 %
NOK - Coroa norueguesa 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 5,55 %
TOKYO ELECTRON ORD 4,32 %
BANCO SANTANDER ORD 2,41 %
Kddi Ord 2,29 %
KYOCERA ORD 2,07 %
LVMH ORD 2,01 %
TAKEDA PHARM ORD 1,78 %
Novo Nordisk ORD 1,73 %
ALPHABET CL A ORD 1,57 %
FACEBOOK CL A ORD 1,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,15 % 7,71 %
Rentabilidade a 3 meses 2,28 % -0,46 %
Rentabilidade a 6 meses -2,98 % -1,25 %
Rentabilidade a 1 ano 12,89 % 13,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,11 % 9,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,06 % 8,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,34 %
Volatilidade do benchmark 15,81 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 9,67