Amundi Pioneer Global High Yield Bond - C EUR C

LU1883836378
100,02 EUR 30/06/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
0,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883836378
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,150 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,48 %
Ações 0,56 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,47 %
Serviços públicos 12,53 %
Bens de consumo 9,31 %
Financeiras 8,69 %
Construção 5,29 %
Automóvel 3,21 %
Operadores de telecomunicações 3,03 %
Distribuição 2,94 %
País Peso
Estados Unidos 46,42 %
Canadá 4,71 %
Brasil 4,30 %
Reino Unido 3,46 %
México 3,44 %
Itália 2,93 %
Luxemburgo 2,15 %
Argentina 2,02 %
Alemanha 1,77 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,53 %
EUR - Euro 11,29 %
GBP - Libra esterlina 2,13 %
ARS - Peso argentino 0,18 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TF FRN 04/23 1,99 %
AFS-Pioneer Gl Hi Yi ESG Impr Bd Z USD 1,38 %
GOLLBZ 8% 06/26 144A 1,36 %
BTECN 8.75% 04/27 144A 1,21 %
F 4.125% 08/27 1,17 %
WGALLC 10.375% 08/25 144A 1,09 %
Aviasg 7.875% 12/24 144A 1,08 %
Enogln 6.5% 04/27 144A 1,05 %
PGSUST 9.25% 04/26 144A 1,05 %
MHED 8% 08/29 144A 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,25 % -4,70 %
Rentabilidade a 3 meses -5,53 % -5,42 %
Rentabilidade a 6 meses -8,69 % -9,15 %
Rentabilidade a 1 ano -5,15 % -6,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,43 % 1,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,72 % 2,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,22 % 5,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,67 %
Volatilidade do benchmark 8,94 %
Beta 1,37
Tracking Error 0,81 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 0,83