Amundi MSCI World UCITS ETF USD (C)

LU1681043672
423,23 USD 27/05/2022 12:17 Euronext Paris
2,9493 USD (0,70 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
9,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,38 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681043672
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 28,530 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,85 %
Tesouraria -1,31 %
Setores Peso
Financeiras 21,31 %
Serviços públicos 19,70 %
Industriais e serviços diversos 13,69 %
Bens de consumo 13,53 %
Tecnológicas 11,61 %
Saúde e farmacêuticas 7,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,46 %
Operadores de telecomunicações 5,72 %
País Peso
Espanha 24,30 %
Alemanha 16,03 %
Estados Unidos 13,75 %
Holanda 11,14 %
Itália 10,73 %
França 7,74 %
Suécia 6,74 %
Reino Unido 2,47 %
Finlândia 1,54 %
Noruega 1,09 %
Moeda Peso
EUR - Euro 72,00 %
USD - Dólar americano 14,95 %
SEK - Coroa sueca 6,78 %
GBP - Libra esterlina 1,83 %
NOK - Coroa norueguesa 1,09 %
CHF - Franco suíço 0,64 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,51 %
Principais títulos em carteira Peso
REPSOL SA ORD 107,91 %
BANCO SANTANDER SA ORD 86,59 %
TELEFONICA SA ORD 84,82 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 78,19 %
BASF SE ORD 63,98 %
IBERDROLA SA ORD 56,04 %
AIRBUS SE ORD 53,36 %
STELLANTIS NV ORD 42,83 %
ASML HOLDING NV ORD 42,69 %
ENI SPA ORD 41,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,32 % -2,85 %
Rentabilidade a 3 meses -4,41 % -2,64 %
Rentabilidade a 6 meses -8,25 % -5,76 %
Rentabilidade a 1 ano 5,07 % 4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,06 % 11,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,81 % 8,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,23 % 11,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,28 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,67 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 10,96