Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (C)

LU1681043086
793,35 EUR 23/09/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Índia Categoria
11,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681043086
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2018
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (31/08/2022) 105,040 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 101,22 %
Tesouraria -0,27 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,59 %
Financeiras 20,08 %
Serviços públicos 18,33 %
Saúde e farmacêuticas 16,36 %
Industriais e serviços diversos 8,05 %
Bens de consumo 7,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,23 %
Operadores de telecomunicações 2,07 %
País Peso
Estados Unidos 62,85 %
França 20,85 %
Reino Unido 6,00 %
Alemanha 4,75 %
Suíça 4,17 %
Dinamarca 2,39 %
Holanda 0,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,29 %
EUR - Euro 25,53 %
GBP - Libra esterlina 4,56 %
CHF - Franco suíço 4,17 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,39 %
Principais títulos em carteira Peso
EXXON MOBIL CORP ORD 9,87 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 8,85 %
Berkshire Hathaway INC ORD 6,41 %
Deutsche Bank AG ORD 4,66 %
META PLATFORMS INC ORD 4,62 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,45 %
MOSAIC CO ORD 4,14 %
SHELL PLC ORD 4,01 %
DANONE SA ORD 3,71 %
AXA SA ORD 3,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,40 % 2,48 %
Rentabilidade a 3 meses 21,79 % 23,52 %
Rentabilidade a 6 meses 9,28 % 12,16 %
Rentabilidade a 1 ano 10,02 % 13,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,06 % 19,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,08 % 13,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,43 % 12,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,92 %
Volatilidade do benchmark 23,02 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,92 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 11,23