Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (C)

LU1681043086
708,89 EUR 20/05/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Índia Categoria
7,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681043086
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2018
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (29/04/2022) 99,650 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,01 %
Tesouraria 1,34 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,39 %
Financeiras 16,68 %
Bens de consumo 16,46 %
Serviços públicos 13,39 %
Saúde e farmacêuticas 12,71 %
Industriais e serviços diversos 8,95 %
Operadores de telecomunicações 2,76 %
País Peso
Estados Unidos 58,57 %
França 19,12 %
Reino Unido 7,99 %
Alemanha 5,40 %
Holanda 4,96 %
Noruega 1,69 %
Suíça 0,98 %
Finlândia 0,26 %
Áustria 0,00 %
Bélgica 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,57 %
EUR - Euro 31,07 %
GBP - Libra esterlina 7,99 %
NOK - Coroa norueguesa 1,69 %
CHF - Franco suíço 0,98 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS C ORD 9,24 %
SHELL PLC ORD 7,99 %
AMAZON.COM INC ORD 7,28 %
Berkshire Hathaway INC ORD 6,23 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 4,78 %
QUALCOMM INC ORD 4,58 %
META PLATFORMS INC ORD 4,52 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,72 %
AXA SA ORD 3,64 %
PFIZER INC ORD 3,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,18 % -7,70 %
Rentabilidade a 3 meses -1,49 % -3,90 %
Rentabilidade a 6 meses -6,13 % -8,06 %
Rentabilidade a 1 ano 18,94 % 17,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,58 % 13,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,40 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,85 % 12,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,98 %
Volatilidade do benchmark 21,92 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,93 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 9,85