Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (C)

LU1681043086
694,59 EUR 09/02/2023 12:12 Euronext Paris
-1,7784 EUR (-0,26 %) Variação desde a UP anterior
Ações Índia Categoria
6,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681043086
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2018
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (31/01/2023) 92,280 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,15 %
Financeiras 20,24 %
Tecnológicas 20,16 %
Industriais e serviços diversos 12,68 %
Serviços públicos 10,34 %
Saúde e farmacêuticas 7,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,96 %
Operadores de telecomunicações 2,06 %
País Peso
Estados Unidos 53,35 %
França 23,15 %
Holanda 8,39 %
Alemanha 6,53 %
Reino Unido 5,65 %
Irlanda 2,93 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,20 %
EUR - Euro 38,07 %
GBP - Libra esterlina 2,73 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 8,01 %
Berkshire Hathaway INC ORD 6,77 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 6,20 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,65 %
META PLATFORMS INC ORD 5,32 %
Deutsche Bank AG ORD 4,42 %
AXA SA ORD 4,25 %
HEINEKEN NV ORD 4,07 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,84 %
DANONE SA ORD 3,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,37 % -4,99 %
Rentabilidade a 3 meses -12,94 % -12,81 %
Rentabilidade a 6 meses -11,73 % -10,60 %
Rentabilidade a 1 ano -5,73 % -3,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,46 % 10,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,71 % 8,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,50 % 10,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,16 %
Volatilidade do benchmark 23,15 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,93 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 6,33