Amundi MSCI Europe UCITS ETF DR (D)

LU1737652310
51,60 EUR 22/09/2022
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1737652310
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2018
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 178,230 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição novembro
Último rendimento 1,32 EUR
Data do último rendimento 16/11/2021

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,07 %
Tesouraria 0,79 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,87 %
Financeiras 16,96 %
Saúde e farmacêuticas 15,67 %
Industriais e serviços diversos 12,94 %
Serviços públicos 10,53 %
Tecnológicas 6,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,63 %
Operadores de telecomunicações 2,73 %
País Peso
Reino Unido 23,40 %
Suíça 17,21 %
França 15,59 %
Alemanha 11,39 %
Holanda 7,94 %
Suécia 5,21 %
Dinamarca 4,40 %
Espanha 3,73 %
Itália 2,83 %
Finlândia 1,84 %
Moeda Peso
EUR - Euro 46,60 %
GBP - Libra esterlina 24,20 %
CHF - Franco suíço 16,27 %
SEK - Coroa sueca 5,56 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,40 %
NOK - Coroa norueguesa 1,31 %
USD - Dólar americano 0,62 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 3,72 %
ROCHE HOLDING AG 2,52 %
ASML HOLDING NV ORD 2,49 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,22 %
SHELL PLC ORD 2,19 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,13 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,07 %
NOVARTIS AG ORD 2,04 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,37 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,21 % -9,54 %
Rentabilidade a 3 meses 0,06 % -2,37 %
Rentabilidade a 6 meses -9,59 % -12,95 %
Rentabilidade a 1 ano -10,46 % -15,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,30 % 2,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -