Amundi MSCI Europe UCITS ETF DR (D)

LU1737652310
54,55 EUR 19/05/2022
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1737652310
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2018
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 175,010 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição novembro
Último rendimento 1,32 EUR
Data do último rendimento 16/11/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,83 %
Tesouraria 1,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,84 %
Financeiras 17,81 %
Saúde e farmacêuticas 15,34 %
Industriais e serviços diversos 12,65 %
Serviços públicos 10,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,45 %
Tecnológicas 7,34 %
Operadores de telecomunicações 2,70 %
País Peso
Reino Unido 22,56 %
Suíça 17,15 %
França 15,34 %
Alemanha 12,46 %
Holanda 8,00 %
Suécia 5,20 %
Dinamarca 4,17 %
Espanha 3,58 %
Itália 2,97 %
Finlândia 1,83 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,79 %
GBP - Libra esterlina 23,71 %
CHF - Franco suíço 16,20 %
SEK - Coroa sueca 5,52 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,17 %
NOK - Coroa norueguesa 1,22 %
USD - Dólar americano 0,34 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 3,51 %
ASML HOLDING NV ORD 2,68 %
ROCHE HOLDING AG 2,67 %
SHELL PLC ORD 2,04 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,97 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,91 %
NOVARTIS AG ORD 1,84 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,80 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,34 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,36 % -6,13 %
Rentabilidade a 3 meses -4,84 % -6,11 %
Rentabilidade a 6 meses -8,70 % -11,39 %
Rentabilidade a 1 ano 1,28 % -1,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,89 % 7,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -