Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C)

LU1681045370
4,462 EUR 25/05/2022 16:35 Euronext Paris
0,0554 EUR (1,26 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Emergente Categoria
3,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681045370
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2018
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 2183,590 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,01 %
Tesouraria 1,73 %
Setores Peso
Financeiras 20,54 %
Tecnológicas 19,76 %
Bens de consumo 16,20 %
Saúde e farmacêuticas 15,80 %
Serviços públicos 10,87 %
Industriais e serviços diversos 7,01 %
Operadores de telecomunicações 4,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,67 %
País Peso
Estados Unidos 66,38 %
França 11,54 %
Espanha 8,33 %
Japão 3,02 %
Alemanha 2,98 %
Reino Unido 1,81 %
Holanda 1,51 %
Suíça 0,95 %
Irlanda 0,62 %
Dinamarca 0,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,60 %
EUR - Euro 26,12 %
JPY - Iene japonês 3,02 %
GBP - Libra esterlina 1,08 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,43 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO SANTANDER SA ORD 7,04 %
NVIDIA CORP ORD 2,58 %
SANOFI SA ORD 2,51 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,45 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,18 %
AMAZON.COM INC ORD 2,15 %
BROADCOM INC ORD 1,94 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,77 %
EUR CASH 1,73 %
NETFLIX INC ORD 1,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,72 % -4,48 %
Rentabilidade a 3 meses -6,16 % 0,64 %
Rentabilidade a 6 meses -12,58 % 2,19 %
Rentabilidade a 1 ano -8,83 % 14,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,23 % 8,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,68 % 6,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,12 % 6,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,18 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 5,37