Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C)

LU1681045370
4,404 EUR 27/09/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Emergente Categoria
2,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681045370
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2018
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 2086,580 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,76 %
Tesouraria 0,96 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,53 %
Financeiras 19,31 %
Serviços públicos 15,12 %
Saúde e farmacêuticas 12,11 %
Bens de consumo 10,83 %
Industriais e serviços diversos 9,01 %
Operadores de telecomunicações 3,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,73 %
País Peso
Estados Unidos 70,28 %
França 9,17 %
Espanha 7,59 %
Reino Unido 3,38 %
Japão 3,05 %
Holanda 1,85 %
Suíça 1,49 %
Irlanda 1,45 %
Alemanha 0,33 %
Bélgica 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,37 %
EUR - Euro 18,15 %
GBP - Libra esterlina 3,38 %
JPY - Iene japonês 3,05 %
CHF - Franco suíço 1,29 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 7,53 %
BANCO SANTANDER SA ORD 6,37 %
NVIDIA CORP ORD 3,05 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,81 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,78 %
SHELL PLC ORD 2,75 %
MICROSOFT CORP ORD 2,52 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,39 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,55 %
CHEVRON CORP ORD 1,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,98 % -4,99 %
Rentabilidade a 3 meses -1,51 % 4,55 %
Rentabilidade a 6 meses -7,01 % -1,40 %
Rentabilidade a 1 ano -11,16 % 9,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,43 % 8,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,57 % 7,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,06 % 6,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,35 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,45