Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C)

LU1681045370
3,938 EUR 04-06-2020 00:00 Euronext Paris
-0,04 EUR (-0,99 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Global Categoria
2,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681045370
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18-04-2018
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (29-05-2020) 1863,250 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,75 %
Tesouraria -5,13 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 25,63 %
Financeiras 21,96 %
Bens de consumo 18,07 %
Tecnológicas 14,07 %
Industriais e serviços diversos 7,67 %
Serviços públicos 4,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,39 %
Operadores de telecomunicações 3,16 %
País Peso
Japão 34,73 %
Estados Unidos 24,17 %
França 12,91 %
Espanha 6,03 %
Irlanda 5,31 %
Holanda 4,52 %
Suíça 2,90 %
Alemanha 2,68 %
Suécia 2,41 %
Dinamarca 1,71 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 34,73 %
USD - Dólar americano 29,56 %
EUR - Euro 23,56 %
SEK - Coroa sueca 2,41 %
CHF - Franco suíço 2,19 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,71 %
NOK - Coroa norueguesa 0,25 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SMFG ORD 6,17 %
Mitsub UFJ Fg ORD 5,51 %
BNP PARIBAS SA/MSCI EMERGING MARKETS TRS 5,38 %
WATSON PHARM ORD 5,20 %
TERUMO ORD 3,27 %
MIZUHO FINANCIAL ORD 3,24 %
SANOFI ORD 2,89 %
DAIICHI SANKYO ORD 2,52 %
Total ORD 2,39 %
Amazon Com ORD 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,48 % 7,96 %
Rentabilidade a 3 meses -5,02 % -8,84 %
Rentabilidade a 6 meses -5,11 % -12,50 %
Rentabilidade a 1 ano 0,40 % -8,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,57 % -0,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,33 % 1,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,84 %
Volatilidade do benchmark 16,02 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,67