Amundi JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR H C

LU1708330235
45,95 EUR 25/01/2023
Obrigações Globais Hedged Categoria
-1,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,22 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1708330235
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/11/2017
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 307,730 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,14 %
EUR - Euro 21,72 %
JPY - Iene japonês 18,29 %
GBP - Libra esterlina 5,65 %
CAD - Dólar canadiano 1,97 %
AUD - Dólar australiano 1,68 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,26 %
SEK - Coroa sueca 0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 0,45 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 0,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 0,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 0,42 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 0,41 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 0,40 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 0,39 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 0,37 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 0,36 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-AUG-2023 0,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,53 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,22 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,25 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,77 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,18 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,40 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,43 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -