Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR D

LU1681046857
196,25 EUR 01/12/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681046857
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2018
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (30/11/2022) 162,300 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição novembro
Último rendimento 4,42 EUR
Data do último rendimento 08/11/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,03 %
Tesouraria -0,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,67 %
Principais títulos em carteira Peso
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 28-MAR-2035 1,56 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.5% 28-MAR-2028 1,55 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 22-JUN-2025 1,37 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.25% 28-MAR-2041 1,27 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .9% 22-JUN-2029 1,11 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2026 1,01 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.125% 17-OCT-2 0,99 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 0,97 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.6% 22-JUN-2024 0,97 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2031 0,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,32 % 1,10 %
Rentabilidade a 3 meses 0,14 % -1,68 %
Rentabilidade a 6 meses -2,11 % -2,89 %
Rentabilidade a 1 ano -15,13 % -10,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,25 % -3,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,12 % -1,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,03 %
Volatilidade do benchmark 3,44 %
Beta 1,67
Tracking Error 0,56 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação 0,25
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -