Amundi Global Aggregate Bond C USD C

LU1883317007
47,27 USD 01/12/2022
Obrigações Globais Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883317007
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,360 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 123,23 %
Tesouraria -26,62 %
Moeda Peso
EUR - Euro 65,06 %
USD - Dólar americano 42,05 %
JPY - Iene japonês 6,61 %
GBP - Libra esterlina 2,00 %
NZD - Dólar neozelandês 1,25 %
CNY - Yuan chinês 1,07 %
AUD - Dólar australiano 1,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,04 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2027 7,80 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 7,15 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2024 5,54 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 4,54 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 4,27 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-AUG-2049 4,01 %
JAPAN (GOVERNMENT) 21-NOV-2022 2,95 %
UNITED STATES OF AMERICA 25-NOV-2022 2,84 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 11-NOV-2022 2,09 %
JAPAN (GOVERNMENT) .7% 20-DEC-2048 2,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,99 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,07 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,03 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,05 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,52 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -