Amundi Euro Stoxx 50 UCITS ETF DR EUR (D)

LU1681047319
59,25 EUR 23/05/2022 08:05 Euronext Paris
0,7 EUR (1,20 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
3,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681047319
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/02/2018
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 66,120 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição novembro
Último rendimento 1,24 EUR
Data do último rendimento 16/11/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,55 %
Tesouraria 0,45 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,25 %
Financeiras 18,39 %
Industriais e serviços diversos 13,28 %
Tecnológicas 12,72 %
Serviços públicos 9,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,12 %
Saúde e farmacêuticas 6,96 %
País Peso
França 34,11 %
Alemanha 26,54 %
Holanda 16,98 %
Espanha 5,91 %
Reino Unido 5,33 %
Itália 4,10 %
Bélgica 1,72 %
Irlanda 1,62 %
Finlândia 0,65 %
Estados Unidos 0,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,47 %
USD - Dólar americano 5,35 %
GBP - Libra esterlina 0,59 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 7,76 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,68 %
LINDE PLC ORD 5,33 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,29 %
SANOFI SA ORD 4,04 %
SAP SE ORD 3,71 %
ALLIANZ SE ORD 3,08 %
SIEMENS AG ORD 3,08 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,73 %
L'OREAL S.A., PARIS ORD 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,70 % -5,44 %
Rentabilidade a 3 meses -8,54 % -8,29 %
Rentabilidade a 6 meses -14,22 % -14,25 %
Rentabilidade a 1 ano -5,78 % -5,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,48 % 6,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,26 % 4,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,69 % 10,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,56 %
Volatilidade do benchmark 16,39 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,94 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,27