Amundi Euro Stoxx 50 UCITS ETF DR EUR (D)

LU1681047319
53,94 EUR 23/09/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
2,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681047319
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/02/2018
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/08/2022) 102,350 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição novembro
Último rendimento 1,24 EUR
Data do último rendimento 16/11/2021

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,97 %
Tesouraria 0,04 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,25 %
Financeiras 18,52 %
Industriais e serviços diversos 13,04 %
Tecnológicas 12,22 %
Serviços públicos 9,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,89 %
Saúde e farmacêuticas 6,11 %
País Peso
França 35,57 %
Alemanha 25,29 %
Holanda 17,54 %
Espanha 5,86 %
Reino Unido 5,34 %
Itália 3,71 %
Irlanda 1,92 %
Bélgica 1,64 %
Finlândia 0,61 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,33 %
USD - Dólar americano 5,34 %
GBP - Libra esterlina 0,84 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 7,49 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,48 %
LINDE PLC ORD 5,34 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,03 %
SANOFI SA ORD 3,58 %
SAP SE ORD 3,52 %
L'OREAL S.A., PARIS ORD 3,11 %
SIEMENS AG ORD 2,88 %
ALLIANZ SE ORD 2,62 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,44 % -6,97 %
Rentabilidade a 3 meses 1,07 % -1,46 %
Rentabilidade a 6 meses -8,88 % -12,29 %
Rentabilidade a 1 ano -13,26 % -16,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,83 % 2,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,56 % 2,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,17 % 7,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,44 %
Volatilidade do benchmark 17,41 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 3,55