Amundi Euro High Yield Bond A EUR C

LU0119110723
20,79 EUR 01/12/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
-1,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119110723
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/05/2001
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (30/11/2022) 44,830 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 84,37 %
Tesouraria 15,02 %
Ações 0,38 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,10 %
GBP - Libra esterlina 8,52 %
USD - Dólar americano 2,09 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,01 %
ZAR - Rand da África do Sul -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 9,36 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 4,59 %
BFT AUREUS ISR - Z (C) 2,33 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 1,29 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 1,08 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 6% 01-JAN-4000 1,06 %
TELEFONICA EUROPE BV 3.875% 01-JAN-4000 1,03 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 6% 3 1,03 %
PI SOLUTIONS - EUROPEAN CREDIT CONTINUUM J2 EUR CA 1,02 %
AMUNDI MULTI FACTOR OPPORTUNITY CRDT - I2 EUR (C) 0,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,42 % 3,77 %
Rentabilidade a 3 meses 2,36 % 2,32 %
Rentabilidade a 6 meses -2,62 % -1,91 %
Rentabilidade a 1 ano -10,85 % -9,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,87 % -1,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,00 % 0,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,06 % 3,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,44 %
Volatilidade do benchmark 9,66 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -