Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS C

FR0010717090
139,54 EUR 18/01/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
7,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010717090
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/02/2009
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/12/2021) 129,110 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,68 %
Tesouraria -0,08 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,36 %
Financeiras 17,93 %
Saúde e farmacêuticas 13,53 %
Tecnológicas 12,77 %
Serviços públicos 12,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,36 %
Operadores de telecomunicações 4,51 %
Industriais e serviços diversos 3,95 %
País Peso
Alemanha 33,17 %
Holanda 16,10 %
Estados Unidos 11,25 %
Bélgica 7,14 %
França 7,01 %
Portugal 6,36 %
Itália 4,79 %
Dinamarca 4,50 %
Luxemburgo 1,77 %
Suíça 1,72 %
Moeda Peso
EUR - Euro 78,41 %
USD - Dólar americano 11,25 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,50 %
CHF - Franco suíço 1,72 %
SEK - Coroa sueca 0,17 %
GBP - Libra esterlina 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 6,36 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,12 %
SAP SE ORD 5,35 %
RWE AG ORD 4,67 %
PROXIMUS NV ORD 4,51 %
VOLKSWAGEN AG 4,46 %
BAYER AG ORD 4,29 %
ENGIE PRIME FIDELITE 2022 4,03 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,91 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,53 % 2,61 %
Rentabilidade a 3 meses 6,05 % 2,50 %
Rentabilidade a 6 meses 5,68 % 6,01 %
Rentabilidade a 1 ano 13,89 % 20,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,47 % 14,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,24 % 9,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,68 % 11,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,09 %
Volatilidade do benchmark 16,17 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 7,50