Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS C

FR0010717090
120,48 EUR 07/07/2022 16:28 Euronext Paris
2,62 EUR (2,22 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
2,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010717090
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/02/2009
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (30/06/2022) 149,870 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,02 %
Tesouraria -0,05 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,32 %
Tecnológicas 24,49 %
Industriais e serviços diversos 18,08 %
Financeiras 15,68 %
Serviços públicos 9,72 %
Saúde e farmacêuticas 4,73 %
Operadores de telecomunicações 0,00 %
País Peso
Holanda 45,40 %
Suíça 11,00 %
Alemanha 10,42 %
Estados Unidos 8,54 %
França 8,09 %
Reino Unido 6,42 %
Finlândia 5,77 %
Itália 4,21 %
Luxemburgo 0,17 %
Moeda Peso
EUR - Euro 78,71 %
USD - Dólar americano 8,54 %
GBP - Libra esterlina 5,09 %
SEK - Coroa sueca 4,47 %
CHF - Franco suíço 1,96 %
Principais títulos em carteira Peso
AIRBUS SE ORD 9,04 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 9,04 %
STELLANTIS NV ORD 8,97 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 8,14 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 4,73 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 4,65 %
ING GROEP NV ORD 4,62 %
NORDEA BANK ABP ORD 4,47 %
Deutsche Bank AG ORD 4,45 %
VOLKSWAGEN AG 4,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,99 % -9,86 %
Rentabilidade a 3 meses -9,77 % -9,86 %
Rentabilidade a 6 meses -16,17 % -19,22 %
Rentabilidade a 1 ano -11,03 % -14,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,62 % 2,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,14 % 3,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,46 % 9,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,48 %
Volatilidade do benchmark 16,93 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 3,21