AB Eurozone Equity Portfolio C USD

LU0528103616
28,74 USD 19/05/2022
Ações Zona Euro Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0528103616
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2021
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,000 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,15 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,03 %
Industriais e serviços diversos 19,96 %
Financeiras 19,00 %
Serviços públicos 12,90 %
Operadores de telecomunicações 7,81 %
Saúde e farmacêuticas 7,21 %
Tecnológicas 5,84 %
País Peso
França 30,06 %
Holanda 17,39 %
Alemanha 12,74 %
Itália 8,83 %
Irlanda 8,62 %
Reino Unido 3,80 %
Áustria 3,48 %
Portugal 3,31 %
Noruega 3,23 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,72 %
USD - Dólar americano 4,24 %
GBP - Libra esterlina 3,80 %
NOK - Coroa norueguesa 3,23 %
Principais títulos em carteira Peso
Sanofi 4,90 %
TotalEnergies SE 4,34 %
ASM INTERNATIONAL NV 4,00 %
Energias De Portugal 3,19 %
Hugo Boss AG 3,09 %
Deutsche Telekom 3,09 %
Enel 3,08 %
Pernod Ricard 2,89 %
Bank Of Ireland Group Plc 2,88 %
Koninklijke Ahold Delhaize 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,29 % -4,61 %
Rentabilidade a 3 meses -7,46 % -8,64 %
Rentabilidade a 6 meses -11,87 % -14,57 %
Rentabilidade a 1 ano - -5,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 5,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,20 %
Volatilidade do benchmark 16,39 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -