AB Eurozone Equity Portfolio C USD

LU0528103616
23,95 USD 05/10/2022
Ações Zona Euro Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0528103616
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2021
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (30/09/2022) 0,840 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,63 %
Setores Peso
Financeiras 21,02 %
Industriais e serviços diversos 20,29 %
Bens de consumo 17,28 %
Serviços públicos 15,22 %
Operadores de telecomunicações 6,92 %
Saúde e farmacêuticas 6,16 %
Tecnológicas 4,94 %
País Peso
França 33,28 %
Holanda 14,24 %
Alemanha 11,46 %
Itália 6,18 %
Irlanda 6,14 %
Reino Unido 5,82 %
Estados Unidos 4,95 %
Espanha 3,95 %
Áustria 3,92 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,07 %
GBP - Libra esterlina 5,82 %
USD - Dólar americano 3,27 %
NOK - Coroa norueguesa 2,83 %
Principais títulos em carteira Peso
TotalEnergies SE 4,90 %
Sanofi 4,37 %
Energias De Portugal 3,74 %
Deutsche Telekom 3,60 %
Koninklijke Ahold Delhaize 3,10 %
Pernod Ricard 3,03 %
ASM INTERNATIONAL NV 2,87 %
Euronext NV 2,74 %
Stellantis NV 2,66 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 2,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,46 % -2,60 %
Rentabilidade a 3 meses -1,39 % 0,83 %
Rentabilidade a 6 meses -12,44 % -12,28 %
Rentabilidade a 1 ano -18,15 % -15,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 3,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,25 %
Volatilidade do benchmark 17,67 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -