AB Eurozone Equity Portfolio C USD

LU0528103616
32,93 USD 02/12/2021
Ações Zona Euro Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,28 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0528103616
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2021
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/11/2021) 1,440 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,57 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,00 %
Bens de consumo 19,99 %
Financeiras 18,24 %
Serviços públicos 13,05 %
Tecnológicas 8,02 %
Operadores de telecomunicações 6,56 %
Saúde e farmacêuticas 5,11 %
País Peso
França 26,37 %
Holanda 17,78 %
Alemanha 15,31 %
Itália 10,63 %
Irlanda 9,56 %
Espanha 4,04 %
Portugal 3,31 %
Estados Unidos 3,01 %
Bélgica 2,81 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,64 %
USD - Dólar americano 4,02 %
NOK - Coroa norueguesa 2,34 %
Principais títulos em carteira Peso
ASM INTERNATIONAL NV 5,03 %
Sanofi 3,80 %
TotalEnergies SE 3,57 %
Enel 3,33 %
Energias De Portugal 3,24 %
Euronext NV 3,06 %
Bank Of Ireland Group Plc 2,96 %
Stellantis NV 2,95 %
Hugo Boss AG 2,78 %
KBC Group NV 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,12 % -3,18 %
Rentabilidade a 3 meses -4,27 % -2,32 %
Rentabilidade a 6 meses - 2,37 %
Rentabilidade a 1 ano - 20,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 12,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,14 %
Volatilidade do benchmark 16,31 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -