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Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity E Acc EUR Snap (LU0234682986)

50,50 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 06/08/2026

Ações Estados Unidos PME Categoria

10,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

2,00 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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SFDR - ESG

Goldman Sachs US Small Cap Equity Pf Base Acc USD (LU1829249629)

20,84 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 06/08/2026

Ações Estados Unidos PME Categoria

8,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,73 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Goldman Sachs US Small Cap Equity Pf Base USD (LU1829249546)

20,85 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 06/08/2026

Ações Estados Unidos PME Categoria

8,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,73 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Goldman Sachs US Small Cap Equity Pf E Acc EUR (LU1829250049)

19,56 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 06/08/2026

Ações Estados Unidos PME Categoria

7,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

2,48 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Goldman Sachs US Tech Opportunities Equity Pf Base Acc (LU2229032540)

23,92 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 06/08/2026

Ações Setor Tecnológico EUA Categoria

12,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,66 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Goldman Sachs US Tech Opportunities Equity Pf E Acc (LU2229033274)

23,46 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 06/08/2026

Ações Setor Tecnológico EUA Categoria

12,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

2,17 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Haitong Aggressive Fund - Categoria A (PTESC2HM0006)

179,50 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/08/2026

Ações Europa Categoria

8,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,80 % Total Expense Ratio (TER)

- Risco

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Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Haitong Aggressive Fund - Categoria B (PTESC3HM0005)

175,79 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/08/2026

Ações Europa Categoria

7,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

2,70 % Total Expense Ratio (TER)

- Risco

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Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Haitong Aggressive Fund - Categoria C (PTESC4HM0004)

171,16 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/08/2026

Ações Europa Categoria

8,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

2,40 % Total Expense Ratio (TER)

- Risco

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Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Haitong Flexible Fund - Categoria A (PTESCYHM0001)

146,95 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/08/2026

Multiativos Flexíveis Categoria

5,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

2,00 % Total Expense Ratio (TER)

- Risco

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SFDR - ESG

Haitong Flexible Fund - Categoria B (PTESCZHM0000)

142,37 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/08/2026

Multiativos Flexíveis Categoria

4,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

2,20 % Total Expense Ratio (TER)

- Risco

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SFDR - ESG

Haitong Flexible Fund - Categoria C (PTESC1HM0007)

141,60 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/08/2026

Multiativos Flexíveis Categoria

5,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,80 % Total Expense Ratio (TER)

- Risco

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SFDR - ESG

Harris Oakmark Global Equity Fund R/A (EUR) (LU0147944259)

455,09 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 06/08/2026

Ações Globais Categoria

4,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

2,20 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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SFDR - ESG

Harris Oakmark Global Equity Fund R/A (USD) (LU0130103400)

522,96 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 06/08/2026

Ações Globais Categoria

4,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

2,20 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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SFDR - ESG

Harris Oakmark Global Equity Fund R/D (USD) (LU0130518102)

466,22 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 06/08/2026

Ações Globais Categoria

4,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

2,20 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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SFDR - ESG

Harris Oakmark U.S. Value Equity H-R/A EUR (LU1429562413)

212,38 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 06/08/2026

Ações Estados Unidos Hedged Categoria

6,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

2,00 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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SFDR - ESG

Harris Oakmark U.S. Value Equity R/A EUR (LU0147943442)

586,82 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 06/08/2026

Ações Estados Unidos Categoria

9,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

2,00 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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SFDR - ESG

Harris Oakmark U.S. Value Equity R/A USD (LU0130102774)

676,63 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 06/08/2026

Ações Estados Unidos Categoria

9,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

2,00 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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SFDR - ESG

Harris Oakmark U.S. Value Equity R/D USD (LU0130517989)

472,00 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 06/08/2026

Ações Estados Unidos Categoria

9,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

2,00 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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SFDR - ESG

Heed EuroBic Brasil (PTVOREHM0001)

155,22 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/08/2026

Multiativos Mercados Emergentes Categoria

1,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,66 % Total Expense Ratio (TER)

- Risco

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