HSBC GIF Asia Ex Japan Equity ACH EUR

LU0212851702
16,68 EUR 05/10/2022
Ações Hedged Ásia-Pacífico Categoria
-4,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0212851702
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/05/2005
Categoria Ações Hedged Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/09/2022) 7,810 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,13 %
Tesouraria 4,13 %
Obrigações 0,25 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,10 %
Bens de consumo 19,01 %
Operadores de telecomunicações 16,83 %
Financeiras 15,97 %
Serviços públicos 7,47 %
Saúde e farmacêuticas 7,34 %
Imobiliário 3,08 %
País Peso
China 33,14 %
Coreia do Sul 15,40 %
Hong Kong 14,56 %
Índia 13,35 %
Indonésia 1,99 %
Singapura 1,88 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 37,54 %
KRW - Won sul-coreano 15,36 %
INR - Rupia indiana 13,01 %
USD - Dólar americano 10,57 %
CNY - Yuan chinês 4,11 %
IDR - Rupia indonésia 1,98 %
EUR - Euro 1,59 %
MXN - Peso mexicano 1,49 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor 9,74 %
Baidu Inc 5,52 %
AIA Group 5,01 %
L'Occitane International SA 4,84 %
Tencent Holdings 4,72 %
Glenmark Pharmaceuticals 4,56 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 4,13 %
Mediatek 4,04 %
KB Financial Group 3,34 %
SK Square Co Ltd 3,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,08 % -
Rentabilidade a 3 meses -11,61 % -
Rentabilidade a 6 meses -24,97 % -
Rentabilidade a 1 ano -33,62 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,90 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,77 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,60 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,94 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -