HSBC GIF Asia Ex Japan Equity ACH EUR

LU0212851702
19,51 EUR 30/01/2023
Ações Ásia-Pacífico Hedged Categoria
-3,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0212851702
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/05/2005
Categoria Ações Ásia-Pacífico Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 10,430 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,71 %
Tesouraria 3,43 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,82 %
Financeiras 25,38 %
Bens de consumo 15,94 %
Saúde e farmacêuticas 8,89 %
Serviços públicos 6,68 %
País Peso
China 36,95 %
Coreia do Sul 15,67 %
Índia 12,68 %
Hong Kong 11,74 %
Luxemburgo 5,43 %
Estados Unidos 2,44 %
Holanda 1,93 %
Indonésia 1,55 %
Singapura 1,50 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 41,83 %
KRW - Won sul-coreano 15,62 %
INR - Rupia indiana 12,11 %
USD - Dólar americano 10,79 %
CNY - Yuan chinês 6,32 %
EUR - Euro 2,02 %
IDR - Rupia indonésia 1,47 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,07 %
AIA GROUP LTD ORD 6,28 %
BAIDU INC ORD 5,47 %
L'OCCITANE INTERNATIONAL SA ORD 5,42 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 4,45 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 4,22 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 3,99 %
WULIANGYE YIBIN CO LTD ORD 3,82 %
MEITUAN ORD 3,81 %
SK SQUARE CO LTD ORD 3,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,16 % -
Rentabilidade a 3 meses 38,10 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,21 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,43 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,34 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,76 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,54 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,46 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -