HSBC GIF Asia Ex Japan Equity ACH EUR

LU0212851702
19,43 EUR 20/05/2022
Ações Hedged Ásia-Pacífico Categoria
0,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0212851702
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/05/2005
Categoria Ações Hedged Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 10,700 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,45 %
Tesouraria 1,33 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,97 %
Financeiras 19,26 %
Operadores de telecomunicações 17,33 %
Bens de consumo 15,72 %
Saúde e farmacêuticas 5,75 %
Serviços públicos 4,10 %
Imobiliário 1,46 %
Industriais e serviços diversos 0,38 %
País Peso
China 26,69 %
Coreia do Sul 22,18 %
Índia 14,91 %
Hong Kong 13,26 %
Indonésia 1,36 %
Holanda 1,11 %
Singapura 0,22 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,75 %
KRW - Won sul-coreano 22,03 %
INR - Rupia indiana 14,81 %
USD - Dólar americano 6,71 %
CNY - Yuan chinês 3,55 %
IDR - Rupia indonésia 1,35 %
EUR - Euro 1,15 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor 9,33 %
Samsung Electronics 6,87 %
Baidu Inc 5,20 %
Mediatek 5,10 %
Tencent Holdings 4,84 %
L'Occitane International SA 4,71 %
Glenmark Pharmaceuticals 4,64 %
AIA Group 4,62 %
SK Square Co Ltd 4,07 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 3,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,23 % -
Rentabilidade a 3 meses -19,43 % -
Rentabilidade a 6 meses -26,29 % -
Rentabilidade a 1 ano -30,09 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,37 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,00 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,15 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,63 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor -