HSBC GIF Brazil Equity AC EUR

LU0551369712
5,279 EUR 22/09/2021
Ações Brasil Categoria
-3,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0551369712
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/09/2004
Categoria Ações Brasil
Data de lançamento (31/08/2021) 0,500 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,37 %
Tesouraria 2,54 %
Setores Peso
Financeiras 25,51 %
Serviços públicos 18,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,31 %
Bens de consumo 12,11 %
Industriais e serviços diversos 9,02 %
Saúde e farmacêuticas 4,35 %
Tecnológicas 3,66 %
Operadores de telecomunicações 0,03 %
País Peso
Brasil 94,85 %
Estados Unidos 2,56 %
Argentina 2,48 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 89,61 %
USD - Dólar americano 9,12 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 9,99 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 9,20 %
BANCO BRADESCO SA 8,92 %
VALE SA ORD 7,11 %
Banco BTG Pactual Sa 4,44 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 4,30 %
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA ORD 4,26 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 3,51 %
COSAN SA ORD 3,32 %
AMBEV SA ORD 2,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,23 % -3,25 %
Rentabilidade a 3 meses -16,03 % -15,77 %
Rentabilidade a 6 meses 2,94 % 2,73 %
Rentabilidade a 1 ano 11,04 % 16,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,62 % 4,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,00 % 2,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,11 % 1,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 34,43 %
Volatilidade do benchmark 34,83 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -
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