HSBC GIF Brazil Equity AC EUR

LU0551369712
5,615 EUR 25/05/2022
Ações Brasil Categoria
-2,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0551369712
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/09/2004
Categoria Ações Brasil
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,740 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,93 %
Tesouraria 1,75 %
Setores Peso
Financeiras 30,51 %
Industriais e serviços diversos 25,67 %
Serviços públicos 17,17 %
Bens de consumo 16,41 %
Saúde e farmacêuticas 7,71 %
Tecnológicas 0,68 %
País Peso
Brasil 99,69 %
Estados Unidos 1,11 %
Reino Unido 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 93,29 %
USD - Dólar americano 2,54 %
EUR - Euro 0,11 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Vale 9,77 %
Itau Unibanco Holding 9,72 %
Banco Bradesco 8,94 %
Petroleo Brasileiro 8,11 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4,75 %
Localiza Rent A Car SA 4,64 %
Hapvida Participacoes E Invest 4,48 %
Banco BTG Pactual Sa 4,22 %
Suzano Sa 3,91 %
GERDAU 3,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,79 % -0,17 %
Rentabilidade a 3 meses 9,16 % 8,08 %
Rentabilidade a 6 meses 19,34 % 21,20 %
Rentabilidade a 1 ano 0,50 % 8,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,79 % 0,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,10 % 3,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,80 % 1,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 35,36 %
Volatilidade do benchmark 35,80 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -