HSBC GIF Brazil Equity AC EUR

LU0551369712
4,987 EUR 08/02/2023
Ações Brasil Categoria
-6,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0551369712
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/09/2004
Categoria Ações Brasil
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,550 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,22 %
Tesouraria 2,13 %
Setores Peso
Financeiras 22,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 21,84 %
Bens de consumo 12,46 %
Serviços públicos 10,56 %
Industriais e serviços diversos 9,93 %
Saúde e farmacêuticas 5,48 %
Tecnológicas 1,86 %
País Peso
Brasil 95,44 %
Estados Unidos 2,10 %
Reino Unido 0,05 %
Hong Kong 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 90,62 %
USD - Dólar americano 4,09 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA ORD 9,02 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 9,00 %
WEG SA ORD 5,76 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 5,73 %
BANCO BRADESCO SA 4,84 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,77 %
Gerdau Sa 4,39 %
Banco BTG Pactual Sa 4,38 %
SUZANO SA ORD 4,29 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 4,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,20 % 0,41 %
Rentabilidade a 3 meses -17,02 % -13,13 %
Rentabilidade a 6 meses -9,64 % -6,05 %
Rentabilidade a 1 ano -0,14 % 5,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -14,76 % -7,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,35 % -1,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -6,02 % 0,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 36,60 %
Volatilidade do benchmark 36,73 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,63 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -