Optimize Capital Reforma PPR Agressivo

PTOPZEHM0017
10,97 EUR 06-08-2020
PPR Agressivos Categoria
- % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,26 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-12-2018
Categoria PPR Agressivos
Dimensão do fundo (30-06-2020) 2,780 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (30-06-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 79,20 %
Obrigações 14,07 %
Tesouraria 6,75 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,52 %
Bens de consumo 16,06 %
Saúde e farmacêuticas 15,15 %
Industriais e serviços diversos 12,44 %
Serviços públicos 10,87 %
Financeiras 1,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,41 %
Operadores de telecomunicações 0,14 %
País Peso
Estados Unidos 29,07 %
França 17,04 %
Alemanha 16,66 %
Itália 11,46 %
Portugal 5,19 %
Suíça 5,10 %
Dinamarca 2,94 %
Espanha 2,76 %
Holanda 1,42 %
Japão 0,63 %
Moedas Peso
EUR - Euro 54,86 %
USD - Dólar americano 29,44 %
CHF - Franco suíço 5,08 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,93 %
JPY - Iene japonês 0,59 %
GBP - Libra esterlina 0,07 %
PLN - Zloty polaco 0,07 %
NOK - Coroa norueguesa 0,05 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos na carteira Peso
ITALY 3.25% 09/01/46 SR:30Y 4,43 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 4,10 %
SAP ORD 3,69 %
E.ON N ORD 3,61 %
Amazon Com ORD 3,28 %
OPTIMIZE INVESTIMENTO ACTIVO 2,81 %
LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF - DIST 2,80 %
SIEMENS N ORD 2,74 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF 2,72 %
SANOFI ORD 2,66 %

Variação calculada em EUR (06-08-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,38 % -0,24 %
Rentabilidade 3 meses 5,63 % 3,49 %
Rentabilidade 6 meses -8,35 % -4,61 %
Rentabilidade 1 ano 1,88 % -0,07 %
Rentabilidade anual 3 anos - 1,44 %
Rentabilidade anual 5 anos - 1,73 %
Rentabilidade anual 10 anos - 4,08 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,45 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -