Optimize Capital Reforma PPR Agressivo

PTOPZEHM0017
11,42 EUR 27/11/2020 00:00:00
PPR Agressivos
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-12-2018
Categoria PPR Agressivos
Dimensão do fundo (30-10-2020) 3,450 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-10-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 85,27 %
Tesouraria 9,07 %
Obrigações 5,67 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,90 %
Bens de consumo 17,79 %
Saúde e farmacêuticas 14,43 %
Industriais e serviços diversos 6,78 %
Serviços públicos 6,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,92 %
Financeiras 1,71 %
País Peso
Estados Unidos 44,71 %
Alemanha 12,18 %
França 11,98 %
Suíça 5,46 %
China 4,23 %
Itália 3,02 %
Dinamarca 2,60 %
Israel 1,92 %
Portugal 1,71 %
Espanha 1,32 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 51,90 %
EUR - Euro 30,72 %
CHF - Franco suíço 5,44 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,59 %
JPY - Iene japonês 0,09 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
NOK - Coroa norueguesa 0,02 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos na carteira Peso
FACEBOOK CL A ORD 3,10 %
ALPHABET CL C ORD 2,89 %
Amazon Com ORD 2,78 %
Qualcomm ORD 2,44 %
OPTIMIZE INVESTIMENTO ACTIVO 2,26 %
NESTLE N ORD 2,23 %
CORNING ORD 2,22 %
SAP ORD 2,18 %
Apple ORD 2,16 %
SIEMENS N ORD 2,12 %

Variação calculada em EUR (27-11-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 6,81 % 5,03 %
Rentabilidade 3 meses 2,56 % 3,31 %
Rentabilidade 6 meses 7,02 % 5,44 %
Rentabilidade 1 ano -0,39 % 0,39 %
Rentabilidade anual 3 anos - 2,15 %
Rentabilidade anual 5 anos - 2,35 %
Rentabilidade anual 10 anos - 4,42 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -