Optimize Capital Reforma PPR Agressivo

PTOPZEHM0017
12,37 EUR 05/05/2021 00:00:00
PPR Agressivos
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-12-2018
Categoria PPR Agressivos
Dimensão do fundo (31-03-2021) 6,040 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-03-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,99 %
Tesouraria 7,00 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,83 %
Bens de consumo 19,41 %
Industriais e serviços diversos 11,64 %
Saúde e farmacêuticas 11,23 %
Serviços públicos 7,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,86 %
Financeiras 2,34 %
País Peso
Estados Unidos 42,28 %
França 10,80 %
China 8,10 %
Alemanha 7,93 %
Suíça 4,41 %
Suécia 3,41 %
Espanha 3,12 %
Dinamarca 2,94 %
Portugal 2,56 %
Irlanda 1,93 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 55,21 %
EUR - Euro 27,04 %
CHF - Franco suíço 4,39 %
SEK - Coroa sueca 3,41 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,93 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos na carteira Peso
BIG BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL CD 8,40 %
AMAZON.COM INC ORD 2,36 %
APPLE INC ORD 2,24 %
BOEING CO ORD 2,16 %
KERING SA ORD 2,14 %
MICROSOFT CORP ORD 2,00 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 1,89 %
NESTLE SA ORD 1,89 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 1,87 %
DSV PANALPINA A/S ORD 1,83 %

Variação calculada em EUR (05-05-2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -1,55 % 0,35 %
Rentabilidade 3 meses -0,40 % 2,30 %
Rentabilidade 6 meses 9,71 % 7,51 %
Rentabilidade 1 ano 19,72 % 13,46 %
Rentabilidade anual 3 anos - 3,32 %
Rentabilidade anual 5 anos - 3,96 %
Rentabilidade anual 10 anos - 4,59 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,43 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -