Optimize Capital Reforma PPR Agressivo

PTOPZEHM0017
10,68 EUR 26-05-2020
PPR Agressivos Categoria
- % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,26 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-12-2018
Categoria PPR Agressivos
Dimensão do fundo (30-04-2020) 2,280 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 75,84 %
Obrigações 16,72 %
Tesouraria 7,46 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 17,82 %
Tecnológicas 16,09 %
Bens de consumo 14,31 %
Serviços públicos 12,48 %
Industriais e serviços diversos 12,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,87 %
Financeiras 0,06 %
País Peso
Estados Unidos 23,19 %
Alemanha 19,11 %
França 15,88 %
Itália 13,24 %
Suíça 6,22 %
Portugal 6,08 %
Dinamarca 3,43 %
Espanha 2,56 %
China 1,33 %
Reino Unido 0,35 %
Moedas Peso
EUR - Euro 57,46 %
USD - Dólar americano 25,03 %
CHF - Franco suíço 6,18 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,42 %
JPY - Iene japonês 0,08 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
PLN - Zloty polaco 0,06 %
NOK - Coroa norueguesa 0,05 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos na carteira Peso
ITALY 3.25% 09/01/46 SR:30Y 5,01 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 4,83 %
E.ON N ORD 4,01 %
SAP ORD 3,94 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF 3,40 %
OPTIMIZE INVESTIMENTO ACTIVO 3,32 %
Roche Holding Par 3,21 %
SANOFI ORD 3,19 %
EDP ORD 2,83 %
SIEMENS N ORD 2,69 %

Variação calculada em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 2,11 % 2,12 %
Rentabilidade 3 meses -4,36 % -3,95 %
Rentabilidade 6 meses -7,13 % -4,89 %
Rentabilidade 1 ano -2,10 % -0,79 %
Rentabilidade anual 3 anos - 0,68 %
Rentabilidade anual 5 anos - 1,17 %
Rentabilidade anual 10 anos - 4,18 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,59 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -