Optimize Capital Reforma PPR Agressivo

PTOPZEHM0017
13,10 EUR 02/08/2021
PPR Agressivos
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,26 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-12-2018
Categoria PPR Agressivos
Dimensão do fundo (30-06-2021) 8,440 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (30-06-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,21 %
Tesouraria 4,78 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 41,13 %
Bens de consumo 17,90 %
Industriais e serviços diversos 12,82 %
Saúde e farmacêuticas 9,71 %
Serviços públicos 8,93 %
Financeiras 2,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,19 %
País Peso
Estados Unidos 46,94 %
França 10,53 %
Alemanha 9,68 %
China 8,33 %
Suíça 4,42 %
Dinamarca 3,23 %
Espanha 3,04 %
Suécia 2,30 %
Itália 1,87 %
Portugal 1,83 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 57,43 %
EUR - Euro 27,88 %
CHF - Franco suíço 4,40 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,18 %
SEK - Coroa sueca 2,30 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos na carteira Peso
BIG BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL CD 5,10 %
AMAZON.COM INC ORD 3,50 %
ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF 2,69 %
APPLE INC ORD 2,60 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC ORD 2,06 %
BROADCOM INC ORD 2,00 %
QUALCOMM INC ORD 2,00 %
SAP SE ORD 1,97 %
KERING SA ORD 1,92 %
ACTIVISION BLIZZARD INC ORD 1,90 %

Variação calculada em EUR (02-08-2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -0,76 % 1,31 %
Rentabilidade 3 meses 4,63 % 3,03 %
Rentabilidade 6 meses 6,46 % 5,70 %
Rentabilidade 1 ano 19,76 % 12,17 %
Rentabilidade anual 3 anos - 4,57 %
Rentabilidade anual 5 anos - 4,30 %
Rentabilidade anual 10 anos - 5,26 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,39 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -