Optimize Capital Reforma PPR Agressivo

PTOPZEHM0017
11,88 EUR 18/01/2021 00:00:00
PPR Agressivos
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-12-2018
Categoria PPR Agressivos
Dimensão do fundo (30-11-2020) 4,150 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (30-11-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,05 %
Tesouraria 4,80 %
Obrigações 3,16 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,12 %
Bens de consumo 18,44 %
Saúde e farmacêuticas 14,09 %
Serviços públicos 9,23 %
Industriais e serviços diversos 6,05 %
Financeiras 2,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,91 %
País Peso
Estados Unidos 45,17 %
França 12,20 %
Alemanha 12,01 %
China 6,35 %
Suíça 5,16 %
Dinamarca 3,68 %
Itália 2,73 %
Israel 2,41 %
Portugal 1,76 %
Espanha 1,72 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 55,86 %
EUR - Euro 30,39 %
CHF - Franco suíço 5,16 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,67 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos na carteira Peso
BIG BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL CD 5,03 %
NESTLE N ORD 2,70 %
FACEBOOK CL A ORD 2,65 %
ALPHABET CL C ORD 2,55 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,52 %
Qualcomm ORD 2,37 %
Amazon Com ORD 2,36 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 2,13 %
CORNING ORD 2,11 %
DSV PANALPINA ORD 2,11 %

Variação calculada em EUR (18-01-2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 3,01 % 1,09 %
Rentabilidade 3 meses 5,26 % 4,64 %
Rentabilidade 6 meses 8,53 % 4,98 %
Rentabilidade 1 ano -0,13 % 0,57 %
Rentabilidade anual 3 anos - 2,31 %
Rentabilidade anual 5 anos - 3,79 %
Rentabilidade anual 10 anos - 4,35 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,42 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -