Optimize Capital Reforma PPR Agressivo

PTOPZEHM0017
10,34 EUR 27/09/2022
PPR Agressivos
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,03 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-12-2018
Categoria PPR Agressivos
Dimensão do fundo (31-08-2022) 15,240 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-08-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 84,69 %
Tesouraria 15,25 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,24 %
Bens de consumo 21,73 %
Saúde e farmacêuticas 17,38 %
Serviços públicos 8,95 %
Industriais e serviços diversos 8,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,07 %
Financeiras 2,15 %
País Peso
Estados Unidos 40,53 %
França 14,07 %
Alemanha 10,33 %
Dinamarca 6,53 %
Suíça 5,46 %
Portugal 4,71 %
Espanha 4,43 %
Holanda 2,58 %
China 1,90 %
Irlanda 1,81 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 50,11 %
EUR - Euro 32,78 %
CHF - Franco suíço 7,66 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,76 %
INR - Rupia indiana 0,95 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
KRW - Won sul-coreano 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos na carteira Peso
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 3,13 %
MICROSOFT CORP ORD 2,87 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,84 %
NESTLE SA ORD 2,65 %
ASML HOLDING NV ORD 2,53 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,39 %
ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF 2,30 %
SIEMENS AG ORD 2,30 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 2,25 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 2,16 %

Variação calculada em EUR (27-09-2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -8,35 % -5,54 %
Rentabilidade 3 meses -1,88 % -3,83 %
Rentabilidade 6 meses -14,56 % -9,69 %
Rentabilidade 1 ano -18,75 % -12,31 %
Rentabilidade anual 3 anos -2,28 % -1,97 %
Rentabilidade anual 5 anos - -0,06 %
Rentabilidade anual 10 anos - 2,91 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,45 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -