Optimize Capital Reforma PPR Agressivo

PTOPZEHM0017
11,31 EUR 03/02/2023
PPR Agressivos
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,03 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-12-2018
Categoria PPR Agressivos
Dimensão do fundo (30-12-2022) 15,520 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-12-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,87 %
Tesouraria 12,04 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,32 %
Saúde e farmacêuticas 22,21 %
Bens de consumo 17,04 %
Serviços públicos 9,67 %
Industriais e serviços diversos 5,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,16 %
Financeiras 3,60 %
Operadores de telecomunicações 0,69 %
País Peso
Estados Unidos 35,23 %
França 12,16 %
Alemanha 8,54 %
Suíça 7,83 %
Dinamarca 6,07 %
Espanha 5,07 %
Portugal 3,64 %
Índia 3,14 %
Holanda 2,92 %
Irlanda 2,07 %
Moedas Peso
EUR - Euro 45,58 %
USD - Dólar americano 37,36 %
CHF - Franco suíço 7,79 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,00 %
INR - Rupia indiana 3,10 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos na carteira Peso
EUR CASH 10,21 %
ROCHE HOLDING AG 3,04 %
ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF 2,97 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,60 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,31 %
UTI INDIA DYNAMIC EQUITY EUR 2,23 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,19 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 2,02 %
KERING SA ORD 1,99 %
COLOPLAST A/S ORD 1,90 %

Variação calculada em EUR (03-02-2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 6,22 % 1,26 %
Rentabilidade 3 meses 8,06 % 4,10 %
Rentabilidade 6 meses -1,67 % -1,55 %
Rentabilidade 1 ano -6,11 % -5,22 %
Rentabilidade anual 3 anos -1,92 % -0,85 %
Rentabilidade anual 5 anos - 1,33 %
Rentabilidade anual 10 anos - 3,21 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,22 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -