SPDR Dow Jones International Real Estate ETF

US78463X8636
29,35 USD 01-06-2020 21:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
-2,76 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78463X8636
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 15-12-2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30-04-2020) 1025,770 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,22 USD
Data do último rendimento 23-03-2020

Categoria de ativos (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,09 %
Tesouraria 0,73 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 97,09 %
País Peso
Japão 31,39 %
Reino Unido 10,29 %
Austrália 9,87 %
Singapura 8,69 %
Hong Kong 7,31 %
Alemanha 6,26 %
França 5,49 %
Canadá 3,00 %
Suíça 2,95 %
Suécia 2,25 %
Moedas Peso
JPY - Iene japonês 31,39 %
EUR - Euro 17,03 %
AUD - Dólar australiano 10,45 %
GBP - Libra esterlina 10,28 %
SGD - Dólar de Singapura 8,69 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,31 %
CAD - Dólar canadiano 3,00 %
CHF - Franco suíço 2,95 %
SEK - Coroa sueca 2,25 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,30 %
Principais títulos da carteira Peso
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,61 %
MITSUI FUDOSAN ORD 4,48 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 3,57 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 3,38 %
SEGRO REIT ORD 2,75 %
Nippon Building Fund Inc 2,08 %
SCENTRE GROUP STAPLD UNIT 1,99 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 1,93 %
JAPAN REAL ESTAT REIT ORD 1,86 %
SWISS PRIME SITE N ORD 1,77 %

Evolução em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,18 % -1,65 %
Rentabilidade 3 meses -19,34 % -13,37 %
Rentabilidade 6 meses -24,49 % -16,42 %
Rentabilidade 1 ano -17,90 % -9,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,11 % 1,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,76 % 2,08 %
Rentabilidade 1 ano 5,82 % 8,10 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 40,28 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 1,06
Tracking error 1,49 %
0,95
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -