SPDR Dow Jones International Real Estate ETF

US78463X8636
37,43 USD 16-09-2021 21:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
2,94 % % 2,94 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78463X8636
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 15/12/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/08/2021) 795,750 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,29 USD
Data do último rendimento 21/06/2021

Categoria de ativos (31-08-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 72,24 %
Tesouraria 0,19 %
Setores Peso
Financeiras 72,24 %
País Peso
Japão 28,70 %
Reino Unido 12,55 %
Austrália 9,65 %
Alemanha 6,43 %
França 5,03 %
Suécia 4,14 %
Canadá 3,54 %
Hong Kong 3,01 %
Bélgica 2,73 %
Suíça 2,30 %
Moedas Peso
JPY - Iene japonês 28,70 %
EUR - Euro 18,12 %
GBP - Libra esterlina 12,55 %
AUD - Dólar australiano 10,00 %
SEK - Coroa sueca 4,14 %
CAD - Dólar canadiano 3,54 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,01 %
CHF - Franco suíço 2,30 %
SGD - Dólar de Singapura 2,04 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,47 %
Principais títulos da carteira Peso
GOODMAN GROUP 4,74 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 3,72 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 3,70 %
SEGRO PLC ORD 3,53 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,19 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 1,92 %
Scentre Group 1,80 %
NIPPON BUILDING FUND INC ORD 1,79 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 1,70 %
NIPPON PROLOGIS REIT INC ORD 1,55 %

Evolução em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -1,86 % -1,19 %
Rentabilidade 3 meses 1,41 % 1,46 %
Rentabilidade 6 meses 9,05 % 8,34 %
Rentabilidade 1 ano 23,70 % 19,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,20 % 7,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,94 % 6,46 %
Rentabilidade 1 ano 7,45 % 10,21 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 16,25 %
Volatilidade do benchmark 14,11 %
Beta 1,13
Tracking error 1,48 %
0,96
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 2,60