SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Dist

IE00B8GF1M35
28,84 GBP 24-05-2022 09:15 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B8GF1M35
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/10/2012
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (29/04/2022) 288,850 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,18 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Categoria de ativos (31-03-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,50 %
Tesouraria 1,05 %
Setores Peso
Financeiras 89,49 %
Serviços públicos 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 67,75 %
Japão 8,22 %
Reino Unido 4,69 %
Austrália 2,08 %
Suécia 1,61 %
França 1,55 %
Canadá 1,35 %
Hong Kong 1,00 %
Bélgica 0,94 %
Suíça 0,86 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 67,76 %
JPY - Iene japonês 8,22 %
GBP - Libra esterlina 4,69 %
EUR - Euro 4,52 %
AUD - Dólar australiano 2,08 %
SEK - Coroa sueca 1,61 %
CAD - Dólar canadiano 1,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,00 %
CHF - Franco suíço 0,86 %
SGD - Dólar de Singapura 0,62 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 7,34 %
PUBLIC STORAGE ORD 3,66 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,66 %
WELLTOWER INC ORD 2,57 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 2,47 %
REALTY INCOME CORP ORD 2,41 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,13 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 1,89 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 1,80 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 1,69 %

Evolução em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -10,84 % -7,54 %
Rentabilidade 3 meses -0,49 % -0,40 %
Rentabilidade 6 meses -7,45 % -6,64 %
Rentabilidade 1 ano 10,97 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,86 % 3,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,93 % 5,34 %
Rentabilidade 1 ano - 8,74 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 17,36 %
Volatilidade do benchmark 14,45 %
Beta 1,12
Tracking error 1,50 %
0,96
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 5,08