SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Dist

IE00B8GF1M35
27,91 GBP 26-09-2022 16:02 Londres
-0,115 GBP (-0,41 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B8GF1M35
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/10/2012
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/08/2022) 200,540 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,29 USD
Data do último rendimento 20/09/2022

Categoria de ativos (31-08-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,21 %
Tesouraria 0,26 %
Setores Peso
Financeiras 90,21 %
País Peso
Estados Unidos 69,33 %
Japão 8,69 %
Reino Unido 4,02 %
Austrália 2,79 %
Canadá 1,41 %
França 1,26 %
Suécia 1,11 %
Hong Kong 1,02 %
Suíça 0,98 %
Bélgica 0,77 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 69,32 %
JPY - Iene japonês 8,69 %
GBP - Libra esterlina 4,02 %
EUR - Euro 3,55 %
AUD - Dólar australiano 2,79 %
CAD - Dólar canadiano 1,37 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,14 %
SEK - Coroa sueca 1,11 %
CHF - Franco suíço 0,86 %
SGD - Dólar de Singapura 0,63 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 6,64 %
EQUINIX INC ORD 4,30 %
PUBLIC STORAGE ORD 3,63 %
REALTY INCOME CORP ORD 2,95 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 2,52 %
WELLTOWER OP LLC ORD 2,49 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,39 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,02 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 1,91 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 1,78 %

Evolução em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -9,30 % -7,35 %
Rentabilidade 3 meses -0,55 % 0,08 %
Rentabilidade 6 meses -12,00 % -8,60 %
Rentabilidade 1 ano -5,34 % -5,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,98 % 0,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,81 % 4,15 %
Rentabilidade 1 ano - 7,08 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,58 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 1,15
Tracking error 1,48 %
0,96
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 4,57