Goldman Sachs Global Real Estate Equity Pf OCS Acc EUR

LU1512664365
9,03 EUR 29-09-2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
-1,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1512664365
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/12/2016
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/08/2022) 2,650 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-06-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 67,35 %
Tesouraria 1,06 %
Obrigações 0,21 %
Setores Peso
Financeiras 67,35 %
País Peso
Estados Unidos 38,70 %
Austrália 12,83 %
Japão 12,55 %
Reino Unido 9,55 %
França 4,43 %
Canadá 4,43 %
Espanha 1,73 %
Hong Kong 1,63 %
Bélgica 0,64 %
Holanda 0,52 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 38,05 %
AUD - Dólar australiano 12,83 %
JPY - Iene japonês 12,55 %
GBP - Libra esterlina 9,55 %
EUR - Euro 7,39 %
CAD - Dólar canadiano 4,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,63 %
SGD - Dólar de Singapura 0,05 %
Principais títulos da carteira Peso
STOCKLAND STAPLED UNT 3,80 %
PROLOGIS INC ORD 3,23 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 3,22 %
KENEDIX RETAIL REIT CORP ORD 2,79 %
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,62 %
DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNT 2,55 %
Lendlease Global Commercial Reit 2,55 %
UNITED URBAN INVESTMENT CORP ORD 2,33 %
Charter Hall Long Wale REIT 2,23 %
CHARTER HALL RETAIL REIT 2,20 %

Evolução em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -15,37 % -11,72 %
Rentabilidade 3 meses -8,79 % -6,61 %
Rentabilidade 6 meses -19,38 % -15,62 %
Rentabilidade 1 ano -13,59 % -9,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,28 % -1,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,01 % 2,90 %
Rentabilidade 1 ano - 6,37 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,43 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 1,34
Tracking error 2,41 %
0,93
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,76