Goldman Sachs Global Real Estate Equity Pf OCS Acc EUR

LU1512664365
10,67 EUR 18-10-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
- % % - %
1,90 % 1,90 %
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1512664365
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/12/2016
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/09/2021) 5,540 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-05-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 68,41 %
Obrigações 1,45 %
Tesouraria 0,19 %
Setores Peso
Financeiras 67,58 %
País Peso
Estados Unidos 33,17 %
Austrália 16,17 %
Japão 13,77 %
Reino Unido 10,08 %
França 5,58 %
Singapura 4,70 %
Canadá 3,83 %
Espanha 1,78 %
Hong Kong 1,54 %
Bélgica 1,48 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 34,25 %
AUD - Dólar australiano 16,16 %
JPY - Iene japonês 13,76 %
EUR - Euro 11,77 %
GBP - Libra esterlina 10,05 %
SGD - Dólar de Singapura 4,70 %
CAD - Dólar canadiano 3,79 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,54 %
Principais títulos da carteira Peso
STOCKLAND STAPLED UNT 4,63 %
KENEDIX RETAIL REIT CORP ORD 3,07 %
PROLOGIS INC ORD 2,77 %
UNITED URBAN INVESTMENT CORP ORD 2,67 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,54 %
TRITAX BIG BOX REIT PLC ORD 2,45 %
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,42 %
CHARTER HALL RETAIL REIT 2,42 %
Charter Hall Long Wale REIT 2,40 %
APN INDUSTRIA REIT 2,15 %

Evolução em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -0,65 % 1,96 %
Rentabilidade 3 meses 1,33 % 0,59 %
Rentabilidade 6 meses 9,10 % 6,84 %
Rentabilidade 1 ano 28,86 % 24,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,87 % 10,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,78 %
Rentabilidade 1 ano - 10,78 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,18 %
Beta -
Tracking error -
-