Goldman Sachs Global Real Estate Equity Pf Base Acc USD

LU1512664100
11,84 USD 22-10-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
- % % - %
1,90 % 1,90 %
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1512664100
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/12/2016
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/09/2021) 2,340 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-09-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 68,64 %
Obrigações 1,36 %
Tesouraria -0,10 %
Setores Peso
Financeiras 68,64 %
País Peso
Estados Unidos 34,33 %
Japão 15,07 %
Austrália 12,95 %
Reino Unido 10,01 %
Canadá 4,69 %
França 4,57 %
Hong Kong 1,59 %
Espanha 1,56 %
Alemanha 1,33 %
Bélgica 1,18 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 33,68 %
JPY - Iene japonês 15,02 %
AUD - Dólar australiano 12,23 %
EUR - Euro 10,11 %
GBP - Libra esterlina 10,06 %
CAD - Dólar canadiano 4,69 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,50 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
STOCKLAND STAPLED UNT 3,73 %
KENEDIX RETAIL REIT CORP ORD 3,10 %
PROLOGIS INC ORD 2,91 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,53 %
UNITED URBAN INVESTMENT CORP ORD 2,48 %
TRITAX BIG BOX REIT PLC ORD 2,48 %
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,40 %
CHARTER HALL RETAIL REIT 2,37 %
Charter Hall Long Wale REIT 2,31 %
APN INDUSTRIA REIT 2,19 %

Evolução em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 1,43 % 4,09 %
Rentabilidade 3 meses 2,46 % 2,82 %
Rentabilidade 6 meses 10,51 % 8,73 %
Rentabilidade 1 ano 31,99 % 28,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,45 % 10,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,95 %
Rentabilidade 1 ano - 11,04 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,18 %
Beta -
Tracking error -
-