Goldman Sachs Global Real Estate Equity Pf Base Acc USD

LU1512664100
10,30 USD 19-05-2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
0,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total Expense Ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1512664100
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/12/2016
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (29/04/2022) 1,550 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-03-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 69,09 %
Tesouraria 0,35 %
Setores Peso
Financeiras 69,05 %
País Peso
Estados Unidos 35,50 %
Japão 12,99 %
Austrália 12,00 %
Reino Unido 11,06 %
França 4,93 %
Canadá 4,88 %
Espanha 1,78 %
Irlanda 1,63 %
Hong Kong 1,57 %
Bélgica 0,75 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 34,78 %
JPY - Iene japonês 12,99 %
AUD - Dólar australiano 12,00 %
GBP - Libra esterlina 11,06 %
EUR - Euro 9,74 %
CAD - Dólar canadiano 4,88 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,57 %
SGD - Dólar de Singapura 0,04 %
Principais títulos da carteira Peso
STOCKLAND STAPLED UNT 4,06 %
PROLOGIS INC ORD 3,72 %
DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNT 2,96 %
KENEDIX RETAIL REIT CORP ORD 2,73 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,71 %
Charter Hall Long Wale REIT 2,57 %
CHARTER HALL RETAIL REIT 2,57 %
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,34 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 2,24 %
UNITED URBAN INVESTMENT CORP ORD 2,12 %

Evolução em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -8,37 % -9,25 %
Rentabilidade 3 meses -1,95 % -2,66 %
Rentabilidade 6 meses -6,56 % -7,50 %
Rentabilidade 1 ano 7,72 % 4,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,56 % 3,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,98 % 5,19 %
Rentabilidade 1 ano - 8,85 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 21,47 %
Volatilidade do benchmark 14,45 %
Beta 1,32
Tracking error 2,50 %
0,92
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,74