Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF

LU0292096186
2 585,00 GBp 09/02/2023 09:28 Londres
9,5 GBp (0,37 %) Variação desde a UP anterior
Ações Globais Categoria
7,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0292096186
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/06/2007
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 677,600 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,43 EUR
Data do último rendimento 09/11/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 80,37 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,54 %
Financeiras 26,32 %
Bens de consumo 7,88 %
Industriais e serviços diversos 5,80 %
Serviços públicos 3,05 %
Saúde e farmacêuticas 2,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,83 %
País Peso
Estados Unidos 77,32 %
Índia 7,49 %
China 2,30 %
Israel 0,97 %
Reino Unido 0,94 %
Brasil 0,57 %
Ilhas Caimão 0,25 %
Irlanda 0,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,18 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 8,89 %
APPLE INC ORD 7,96 %
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS LP 6,31 %
INFOSYS ADR REP ORD 5,77 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 4,88 %
ENLINK MIDSTREAM LLC 4,27 %
FIRST HORIZON CORP ORD 3,80 %
MONGODB INC ORD 3,71 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 3,21 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 2,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,00 % 3,94 %
Rentabilidade a 3 meses 6,84 % 3,21 %
Rentabilidade a 6 meses 2,76 % -2,29 %
Rentabilidade a 1 ano 0,50 % -1,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,78 % 6,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,07 % 9,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,78 % 10,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,61 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,29 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 5,92