Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF

LU0292096186
2 569,00 GBp 23/05/2022 08:34 Londres
24 GBp (0,94 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
5,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0292096186
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/06/2007
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 746,920 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 1,27 EUR
Data do último rendimento 27/04/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,41 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 23,38 %
Tecnológicas 21,64 %
Bens de consumo 11,74 %
Serviços públicos 10,84 %
Saúde e farmacêuticas 9,50 %
Industriais e serviços diversos 4,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,77 %
Operadores de telecomunicações 1,88 %
País Peso
Estados Unidos 87,10 %
Reino Unido 5,34 %
Chile 2,36 %
China 0,80 %
Canadá 0,76 %
Brasil 0,75 %
Holanda 0,73 %
Suíça 0,60 %
México 0,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,25 %
CAD - Dólar canadiano 0,76 %
CHF - Franco suíço 0,60 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
BANK OF AMERICA CORP ORD 8,05 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 6,29 %
CMC MATERIALS INC ORD 5,56 %
MPLX LP 5,47 %
MIMECAST LTD ORD 5,34 %
EXXON MOBIL CORP ORD 4,48 %
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS LP 4,31 %
CITIGROUP INC ORD 3,60 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 3,31 %
COCA-COLA CO ORD 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,58 % -7,19 %
Rentabilidade a 3 meses -1,39 % -3,46 %
Rentabilidade a 6 meses 3,86 % -9,52 %
Rentabilidade a 1 ano 7,70 % 4,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,42 % 10,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,91 % 8,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,79 % 11,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,11 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 6,21