Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF

LU0292096186
2 464,50 GBp 23/09/2022 00:00 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
5,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0292096186
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/06/2007
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 626,810 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,43 EUR
Data do último rendimento 10/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 79,90 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 17,89 %
Financeiras 15,70 %
Bens de consumo 14,93 %
Serviços públicos 13,89 %
Saúde e farmacêuticas 7,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,70 %
Industriais e serviços diversos 2,36 %
Operadores de telecomunicações 1,67 %
País Peso
Estados Unidos 75,74 %
Suécia 5,31 %
Irlanda 2,87 %
China 2,48 %
Índia 2,48 %
Noruega 1,72 %
Hong Kong 0,66 %
Holanda 0,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,93 %
SEK - Coroa sueca 5,31 %
NOK - Coroa norueguesa 1,72 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ENERGY TRANSFER LP 9,10 %
MPLX LP 6,19 %
SWEDISH MATCH AB ORD 5,31 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 3,99 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 3,64 %
WARRIOR MET COAL INC ORD 3,56 %
Marathon Oil Corp ORD 3,53 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,37 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 3,03 %
ALLEGHANY CORP ORD 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,92 % -6,48 %
Rentabilidade a 3 meses 3,36 % 6,25 %
Rentabilidade a 6 meses -6,31 % -6,18 %
Rentabilidade a 1 ano 4,65 % -1,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,54 % 8,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,49 % 9,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,15 % 10,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,83 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,19 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 6,26