Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1C

LU0524480265
163,66 EUR 04/10/2022 16:36 Frankfurt
0,22 EUR (0,13 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0524480265
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/09/2010
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (30/09/2022) 717,550 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,93 %
Tesouraria 1,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,56 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 1,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 01-NOV-2029 1,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 1,17 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 1,13 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 1,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 1,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 1,01 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 1,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 0,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2025 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,69 % -1,97 %
Rentabilidade a 3 meses -6,55 % -3,60 %
Rentabilidade a 6 meses -11,64 % -5,95 %
Rentabilidade a 1 ano -17,47 % -10,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,75 % -3,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,17 % -1,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,43 % 0,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,10 %
Volatilidade do benchmark 3,44 %
Beta 1,62
Tracking Error 0,74 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -