Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1C

LU0524480265
162,09 EUR 30/01/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
-0,995 EUR (-0,61 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-0,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0524480265
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/09/2010
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (30/12/2022) 721,990 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,05 %
Tesouraria 0,95 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,52 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 1,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 01-NOV-2029 1,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 1,19 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 1,18 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 1,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 1,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2025 1,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 1,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 1,01 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,98 % 1,58 %
Rentabilidade a 3 meses -0,14 % -1,18 %
Rentabilidade a 6 meses -4,84 % -5,66 %
Rentabilidade a 1 ano -14,16 % -10,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,91 % -4,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,98 % -1,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,05 % 0,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,48 %
Volatilidade do benchmark 3,63 %
Beta 1,64
Tracking Error 0,76 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -