Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1C

LU0524480265
173,68 EUR 17/05/2022 14:00 Frankfurt
-1,37 EUR (-0,78 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
0,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0524480265
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/09/2010
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 834,150 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,86 %
Tesouraria 1,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,63 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 1,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 01-NOV-2029 1,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 1,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 1,15 %
EUR CASH 1,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 1,13 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 1,13 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 1,10 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.7% 30-JUL-2041 1,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2039 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,78 % -1,49 %
Rentabilidade a 3 meses -5,05 % -7,21 %
Rentabilidade a 6 meses -9,89 % -12,68 %
Rentabilidade a 1 ano -8,29 % -10,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,05 % -2,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,71 % 0,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,97 % 3,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,24 %
Volatilidade do benchmark 6,06 %
Beta 0,73
Tracking Error 0,84 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 1,61