White Fleet III - Haitong Flexible Fund B

LU1549407820
116,09 EUR 07/02/2023
Multiativos Flexíveis Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1549407820
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/02/2019
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Oaktree Capital Management
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 55,86 %
Obrigações 39,00 %
Tesouraria 4,92 %
Setores Peso
Bens de consumo 14,25 %
Financeiras 11,57 %
Tecnológicas 9,75 %
Industriais e serviços diversos 6,05 %
Serviços públicos 5,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,63 %
Saúde e farmacêuticas 3,28 %
País Peso
Estados Unidos 17,38 %
França 15,77 %
Alemanha 13,19 %
Holanda 8,16 %
Espanha 6,98 %
Reino Unido 6,96 %
Itália 6,51 %
Portugal 5,59 %
Suíça 2,54 %
Dinamarca 1,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,87 %
USD - Dólar americano 17,51 %
GBP - Libra esterlina 9,00 %
CHF - Franco suíço 2,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,69 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,16 %
SEK - Coroa sueca 0,71 %
CNY - Yuan chinês 0,35 %
NOK - Coroa norueguesa 0,23 %
JPY - Iene japonês 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C 9,20 %
EUR CASH 7,74 %
ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 7,48 %
ISHARES € CORP BOND 0-3Y ESG UCITS ETF EUR DIST 6,08 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.632% 23-JUL-2 4,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 4,20 %
ISHARES $ TREASURY BD 7-10Y UCITS ETF EUR HDG DIST 4,20 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR DIST 3,42 %
ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF EUR HEDGED (ACC) 3,21 %
ISHARES $ TREASURY BD 1-3YR UCITS ETF EUR HGD ACC 2,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,70 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,99 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,11 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,33 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,05 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -