White Fleet III - Haitong Flexible Fund B

LU1549407820
109,21 EUR 19/05/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1549407820
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/02/2019
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Oaktree Capital Management
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 52,18 %
Obrigações 43,85 %
Tesouraria 3,12 %
Setores Peso
Bens de consumo 11,43 %
Financeiras 9,54 %
Serviços públicos 8,92 %
Tecnológicas 6,41 %
Industriais e serviços diversos 5,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,81 %
Saúde e farmacêuticas 3,09 %
País Peso
França 16,36 %
Itália 15,23 %
Alemanha 11,74 %
Reino Unido 10,57 %
Holanda 9,91 %
Estados Unidos 8,51 %
Espanha 6,74 %
Portugal 6,39 %
Suíça 2,58 %
Suécia 1,46 %
Moeda Peso
EUR - Euro 78,46 %
USD - Dólar americano 8,48 %
GBP - Libra esterlina 7,48 %
CHF - Franco suíço 2,31 %
SEK - Coroa sueca 1,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,99 %
NOK - Coroa norueguesa 0,26 %
JPY - Iene japonês 0,06 %
AUD - Dólar australiano 0,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 9,21 %
XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C 8,80 %
LYXOR EUROMTS 10Y ITALY BTP GOV BD DR UCITS ETF A 6,76 %
XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1 C 4,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 4,20 %
ISHARES EDGE MSCI EU VAL FACTOR UCITS ETF EUR ACC 3,98 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 23-JUL-2025 3,92 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR DIST 3,74 %
LYXOR BUND DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF - ACC 3,45 %
EUR CASH 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,01 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,30 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,30 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,04 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,60 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -