White Fleet III - Haitong Flexible Fund B

LU1549407820
105,36 EUR 22/09/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1549407820
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/02/2019
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Oaktree Capital Management
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 51,74 %
Obrigações 39,50 %
Tesouraria 7,99 %
Setores Peso
Bens de consumo 13,51 %
Financeiras 8,66 %
Serviços públicos 8,19 %
Tecnológicas 8,16 %
Industriais e serviços diversos 5,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,74 %
Saúde e farmacêuticas 3,49 %
País Peso
França 16,57 %
Estados Unidos 13,54 %
Alemanha 11,38 %
Reino Unido 10,18 %
Itália 9,91 %
Holanda 9,05 %
Portugal 5,40 %
Espanha 4,97 %
Suíça 2,50 %
Dinamarca 1,86 %
Moeda Peso
EUR - Euro 74,76 %
USD - Dólar americano 12,80 %
GBP - Libra esterlina 6,61 %
CHF - Franco suíço 2,26 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,55 %
SEK - Coroa sueca 0,77 %
NOK - Coroa norueguesa 0,23 %
JPY - Iene japonês 0,10 %
AUD - Dólar australiano 0,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 9,29 %
XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C 8,40 %
EUR CASH 7,87 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.632% 23-JUL-2 4,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 4,31 %
ISHARES $ TREASURY BD 7-10Y UCITS ETF EUR DIST 4,08 %
ISHARES € CORP BOND 0-3Y ESG UCITS ETF EUR DIST 3,98 %
XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1 C 3,97 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR DIST 3,67 %
ISHARES NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) 3,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,15 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,85 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,59 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,61 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,82 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -