White Fleet III - Haitong Flexible Fund B

LU1549407820
114,05 EUR 14/09/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1549407820
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/02/2019
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (31/08/2021) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Oaktree Capital Management Limited
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 51,46 %
Obrigações 36,79 %
Tesouraria 7,15 %
Setores Peso
Bens de consumo 12,68 %
Serviços públicos 8,23 %
Financeiras 7,73 %
Tecnológicas 5,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,24 %
Saúde e farmacêuticas 4,48 %
Industriais e serviços diversos 4,23 %
País Peso
França 16,99 %
Itália 14,07 %
Alemanha 12,48 %
Portugal 9,08 %
Reino Unido 8,48 %
Holanda 7,96 %
Espanha 4,72 %
Estados Unidos 4,26 %
Suíça 2,96 %
Dinamarca 1,25 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,41 %
GBP - Libra esterlina 4,88 %
USD - Dólar americano 3,05 %
CHF - Franco suíço 2,56 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,04 %
SEK - Coroa sueca 0,78 %
NOK - Coroa norueguesa 0,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 9,32 %
XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C 9,32 %
EUR CASH 8,42 %
LYXOR EUROMTS 10Y ITALY BTP GOV BD DR UCITS ETF A 7,01 %
ISHARES EDGE MSCI EU VAL FACTOR UCITS ETF EUR ACC 4,65 %
LYXOR MSCI EUROPE ESG LEADERS (DR) UCITS ETF A 4,58 %
XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1 C 4,57 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 30-NOV-2021 4,27 %
LYXOR BUND DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF - ACC 4,16 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR INC 4,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,12 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,87 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,12 % -
Rentabilidade a 1 ano 13,36 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv