White Fleet III - Haitong Aggressive Fund B

LU1549409875
121,09 EUR 21/10/2021
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1549409875
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/02/2019
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 0,040 milhões EUR
Sociedade gestora Oaktree Capital Management Limited
Comissão de gestão anual 0,95 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,70 %
Tesouraria 8,11 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,13 %
Serviços públicos 13,72 %
Financeiras 13,01 %
Tecnológicas 10,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,72 %
Industriais e serviços diversos 7,51 %
Saúde e farmacêuticas 7,50 %
Operadores de telecomunicações 4,66 %
País Peso
França 21,43 %
Alemanha 18,51 %
Holanda 10,12 %
Reino Unido 9,79 %
Espanha 6,98 %
Portugal 6,00 %
Itália 4,73 %
Suíça 4,32 %
Dinamarca 1,67 %
Suécia 1,24 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,55 %
GBP - Libra esterlina 7,54 %
CHF - Franco suíço 4,02 %
USD - Dólar americano 3,38 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,67 %
SEK - Coroa sueca 1,30 %
NOK - Coroa norueguesa 0,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C 19,21 %
EUR CASH 11,74 %
ISHARES EDGE MSCI EU VAL FACTOR UCITS ETF EUR ACC 7,47 %
LYXOR MSCI EUROPE ESG LEADERS (DR) UCITS ETF A 6,94 %
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF EUR (ACC) 5,42 %
XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1 C 4,13 %
ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) 3,57 %
ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP DIST 3,26 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 2,73 %
GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA ORD 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,06 % 3,23 %
Rentabilidade a 3 meses 3,19 % 4,56 %
Rentabilidade a 6 meses 3,20 % 9,91 %
Rentabilidade a 1 ano 26,44 % 31,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 15,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv