White Fleet III - Haitong Aggressive Fund B

LU1549409875
106,80 EUR 28/09/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1549409875
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/02/2019
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,020 milhões EUR
Sociedade gestora Oaktree Capital Management
Comissão de gestão anual 0,95 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,59 %
Tesouraria 7,84 %
Obrigações 2,25 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,32 %
Financeiras 15,18 %
Serviços públicos 14,02 %
Tecnológicas 13,11 %
Industriais e serviços diversos 9,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,28 %
Saúde e farmacêuticas 6,02 %
País Peso
França 22,58 %
Alemanha 17,25 %
Holanda 10,53 %
Reino Unido 9,79 %
Estados Unidos 7,16 %
Espanha 6,63 %
Itália 4,91 %
Suíça 3,89 %
Dinamarca 2,62 %
Portugal 1,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 73,22 %
USD - Dólar americano 10,51 %
GBP - Libra esterlina 6,81 %
CHF - Franco suíço 3,77 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,62 %
SEK - Coroa sueca 1,27 %
NOK - Coroa norueguesa 0,39 %
JPY - Iene japonês 0,17 %
AUD - Dólar australiano 0,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C 17,19 %
EUR CASH 7,73 %
ISHARES NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) 5,47 %
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF EUR (ACC) 5,11 %
ISHARES EDGE MSCI EUROPE VAL FCTR UCITS ETF EUR A 5,07 %
LYXOR MSCI EUROPE ESG LEADERS (DR) UCITS ETF A 3,81 %
LYXOR STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF - ACC 3,72 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,56 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,43 %
ASML HOLDING NV ORD 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,36 % -7,77 %
Rentabilidade a 3 meses -5,13 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -11,83 % -10,36 %
Rentabilidade a 1 ano -10,11 % -4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,89 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -