White Fleet III - Haitong Aggressive Fund B

LU1549409875
129,97 EUR 19/09/2023
Ações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1549409875
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/02/2019
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/08/2023) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Oaktree Capital Management
Comissão de gestão anual 0,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,91 %
Tesouraria 2,56 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,46 %
Financeiras 21,96 %
Tecnológicas 14,49 %
Serviços públicos 12,52 %
Saúde e farmacêuticas 8,29 %
Industriais e serviços diversos 7,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,80 %
País Peso
França 21,91 %
Alemanha 18,92 %
Holanda 10,88 %
Suíça 9,65 %
Reino Unido 7,16 %
Estados Unidos 5,77 %
Espanha 5,53 %
Itália 2,78 %
Dinamarca 2,78 %
China 2,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 70,28 %
CHF - Franco suíço 9,31 %
GBP - Libra esterlina 7,83 %
USD - Dólar americano 6,06 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,78 %
SEK - Coroa sueca 1,99 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,83 %
NOK - Coroa norueguesa 0,76 %
CNY - Yuan chinês 0,38 %
PLN - Zloty polaco 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C 16,73 %
EUR CASH 5,99 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) 4,81 %
ISHARES S&P U.S. BANKS UCITS ETF USD (ACC) 4,52 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE (DE) 4,51 %
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF EUR (ACC) 3,81 %
LYXOR STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF - ACC 3,59 %
LYXOR MSCI EUROPE ESG LEADERS (DR) UCITS ETF A 3,55 %
XTRACKERS MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF 1C 3,46 %
ISHARES EDGE MSCI EUROPE VAL FCTR UCITS ETF EUR A 3,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/09/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,12 % 2,82 %
Rentabilidade a 3 meses -0,77 % 1,92 %
Rentabilidade a 6 meses 3,49 % 9,83 %
Rentabilidade a 1 ano 16,57 % 7,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,44 % 11,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -