White Fleet III - Haitong Aggressive Fund B

LU1549409875
116,81 EUR 18/05/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1549409875
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/02/2019
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Oaktree Capital Management
Comissão de gestão anual 0,95 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,78 %
Tesouraria 6,63 %
Obrigações 4,15 %
Setores Peso
Bens de consumo 19,45 %
Financeiras 16,61 %
Serviços públicos 15,13 %
Tecnológicas 9,84 %
Industriais e serviços diversos 9,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,97 %
Saúde e farmacêuticas 5,31 %
País Peso
França 20,99 %
Alemanha 16,40 %
Reino Unido 12,19 %
Holanda 11,10 %
Espanha 9,81 %
Itália 5,12 %
Suíça 4,05 %
Portugal 4,03 %
Estados Unidos 1,97 %
Dinamarca 1,68 %
Moeda Peso
EUR - Euro 76,65 %
GBP - Libra esterlina 9,60 %
USD - Dólar americano 4,84 %
CHF - Franco suíço 3,82 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,68 %
SEK - Coroa sueca 1,67 %
NOK - Coroa norueguesa 0,46 %
JPY - Iene japonês 0,11 %
AUD - Dólar australiano 0,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C 16,50 %
EUR CASH 6,61 %
ISHARES EDGE MSCI EU VAL FACTOR UCITS ETF EUR ACC 6,32 %
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF EUR (ACC) 5,21 %
LYXOR MSCI EUROPE ESG LEADERS (DR) UCITS ETF A 4,35 %
XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1 C 4,14 %
LYXOR STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF - ACC 3,30 %
XTRACKERS SPAIN UCITS ETF 1C 3,13 %
REPSOL SA ORD 2,68 %
ASML HOLDING NV ORD 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,28 % -8,10 %
Rentabilidade a 3 meses -3,21 % -4,11 %
Rentabilidade a 6 meses -5,41 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano -0,48 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,27 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -