White Fleet III - Haitong Aggressive Fund B

LU1549409875
129,66 EUR 02/02/2023
Ações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1549409875
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/02/2019
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,020 milhões EUR
Sociedade gestora Oaktree Capital Management
Comissão de gestão anual 0,95 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,38 %
Tesouraria 4,45 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,93 %
Financeiras 19,79 %
Tecnológicas 15,18 %
Industriais e serviços diversos 10,42 %
Serviços públicos 9,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,60 %
Saúde e farmacêuticas 5,53 %
Operadores de telecomunicações 3,33 %
País Peso
Alemanha 20,36 %
França 20,31 %
Espanha 9,79 %
Estados Unidos 8,99 %
Holanda 8,65 %
Reino Unido 8,60 %
Suíça 4,02 %
Itália 2,69 %
China 2,42 %
Dinamarca 2,19 %
Moeda Peso
EUR - Euro 71,61 %
USD - Dólar americano 12,64 %
GBP - Libra esterlina 6,74 %
CHF - Franco suíço 3,88 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,90 %
SEK - Coroa sueca 1,57 %
CNY - Yuan chinês 0,43 %
NOK - Coroa norueguesa 0,38 %
JPY - Iene japonês 0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C 16,29 %
EUR CASH 6,38 %
ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF EUR HEDGED (ACC) 5,17 %
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF EUR (ACC) 4,87 %
ISHARES EDGE MSCI EUROPE VAL FCTR UCITS ETF EUR A 3,97 %
LYXOR MSCI EUROPE ESG LEADERS (DR) UCITS ETF A 3,71 %
LYXOR STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF - ACC 3,66 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE (DE) 3,35 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) 2,89 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,19 % 4,76 %
Rentabilidade a 3 meses 15,84 % 3,09 %
Rentabilidade a 6 meses 8,68 % -3,16 %
Rentabilidade a 1 ano 6,99 % -0,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,72 % 7,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -