UBS (Lux) Equity Sicav Small Caps Europe (EUR) P acc

LU0198839143
558,02 EUR 15/10/2021
Ações Europa PME Categoria
12,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0198839143
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/10/2004
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (30/09/2021) 31,680 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,54 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,17 %
Tesouraria 3,83 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,05 %
Financeiras 20,88 %
Tecnológicas 18,74 %
Industriais e serviços diversos 16,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,89 %
Saúde e farmacêuticas 4,37 %
Serviços públicos 1,90 %
Operadores de telecomunicações 1,74 %
País Peso
Reino Unido 31,13 %
Suíça 10,02 %
Suécia 8,30 %
Holanda 6,78 %
Irlanda 5,76 %
Alemanha 5,57 %
Noruega 5,34 %
Itália 4,51 %
Bélgica 3,96 %
França 3,85 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 37,60 %
EUR - Euro 33,23 %
CHF - Franco suíço 10,02 %
SEK - Coroa sueca 9,02 %
NOK - Coroa norueguesa 6,59 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,34 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
GBP CASH 3,45 %
KOMPLETT ASA ORD 2,53 %
ASR NEDERLAND NV ORD 2,26 %
AALBERTS NV ORD 1,96 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG ORD 1,87 %
NEXITY SA ORD 1,87 %
Kingspan Group PLC ORD 1,83 %
NORDNET AB (PUBL) ORD 1,77 %
VISTRY GROUP PLC ORD 1,77 %
Tecan Group AG ORD 1,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,33 % -0,13 %
Rentabilidade a 3 meses 6,37 % 4,52 %
Rentabilidade a 6 meses 7,80 % 6,68 %
Rentabilidade a 1 ano 40,00 % 39,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,64 % 14,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,54 % 12,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,60 % 14,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,34 %
Volatilidade do benchmark 18,61 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,78 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 13,11
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