Templeton Emerging Markets N USD

LU0109402221
29,62 USD 25/02/2021
Ações Emergente Global Categoria
14,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0109402221
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/04/2000
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (29/01/2021) 63,830 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,80 %
Tesouraria 0,20 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,73 %
Bens de consumo 23,63 %
Financeiras 18,88 %
Operadores de telecomunicações 17,41 %
Industriais e serviços diversos 5,64 %
Serviços públicos 2,63 %
Saúde e farmacêuticas 0,81 %
País Peso
China 29,17 %
Coreia do Sul 21,04 %
Brasil 6,62 %
Rússia 6,07 %
Índia 6,01 %
África do Sul 4,23 %
Reino Unido 2,28 %
Estados Unidos 1,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 21,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 20,15 %
KRW - Won sul-coreano 20,09 %
INR - Rupia indiana 5,18 %
BRL - Real brasileiro 4,10 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,06 %
GBP - Libra esterlina 3,04 %
CNY - Yuan chinês 2,37 %
RUB - Rublo russo 0,94 %
THB - Baht tailandês 0,89 %
Principais títulos em carteira Peso
Samsung Electronics 10,68 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,59 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,98 %
Tencent Holdings 8,22 %
NAVER CORP 4,19 %
Naspers 3,80 %
ICICI BANK 3,54 %
LG 2,30 %
Brilliance China Automotive Holdings 2,28 %
Unilever 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,64 % 0,32 %
Rentabilidade a 3 meses 9,43 % 6,34 %
Rentabilidade a 6 meses 19,02 % 14,38 %
Rentabilidade a 1 ano 17,47 % 2,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,37 % 3,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,64 % 9,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,88 % 4,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,55 %
Volatilidade do benchmark 14,84 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,38 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,87
Rácio de Treynor 13,41