Templeton Emerging Markets N USD

LU0109402221
23,17 USD 28/09/2020
Ações Emergente Global Categoria
9,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0109402221
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/04/2000
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2020) 59,440 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,74 %
Tesouraria 1,26 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,36 %
Tecnológicas 25,08 %
Operadores de telecomunicações 20,97 %
Financeiras 16,40 %
Industriais e serviços diversos 5,57 %
Serviços públicos 3,56 %
Saúde e farmacêuticas 1,01 %
País Peso
China 33,36 %
Coreia do Sul 19,43 %
Rússia 7,70 %
Brasil 6,28 %
Índia 5,30 %
África do Sul 4,03 %
Reino Unido 3,09 %
Estados Unidos 1,87 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 20,72 %
USD - Dólar americano 20,71 %
HKD - Dólar de Hong Kong 20,08 %
INR - Rupia indiana 5,08 %
BRL - Real brasileiro 5,03 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,21 %
GBP - Libra esterlina 3,14 %
CNY - Yuan chinês 2,29 %
RUB - Rublo russo 1,26 %
THB - Baht tailandês 1,11 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd 11,09 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,41 %
Samsung Electronics 8,93 %
Tencent Holdings 8,68 %
NAVER CORP 4,80 %
Naspers 3,76 %
Unilever 3,09 %
ICICI BANK 2,96 %
Yandex NV 2,48 %
Brilliance China Automotive Holdings 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,01 % -0,28 %
Rentabilidade a 3 meses 6,85 % 3,55 %
Rentabilidade a 6 meses 26,96 % 21,06 %
Rentabilidade a 1 ano 3,75 % -6,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,05 % 1,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,51 % 5,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,06 % 3,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,09 %
Volatilidade do benchmark 15,21 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,78 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 8,38