Templeton Emerging Markets N USD

LU0109402221
29,23 USD 21/06/2021
Ações Emergente Global Categoria
11,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0109402221
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/04/2000
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/05/2021) 64,700 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,65 %
Tesouraria 3,35 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,70 %
Bens de consumo 21,91 %
Financeiras 18,61 %
Operadores de telecomunicações 17,03 %
Industriais e serviços diversos 7,59 %
Serviços públicos 1,95 %
Saúde e farmacêuticas 1,19 %
País Peso
China 29,68 %
Coreia do Sul 22,02 %
Índia 6,56 %
Brasil 6,06 %
Rússia 5,99 %
África do Sul 4,51 %
Reino Unido 1,97 %
Tailândia 1,40 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,92 %
KRW - Won sul-coreano 21,49 %
USD - Dólar americano 11,83 %
INR - Rupia indiana 6,62 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,78 %
BRL - Real brasileiro 3,70 %
CNY - Yuan chinês 3,06 %
GBP - Libra esterlina 2,07 %
THB - Baht tailandês 1,35 %
RUB - Rublo russo 0,94 %
Principais títulos em carteira Peso
Samsung Electronics 9,96 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,90 %
Tencent Holdings 8,96 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,68 %
NAVER CORP 4,30 %
Naspers 3,99 %
ICICI BANK 3,68 %
LG 3,29 %
Mediatek 3,25 %
China Merchants Bank 2,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,36 % 4,26 %
Rentabilidade a 3 meses 0,06 % 3,18 %
Rentabilidade a 6 meses 11,66 % 12,66 %
Rentabilidade a 1 ano 31,19 % 24,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,08 % 6,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,94 % 8,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,29 % 5,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,32 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,84 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 12,43