Templeton Emerging Markets N USD

LU0109402221
26,88 USD 16/09/2021
Ações Emergente Global Categoria
8,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0109402221
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/04/2000
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 63,210 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,37 %
Tesouraria 4,63 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,66 %
Financeiras 19,25 %
Bens de consumo 18,72 %
Operadores de telecomunicações 15,00 %
Industriais e serviços diversos 8,75 %
Serviços públicos 2,43 %
Saúde e farmacêuticas 1,16 %
País Peso
China 26,29 %
Coreia do Sul 22,87 %
Índia 7,21 %
Brasil 6,83 %
Rússia 6,66 %
África do Sul 3,61 %
México 1,44 %
Reino Unido 1,42 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 22,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 21,86 %
USD - Dólar americano 13,23 %
INR - Rupia indiana 6,24 %
BRL - Real brasileiro 4,36 %
CNY - Yuan chinês 4,05 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,46 %
GBP - Libra esterlina 1,34 %
THB - Baht tailandês 0,89 %
RUB - Rublo russo 0,86 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,71 %
Samsung Electronics 10,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,72 %
Tencent Holdings 6,53 %
NAVER CORP 4,34 %
ICICI BANK 4,16 %
Mediatek 3,07 %
Naspers 3,06 %
LG 2,30 %
Lukoil PJSC 2,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,19 % 2,94 %
Rentabilidade a 3 meses -6,03 % 3,26 %
Rentabilidade a 6 meses -7,33 % 5,24 %
Rentabilidade a 1 ano 12,67 % 22,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,97 % 8,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,21 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,18 % 6,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,60 %
Volatilidade do benchmark 14,88 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,03 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 8,91
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