Templeton Emerging Markets N USD

LU0109402221
19,87 USD 16/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
1,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0109402221
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/04/2000
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 51,030 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,29 %
Tesouraria 2,71 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,90 %
Financeiras 21,94 %
Bens de consumo 16,24 %
Industriais e serviços diversos 12,43 %
Operadores de telecomunicações 10,27 %
Serviços públicos 1,73 %
Saúde e farmacêuticas 1,54 %
País Peso
China 27,77 %
Coreia do Sul 23,19 %
Brasil 9,70 %
Índia 9,30 %
Estados Unidos 3,57 %
Tailândia 1,99 %
México 1,67 %
Reino Unido 1,47 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 22,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 15,82 %
USD - Dólar americano 14,94 %
INR - Rupia indiana 9,00 %
CNY - Yuan chinês 6,54 %
BRL - Real brasileiro 3,37 %
EUR - Euro 1,88 %
GBP - Libra esterlina 1,45 %
THB - Baht tailandês 1,34 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,08 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,17 %
Samsung Electronics 9,95 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,74 %
ICICI BANK 5,63 %
NAVER CORP 3,88 %
Tencent Holdings 3,80 %
Mediatek 3,61 %
China Merchants Bank 2,70 %
Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 2,44 %
LG 2,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,25 % -3,02 %
Rentabilidade a 3 meses -16,49 % 3,30 %
Rentabilidade a 6 meses -19,95 % 3,94 %
Rentabilidade a 1 ano -19,42 % 18,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,25 % 9,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,09 % 6,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,09 % 7,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,34 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,67 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,47 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,20