Templeton Emerging Markets N USD

LU0109402221
20,70 USD 04-06-2020
Ações Emergente Global Categoria
2,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0109402221
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03-04-2000
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30-04-2020) 56,800 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,25 %
Tesouraria 1,75 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,72 %
Bens de consumo 22,80 %
Operadores de telecomunicações 18,28 %
Financeiras 16,67 %
Industriais e serviços diversos 4,96 %
Serviços públicos 4,39 %
Saúde e farmacêuticas 1,62 %
País Peso
China 29,41 %
Coreia do Sul 18,34 %
Rússia 7,28 %
Índia 6,03 %
Brasil 5,37 %
África do Sul 3,20 %
Reino Unido 2,98 %
Estados Unidos 2,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 22,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 20,04 %
KRW - Won sul-coreano 18,29 %
INR - Rupia indiana 6,76 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,62 %
BRL - Real brasileiro 3,44 %
GBP - Libra esterlina 3,37 %
CNY - Yuan chinês 2,84 %
RUB - Rublo russo 1,38 %
THB - Baht tailandês 1,37 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,15 %
Samsung Electronics 8,75 %
Tencent Holdings 8,62 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,53 %
NAVER CORP 3,96 %
ICICI BANK 3,43 %
Unilever 2,98 %
Naspers 2,93 %
Brilliance China Automotive Holdings 2,84 %
Lukoil PJSC 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,38 % 7,96 %
Rentabilidade a 3 meses -7,92 % -8,84 %
Rentabilidade a 6 meses -8,00 % -12,50 %
Rentabilidade a 1 ano -0,01 % -8,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,91 % -0,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,82 % 1,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,67 % 3,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,00 %
Volatilidade do benchmark 16,02 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,33