Templeton Emerging Markets N (acc) EUR

LU0188151921
19,28 EUR 24/06/2022
Ações Global Emergente Categoria
1,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0188151921
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/03/2004
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/05/2022) 15,570 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,08 %
Tesouraria 2,92 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,55 %
Financeiras 21,86 %
Bens de consumo 16,26 %
Industriais e serviços diversos 12,24 %
Operadores de telecomunicações 10,35 %
Serviços públicos 1,66 %
Saúde e farmacêuticas 1,60 %
País Peso
China 27,98 %
Coreia do Sul 23,25 %
Índia 9,67 %
Brasil 8,66 %
Estados Unidos 3,69 %
Tailândia 2,06 %
México 1,86 %
Reino Unido 1,66 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 23,23 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,81 %
USD - Dólar americano 11,21 %
INR - Rupia indiana 9,26 %
CNY - Yuan chinês 6,87 %
BRL - Real brasileiro 6,37 %
EUR - Euro 1,88 %
THB - Baht tailandês 1,69 %
GBP - Libra esterlina 1,47 %
IDR - Rupia indonésia 0,93 %
Principais títulos em carteira Peso
Samsung Electronics 10,15 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,86 %
ICICI BANK 6,15 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,64 %
Tencent Holdings 4,27 %
Mediatek 3,51 %
NAVER CORP 3,41 %
China Merchants Bank 2,53 %
LG 2,43 %
Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 2,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,97 % -4,00 %
Rentabilidade a 3 meses -7,76 % -6,53 %
Rentabilidade a 6 meses -16,53 % 1,85 %
Rentabilidade a 1 ano -23,15 % 6,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,14 % 6,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,08 % 6,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,05 % 6,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,60 %
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,72 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,53