Templeton Emerging Markets N (acc) EUR

LU0188151921
18,99 EUR 24/11/2022
Ações Emergentes Globais Categoria
-0,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0188151921
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/03/2004
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 13,270 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 2,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,96 %
Tesouraria 2,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,38 %
Financeiras 26,82 %
Bens de consumo 16,91 %
Industriais e serviços diversos 12,43 %
Operadores de telecomunicações 8,99 %
Serviços públicos 3,19 %
Saúde e farmacêuticas 1,92 %
País Peso
China 27,22 %
Coreia do Sul 17,64 %
Índia 12,07 %
Brasil 10,87 %
Estados Unidos 4,10 %
Tailândia 2,63 %
México 2,34 %
Reino Unido 1,67 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 21,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 20,18 %
USD - Dólar americano 11,88 %
INR - Rupia indiana 9,42 %
CNY - Yuan chinês 7,69 %
BRL - Real brasileiro 5,30 %
EUR - Euro 2,38 %
THB - Baht tailandês 1,80 %
GBP - Libra esterlina 1,49 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,85 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,69 %
ICICI BANK 6,70 %
Samsung Electronics 5,61 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,38 %
Tencent Holdings 3,75 %
Mediatek 3,29 %
Petroleo Brasileiro 2,87 %
LG 2,76 %
Banco Bradesco 2,67 %
China Merchants Bank 2,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,08 % -0,66 %
Rentabilidade a 3 meses -5,94 % -7,13 %
Rentabilidade a 6 meses 1,12 % -0,20 %
Rentabilidade a 1 ano -18,78 % 2,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,84 % 6,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,65 % 5,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,48 % 6,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,22 %
Volatilidade do benchmark 15,21 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,81 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,65 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -