Templeton Emerging Markets N (acc) EUR

LU0188151921
22,99 EUR 17/01/2022
Ações Global Emergente Categoria
7,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0188151921
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/03/2004
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/12/2021) 18,840 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,33 %
Tesouraria 1,67 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,40 %
Financeiras 21,66 %
Bens de consumo 15,89 %
Operadores de telecomunicações 14,14 %
Industriais e serviços diversos 9,47 %
Serviços públicos 2,84 %
Saúde e farmacêuticas 1,20 %
País Peso
China 28,48 %
Coreia do Sul 21,96 %
Índia 8,71 %
Rússia 7,71 %
Brasil 5,69 %
Estados Unidos 1,70 %
México 1,66 %
Tailândia 1,50 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 22,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 18,86 %
USD - Dólar americano 15,52 %
INR - Rupia indiana 8,29 %
CNY - Yuan chinês 6,83 %
BRL - Real brasileiro 3,61 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,64 %
EUR - Euro 1,46 %
GBP - Libra esterlina 1,44 %
THB - Baht tailandês 1,19 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,67 %
Samsung Electronics 10,49 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,76 %
Tencent Holdings 5,17 %
ICICI BANK 4,87 %
NAVER CORP 4,20 %
Mediatek 3,75 %
Lukoil PJSC 2,53 %
China Merchants Bank 2,49 %
Sberbank of Russia PJSC 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,68 % 4,32 %
Rentabilidade a 3 meses -0,95 % 1,56 %
Rentabilidade a 6 meses -5,39 % 7,73 %
Rentabilidade a 1 ano -5,31 % 14,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,04 % 9,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,05 % 7,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,37 % 6,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,10 %
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,06 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 7,16