SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

US78468R5569
83,00 USD 22/07/2021 00:00 New York Stock Exchange
-1,819059 USD (-2,14 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
-9,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78468R5569
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/06/2006
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Data de lançamento (30/06/2021) 3507,770 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,35 USD
Data do último rendimento 21/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,89 %
Obrigações 0,08 %
Tesouraria 0,05 %
Setores Peso
Serviços públicos 97,75 %
País Peso
Estados Unidos 97,81 %
Canadá 0,01 %
França 0,01 %
Ilhas Caimão 0,00 %
Singapura 0,00 %
Suíça 0,00 %
Austrália 0,00 %
Holanda 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,08 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CALLON PETROLEUM CO ORD 3,02 %
SM ENERGY CO ORD 2,90 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP ORD 2,83 %
DIAMONDBACK ENERGY INC ORD 2,76 %
CONTINENTAL RESOURCES INC ORD 2,74 %
ANTERO RESOURCES CORP ORD 2,73 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,60 %
CIMAREX ENERGY CO ORD 2,60 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,60 %
Marathon Oil Corp ORD 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,69 % -3,90 %
Rentabilidade a 3 meses 13,49 % 4,74 %
Rentabilidade a 6 meses 26,95 % 9,66 %
Rentabilidade a 1 ano 57,11 % 18,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -19,84 % -6,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -9,45 % -0,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -7,84 % 0,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 50,33 %
Volatilidade do benchmark 24,56 %
Beta 1,94
Tracking Error 5,78 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,79 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -