SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

US78468R5569
51,80 USD 29-05-2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,92 USD (-1,74 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia Categoria
-22,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78468R5569
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19-06-2006
Categoria Ações Setor Energia
Data de lançamento (30-04-2020) 2186,510 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,09 USD
Data do último rendimento 23-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,94 %
Tesouraria 0,03 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Serviços públicos 99,94 %
País Peso
Estados Unidos 99,95 %
Austrália 0,00 %
Holanda 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Alemanha 0,00 %
Canadá 0,00 %
França 0,00 %
Luxemburgo 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EQT ORD 6,18 %
SOUTHWSTN ENER ORD 5,59 %
RANGE RESOURCES ORD 5,33 %
CABOT OIL & GAS ORD 5,29 %
CNX RESOURCES ORD 3,37 %
CHEVRON ORD 3,07 %
Hess ORD 3,07 %
ANTERO RESOURCES ORD 2,86 %
CONCHO RESOURCES ORD 2,84 %
Valero Energy ORD 2,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,46 % 5,21 %
Rentabilidade a 3 meses -13,95 % -14,14 %
Rentabilidade a 6 meses -36,15 % -28,07 %
Rentabilidade a 1 ano -48,94 % -26,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -25,72 % -6,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -22,33 % -5,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -8,71 % 0,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 50,26 %
Volatilidade do benchmark 25,36 %
Beta 1,87
Tracking Error 5,82 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -