SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

US78468R5569
47,50 USD 18/09/2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,05 USD (-0,10 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia Categoria
-19,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78468R5569
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/06/2006
Categoria Ações Setor Energia
Data de lançamento (31/08/2020) 1796,520 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,31 USD
Data do último rendimento 22/06/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,36 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Serviços públicos 99,36 %
País Peso
Estados Unidos 99,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,07 %
Principais títulos em carteira Peso
APACHE ORD 3,96 %
EQT ORD 3,95 %
PIONEER NATURAL RESOURCE ORD 3,90 %
CONTINENTAL RESOURCES ORD 3,81 %
PARSLEY ENERGY CL A ORD 3,63 %
NOBLE ENERGY ORD 3,58 %
MARATHON PETROLEUM ORD 3,57 %
CABOT OIL & GAS ORD 3,48 %
Hess ORD 3,42 %
CHEVRON ORD 3,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -14,35 % 0,54 %
Rentabilidade a 3 meses -20,79 % -4,87 %
Rentabilidade a 6 meses 31,08 % 31,64 %
Rentabilidade a 1 ano -53,40 % -30,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -26,60 % -6,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -19,81 % -1,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -9,60 % 0,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 49,65 %
Volatilidade do benchmark 25,03 %
Beta 1,87
Tracking Error 5,65 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,52 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -