SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

US78468R5569
124,72 USD 30/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,01 USD (-0,01 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
3,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78468R5569
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/06/2006
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Carteira do fundo (31/08/2022) 4759,300 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,15 USD
Data do último rendimento 19/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,61 %
Tesouraria 0,19 %
Setores Peso
Serviços públicos 98,55 %
País Peso
Estados Unidos 98,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,89 %
Principais títulos em carteira Peso
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP ORD 2,51 %
DENBURY INC ORD 2,37 %
EQT CORP ORD 2,25 %
CONTINENTAL RESOURCES INC ORD 2,24 %
TEXAS PACIFIC LAND CORP ORD 2,23 %
COMSTOCK RESOURCES INC ORD 2,21 %
TELLURIAN INC ORD 2,20 %
DEVON ENERGY CORP ORD 2,16 %
RANGE RESOURCES CORP ORD 2,16 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -14,84 % -9,07 %
Rentabilidade a 3 meses 8,78 % 1,38 %
Rentabilidade a 6 meses 6,28 % 5,51 %
Rentabilidade a 1 ano 56,38 % 35,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,54 % 7,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,90 % 6,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,56 % 3,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 53,04 %
Volatilidade do benchmark 26,13 %
Beta 1,93
Tracking Error 5,75 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 4,89