SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

US78468R5569
58,68 USD 25/11/2020 00:00 New York Stock Exchange
1,93 USD (3,40 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
-17,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78468R5569
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/06/2006
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Data de lançamento (30/10/2020) 1390,950 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,38 USD
Data do último rendimento 21/09/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,81 %
Obrigações 0,11 %
Tesouraria -0,12 %
Setores Peso
Serviços públicos 99,81 %
País Peso
Estados Unidos 99,91 %
Canadá 0,02 %
Reino Unido 0,01 %
Austrália 0,01 %
França 0,00 %
Ilhas Caimão 0,00 %
Suécia 0,00 %
Holanda 0,00 %
Japão 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,15 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EQT ORD 4,24 %
PARSLEY ENERGY CL A ORD 4,22 %
DEVON ENERGY ORD 3,91 %
CABOT OIL & GAS ORD 3,83 %
MARATHON PETROLEUM ORD 3,71 %
CONCHO RESOURCES ORD 3,60 %
Occidental Petroleum ORD 3,51 %
CHEVRON ORD 3,51 %
Marathon Oil ORD 3,48 %
EXXON MOBIL ORD 3,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 37,02 % 14,93 %
Rentabilidade a 3 meses 13,45 % 7,35 %
Rentabilidade a 6 meses -0,11 % 3,44 %
Rentabilidade a 1 ano -32,28 % -25,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -24,02 % -5,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -17,96 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -9,14 % 0,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 49,33 %
Volatilidade do benchmark 24,33 %
Beta 1,90
Tracking Error 5,76 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,49 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -