SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

US78468R5569
136,68 USD 16/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
3,05 USD (2,28 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
1,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78468R5569
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/06/2006
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Carteira do fundo (29/04/2022) 5271,480 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,48 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,97 %
Tesouraria -0,07 %
Setores Peso
Serviços públicos 99,48 %
País Peso
Estados Unidos 99,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
Principais títulos em carteira Peso
EQT CORP ORD 3,21 %
SOUTHWESTERN ENERGY CO ORD 2,95 %
ANTERO RESOURCES CORP ORD 2,87 %
VALERO ENERGY CORP ORD 2,65 %
PBF ENERGY INC ORD 2,50 %
COTERRA ENERGY INC ORD 2,45 %
CNX RESOURCES CORP ORD 2,44 %
OVINTIV INC ORD 2,43 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 2,42 %
HESS CORP ORD 2,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,20 % 1,66 %
Rentabilidade a 3 meses 29,11 % 19,67 %
Rentabilidade a 6 meses 38,28 % 28,74 %
Rentabilidade a 1 ano 93,37 % 52,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,19 % 8,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,53 % 6,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,76 % 4,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 51,43 %
Volatilidade do benchmark 25,63 %
Beta 1,91
Tracking Error 5,68 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,85 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,76