SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

US78468R5569
105,15 USD 15/10/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,651666 USD (-0,62 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
-6,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78468R5569
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/06/2006
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Data de lançamento (30/09/2021) 3341,850 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,35 USD
Data do último rendimento 20/09/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 102,07 %
Tesouraria 0,06 %
Setores Peso
Serviços públicos 99,94 %
País Peso
Estados Unidos 99,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 102,18 %
Principais títulos em carteira Peso
CALLON PETROLEUM CO ORD 3,10 %
SM ENERGY CO ORD 2,78 %
RANGE RESOURCES CORP ORD 2,73 %
DEVON ENERGY CORP ORD 2,64 %
DIAMONDBACK ENERGY INC ORD 2,64 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,54 %
Marathon Oil Corp ORD 2,53 %
EOG RESOURCES INC ORD 2,50 %
CONTINENTAL RESOURCES INC ORD 2,50 %
CIMAREX ENERGY CO ORD 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 27,67 % 13,20 %
Rentabilidade a 3 meses 23,92 % 14,11 %
Rentabilidade a 6 meses 37,50 % 19,52 %
Rentabilidade a 1 ano 147,62 % 42,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -12,01 % -2,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,38 % 1,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,34 % 3,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 51,29 %
Volatilidade do benchmark 24,89 %
Beta 1,95
Tracking Error 5,85 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,95 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -
refinitiv