SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

US78468R5569
134,95 USD 03/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
-0,61 USD (-0,45 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia Global Categoria
3,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78468R5569
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/06/2006
Categoria Ações Setor Energia Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 3836,510 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,95 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,69 %
Tesouraria 0,24 %
Setores Peso
Serviços públicos 99,74 %
País Peso
Estados Unidos 99,77 %
Austrália 0,00 %
Holanda 0,00 %
França 0,00 %
Canadá 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
Principais títulos em carteira Peso
PBF ENERGY INC ORD 2,57 %
APA CORP (US) ORD 2,28 %
VALERO ENERGY CORP ORD 2,27 %
HESS CORP ORD 2,25 %
PERMIAN RESOURCES CORP ORD 2,24 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 2,23 %
CALLON PETROLEUM CO ORD 2,22 %
OVINTIV INC ORD 2,22 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,20 %
CHEVRON CORP ORD 2,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,70 % -1,77 %
Rentabilidade a 3 meses -17,41 % -10,03 %
Rentabilidade a 6 meses -4,74 % -7,04 %
Rentabilidade a 1 ano 28,47 % 15,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 24,46 % 7,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,61 % 5,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,73 % 3,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 53,99 %
Volatilidade do benchmark 26,55 %
Beta 1,95
Tracking Error 5,56 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 2,07