SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

US78468R5569
52,90 USD 04/08/2020 00:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia Categoria
-18,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78468R5569
Forma jurídica -
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/06/2006
Categoria Ações Setor Energia
Data de lançamento (31/07/2020) 2033,430 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,31 USD
Data do último rendimento 22/06/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,97 %
Tesouraria 0,03 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Serviços públicos 99,97 %
País Peso
Estados Unidos 99,97 %
Austrália 0,00 %
Holanda 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Alemanha 0,00 %
Canadá 0,00 %
França 0,00 %
Luxemburgo 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CONTINENTAL RESOURCES ORD 3,83 %
Hess ORD 3,79 %
MARATHON PETROLEUM ORD 3,70 %
PIONEER NATURAL RESOURCE ORD 3,61 %
Occidental Petroleum ORD 3,59 %
APACHE ORD 3,56 %
PARSLEY ENERGY CL A ORD 3,55 %
CHEVRON ORD 3,51 %
EOG RESOURCES ORD 3,50 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,23 % -5,89 %
Rentabilidade a 3 meses -2,20 % 0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -33,81 % -28,94 %
Rentabilidade a 1 ano -45,58 % -30,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -23,38 % -6,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -18,95 % -4,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -8,92 % -0,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 49,65 %
Volatilidade do benchmark 25,25 %
Beta 1,85
Tracking Error 5,86 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -