SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

US78468R5494
69,63 USD 20/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,33 USD (-0,47 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
-14,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78468R5494
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/06/2006
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Carteira do fundo (29/04/2022) 303,980 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,97 %
Tesouraria 0,05 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Serviços públicos 95,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,01 %
Industriais e serviços diversos 0,71 %
País Peso
Estados Unidos 75,91 %
Holanda 5,98 %
Reino Unido 4,48 %
Suíça 3,85 %
Canadá 0,01 %
França 0,00 %
Suécia 0,00 %
Austrália 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTIER OILFIELD SOLUTIONS INC ORD 5,97 %
HELMERICH AND PAYNE INC ORD 5,32 %
LIBERTY ENERGY INC ORD 5,09 %
VALARIS LTD ORD 5,08 %
PATTERSON-UTI ENERGY INC ORD 4,94 %
NABORS INDUSTRIES LTD ORD 4,70 %
HALLIBURTON CO ORD 4,61 %
TECHNIPFMC PLC ORD 4,48 %
SCHLUMBERGER NV ORD 4,40 %
CACTUS INC ORD 4,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,30 % 1,02 %
Rentabilidade a 3 meses 21,90 % 21,01 %
Rentabilidade a 6 meses 50,13 % 32,89 %
Rentabilidade a 1 ano 40,19 % 54,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,40 % 7,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -14,81 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -11,02 % 5,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 58,77 %
Volatilidade do benchmark 25,63 %
Beta 2,24
Tracking Error 5,97 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -2,45 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -