SPDR S&P Metals & Mining ETF

US78464A7550
56,55 USD 01/02/2023 18:20 New York Stock Exchange
-0,575 USD (-1,01 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Materiais Global Categoria
14,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A7550
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/06/2006
Categoria Ações Setor Materiais Global
Carteira do fundo (30/01/2023) 2384,780 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,35 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,67 %
Tesouraria 0,11 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 74,70 %
Serviços públicos 18,18 %
Industriais e serviços diversos 3,79 %
País Peso
Estados Unidos 99,81 %
França 0,00 %
Canadá 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Austrália 0,00 %
Holanda 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,53 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
URANIUM ENERGY CORP ORD 5,11 %
CLEVELAND-CLIFFS INC ORD 4,70 %
ROYAL GOLD INC ORD 4,61 %
NEWMONT CORPORATION ORD 4,60 %
COMMERCIAL METALS CO ORD 4,56 %
ALCOA CORP ORD 4,56 %
ARCH RESOURCES INC ORD 4,51 %
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO ORD 4,51 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 4,46 %
UNITED STATES STEEL CORP ORD 4,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,70 % 9,46 %
Rentabilidade a 3 meses 8,01 % 18,29 %
Rentabilidade a 6 meses 12,38 % 17,66 %
Rentabilidade a 1 ano 43,53 % 16,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 34,55 % 20,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,00 % 11,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,71 % 7,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 34,61 %
Volatilidade do benchmark 22,42 %
Beta 1,29
Tracking Error 4,88 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 11,03