SPDR S&P Metals & Mining ETF

US78464A7550
54,62 USD 26/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
15,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A7550
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/06/2006
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Carteira do fundo (29/04/2022) 2975,260 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,90 %
Tesouraria -0,12 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 80,16 %
Serviços públicos 15,00 %
Industriais e serviços diversos 4,74 %
País Peso
Estados Unidos 99,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,86 %
Principais títulos em carteira Peso
STEEL DYNAMICS INC ORD 5,50 %
NUCOR CORP ORD 5,29 %
ARCH RESOURCES INC ORD 5,03 %
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO ORD 4,87 %
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC ORD 4,74 %
COMMERCIAL METALS CO ORD 4,69 %
CLEVELAND-CLIFFS INC ORD 4,56 %
PEABODY ENERGY CORP ORD 4,55 %
ROYAL GOLD INC ORD 4,40 %
NEWMONT CORPORATION ORD 4,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,62 % -1,69 %
Rentabilidade a 3 meses 10,77 % 1,45 %
Rentabilidade a 6 meses 34,78 % 17,64 %
Rentabilidade a 1 ano 39,06 % 12,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 32,58 % 23,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,96 % 13,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,19 % 7,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 31,71 %
Volatilidade do benchmark 20,10 %
Beta 1,33
Tracking Error 4,45 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 12,40