SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

US78468R6898
38,00 USD 13/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
2 USD (5,56 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Infraestruturas Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78468R6898
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 27/12/2017
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Carteira do fundo (29/04/2022) 92,780 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,82 %
Tesouraria 0,13 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 42,00 %
Tecnológicas 31,24 %
Industriais e serviços diversos 17,52 %
Serviços públicos 3,68 %
Operadores de telecomunicações 1,77 %
Financeiras 1,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,46 %
País Peso
Estados Unidos 71,78 %
China 6,82 %
Israel 4,71 %
Japão 3,95 %
Canadá 2,67 %
Holanda 2,16 %
Reino Unido 2,04 %
Suíça 1,77 %
Luxemburgo 1,46 %
Índia 1,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,15 %
CAD - Dólar canadiano 1,43 %
EUR - Euro 1,05 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AVIS BUDGET GROUP INC ORD 2,19 %
ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC ORD 2,09 %
MERITOR INC ORD 2,02 %
BLADE AIR MOBILITY INC ORD 1,95 %
QUALCOMM INC ORD 1,93 %
HONDA MOTOR CO LTD DR 1,86 %
TEXTRON INC ORD 1,86 %
VISTEON CORP ORD 1,80 %
CUMMINS INC ORD 1,73 %
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC ORD 1,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,71 % -2,77 %
Rentabilidade a 3 meses -15,87 % 9,83 %
Rentabilidade a 6 meses -36,89 % 11,69 %
Rentabilidade a 1 ano -24,52 % 22,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,86 % 10,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,29 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -