SPDR S&P International Dividend ETF

US78463X7729
34,78 USD 27/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
-0,0155 USD (-0,04 %) Variação desde a UP anterior
Ações Globais Categoria
2,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78463X7729
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/02/2008
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 485,450 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,24 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,87 %
Tesouraria 0,21 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 29,77 %
Serviços públicos 20,49 %
Operadores de telecomunicações 10,09 %
Bens de consumo 7,20 %
Industriais e serviços diversos 7,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,38 %
Saúde e farmacêuticas 6,15 %
Tecnológicas 5,96 %
País Peso
Japão 17,01 %
Canadá 11,92 %
Suíça 8,49 %
Alemanha 8,45 %
Itália 6,09 %
Hong Kong 5,70 %
Austrália 5,44 %
Espanha 4,16 %
França 3,89 %
Moeda Peso
EUR - Euro 26,02 %
JPY - Iene japonês 17,01 %
CAD - Dólar canadiano 11,93 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,41 %
CHF - Franco suíço 8,49 %
AUD - Dólar australiano 5,43 %
SGD - Dólar de Singapura 3,26 %
GBP - Libra esterlina 2,91 %
NOK - Coroa norueguesa 2,22 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,15 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL SPA ORD 2,04 %
ALLIANZ SE ORD 1,86 %
E ON SE ORD 1,85 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 1,84 %
HOLCIM AG ORD 1,68 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,66 %
BOUYGUES SA ORD 1,64 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 1,63 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 1,56 %
ENAGAS SA ORD 1,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,27 % 4,78 %
Rentabilidade a 3 meses 8,78 % 3,34 %
Rentabilidade a 6 meses -3,25 % 0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -3,09 % -0,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,66 % 6,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,86 % 7,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,59 % 10,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,45 %
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,83 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,75