SPDR S&P International Dividend ETF

US78463X7729
36,99 USD 20/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,18 USD (0,49 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
4,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78463X7729
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/02/2008
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 579,730 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,12 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,99 %
Tesouraria 0,17 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 36,55 %
Serviços públicos 27,05 %
Operadores de telecomunicações 12,75 %
Bens de consumo 8,60 %
Saúde e farmacêuticas 6,31 %
Industriais e serviços diversos 2,40 %
Tecnológicas 1,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,70 %
País Peso
Canadá 16,92 %
Suíça 13,26 %
Japão 10,99 %
Reino Unido 9,05 %
China 5,62 %
Alemanha 5,43 %
Espanha 4,78 %
Itália 4,38 %
França 4,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 23,71 %
CAD - Dólar canadiano 16,92 %
CHF - Franco suíço 13,26 %
JPY - Iene japonês 10,99 %
GBP - Libra esterlina 9,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,72 %
NOK - Coroa norueguesa 2,74 %
AUD - Dólar australiano 2,00 %
SEK - Coroa sueca 1,59 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,54 %
Principais títulos em carteira Peso
ENDESA SA ORD 2,77 %
TC ENERGY CORP ORD 2,31 %
BCE INC ORD 2,29 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,11 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 2,02 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 2,01 %
APA GROUP STAPLED UNT 2,00 %
TELUS CORP ORD 1,92 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 1,87 %
SWISSCOM AG ORD 1,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,55 % -8,10 %
Rentabilidade a 3 meses 1,22 % -4,11 %
Rentabilidade a 6 meses 3,12 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano 10,42 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,85 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,09 % 8,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,39 % 11,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,15 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 5,98