SPDR S&P International Dividend ETF

US78463X7729
29,71 USD 05/10/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
1,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78463X7729
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/02/2008
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/09/2022) 475,560 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,54 USD
Data do último rendimento 19/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,61 %
Tesouraria 0,17 %
Setores Peso
Financeiras 29,63 %
Serviços públicos 21,39 %
Operadores de telecomunicações 10,38 %
Bens de consumo 7,95 %
Industriais e serviços diversos 6,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,04 %
Tecnológicas 5,93 %
Saúde e farmacêuticas 5,60 %
País Peso
Japão 16,27 %
Canadá 13,70 %
Alemanha 8,09 %
Suíça 7,70 %
Austrália 5,62 %
Itália 5,57 %
Hong Kong 5,51 %
Espanha 4,18 %
China 3,55 %
Moeda Peso
EUR - Euro 24,30 %
JPY - Iene japonês 16,60 %
CAD - Dólar canadiano 13,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,13 %
CHF - Franco suíço 7,94 %
AUD - Dólar australiano 5,38 %
SGD - Dólar de Singapura 3,29 %
GBP - Libra esterlina 2,88 %
NOK - Coroa norueguesa 2,43 %
SEK - Coroa sueca 1,21 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL SPA ORD 1,76 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,61 %
ENAGAS SA ORD 1,61 %
BOUYGUES SA ORD 1,58 %
E ON SE ORD 1,56 %
Telenor ASA ORD 1,56 %
SBI HOLDINGS INC ORD 1,47 %
ALLIANZ SE ORD 1,44 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 1,43 %
BCE INC ORD 1,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,98 % -3,14 %
Rentabilidade a 3 meses -7,46 % 1,91 %
Rentabilidade a 6 meses -13,57 % -7,91 %
Rentabilidade a 1 ano -4,16 % -1,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,85 % 9,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,82 % 8,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,31 % 10,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,28 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,69 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,46