SPDR S&P Health Care Equipment ETF

US78464A5810
94,96 USD 26/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde EUA Categoria
9,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A5810
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/01/2011
Categoria Ações Setor Saúde EUA
Carteira do fundo (30/12/2022) 361,900 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,01 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,97 %
Tesouraria 0,01 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 97,22 %
Industriais e serviços diversos 1,41 %
Bens de consumo 1,34 %
País Peso
Estados Unidos 94,16 %
Irlanda 2,87 %
Reino Unido 1,51 %
Canadá 0,00 %
França 0,00 %
Austrália 0,00 %
Holanda 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIGN TECHNOLOGY INC ORD 1,65 %
ALPHATEC HOLDINGS INC ORD 1,61 %
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC ORD 1,60 %
COOPER COMPANIES INC ORD 1,57 %
MERIDIAN BIOSCIENCE INC ORD 1,57 %
Masimo Corp ORD 1,57 %
OMNICELL INC ORD 1,56 %
DENTSPLY SIRONA INC ORD 1,55 %
TRANSMEDICS GROUP INC ORD 1,55 %
ATRICURE INC ORD 1,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,45 % -5,38 %
Rentabilidade a 3 meses 0,01 % -5,21 %
Rentabilidade a 6 meses -2,07 % -2,76 %
Rentabilidade a 1 ano -0,94 % 17,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,46 % 12,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,04 % 12,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,83 % 15,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,25 %
Volatilidade do benchmark 14,76 %
Beta 0,91
Tracking Error 4,85 %
Correlação com o benchmark 0,65
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 10,83