SPDR S&P Global Natural Resources ETF

US78463X5418
62,08 USD 26/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Materiais Global Categoria
9,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78463X5418
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 13/09/2010
Categoria Ações Setor Materiais Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 3322,780 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 1,33 USD
Data do último rendimento 16/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,51 %
Tesouraria 1,19 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 57,66 %
Serviços públicos 32,65 %
Bens de consumo 7,15 %
Financeiras 1,04 %
País Peso
Estados Unidos 32,46 %
Canadá 14,08 %
Reino Unido 12,35 %
Austrália 9,54 %
Suíça 4,80 %
Brasil 4,19 %
Finlândia 3,88 %
França 3,19 %
Noruega 2,33 %
Índia 2,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,49 %
GBP - Libra esterlina 15,66 %
CAD - Dólar canadiano 11,81 %
EUR - Euro 10,21 %
AUD - Dólar australiano 9,64 %
NOK - Coroa norueguesa 2,33 %
SEK - Coroa sueca 1,34 %
JPY - Iene japonês 1,19 %
SGD - Dólar de Singapura 1,18 %
CHF - Franco suíço 0,91 %
Principais títulos em carteira Peso
BHP GROUP LTD ORD 5,33 %
SHELL PLC ORD 4,79 %
NUTRIEN LTD ORD 4,65 %
GLENCORE PLC ORD 3,89 %
EXXON MOBIL CORP ORD 3,85 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,19 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 2,78 %
CHEVRON CORP ORD 2,71 %
BP PLC ORD 2,64 %
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ORD 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,59 % 10,06 %
Rentabilidade a 3 meses 5,82 % 18,25 %
Rentabilidade a 6 meses 14,95 % 24,27 %
Rentabilidade a 1 ano 19,42 % 17,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,02 % 19,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,92 % 11,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,01 % 7,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,86 %
Volatilidade do benchmark 22,08 %
Beta 0,84
Tracking Error 2,85 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 11,34