SPDR S&P Global Natural Resources ETF

US78463X5418
60,88 USD 17/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
12,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78463X5418
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 13/09/2010
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Carteira do fundo (29/04/2022) 3354,730 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,84 USD
Data do último rendimento 21/12/2018

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,34 %
Tesouraria 0,43 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 58,66 %
Serviços públicos 32,38 %
Bens de consumo 6,82 %
Financeiras 1,48 %
País Peso
Estados Unidos 35,15 %
Canadá 14,14 %
Reino Unido 12,23 %
Austrália 9,06 %
Brasil 4,15 %
Suíça 3,96 %
Finlândia 3,82 %
França 2,67 %
Noruega 2,28 %
Índia 2,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,66 %
GBP - Libra esterlina 14,22 %
CAD - Dólar canadiano 14,20 %
EUR - Euro 9,86 %
AUD - Dólar australiano 9,33 %
NOK - Coroa norueguesa 2,28 %
SEK - Coroa sueca 1,35 %
CHF - Franco suíço 1,17 %
JPY - Iene japonês 1,13 %
SGD - Dólar de Singapura 1,11 %
Principais títulos em carteira Peso
NUTRIEN LTD ORD 6,03 %
BHP GROUP LTD ORD 4,92 %
SHELL PLC ORD 4,54 %
EXXON MOBIL CORP ORD 4,38 %
CHEVRON CORP ORD 3,66 %
VALE SA DR 2,84 %
GLENCORE PLC ORD 2,79 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,67 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,48 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,29 % -14,15 %
Rentabilidade a 3 meses 10,01 % 0,17 %
Rentabilidade a 6 meses 23,07 % 11,08 %
Rentabilidade a 1 ano 28,90 % 6,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,15 % 22,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,30 % 13,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,91 % 7,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,83 %
Volatilidade do benchmark 20,10 %
Beta 0,83
Tracking Error 2,58 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 14,57