SPDR S&P Global Natural Resources ETF

US78463X5418
49,46 USD 30/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
9,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78463X5418
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 13/09/2010
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Carteira do fundo (31/08/2022) 3480,230 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 1,17 USD
Data do último rendimento 01/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,98 %
Tesouraria 0,51 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 55,19 %
Serviços públicos 34,97 %
Bens de consumo 7,45 %
Financeiras 1,37 %
País Peso
Estados Unidos 35,93 %
Canadá 13,38 %
Reino Unido 11,72 %
Austrália 8,21 %
Finlândia 4,20 %
Suíça 3,58 %
Brasil 3,47 %
Índia 3,08 %
França 2,84 %
Noruega 2,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,90 %
GBP - Libra esterlina 13,51 %
CAD - Dólar canadiano 12,83 %
EUR - Euro 10,09 %
AUD - Dólar australiano 8,25 %
NOK - Coroa norueguesa 2,40 %
SEK - Coroa sueca 1,70 %
SGD - Dólar de Singapura 1,22 %
CHF - Franco suíço 1,11 %
JPY - Iene japonês 0,96 %
Principais títulos em carteira Peso
NUTRIEN LTD ORD 5,16 %
SHELL PLC ORD 4,75 %
BHP GROUP LTD ORD 4,57 %
EXXON MOBIL CORP ORD 4,21 %
CHEVRON CORP ORD 3,19 %
RELIANCE INDUSTRIES GDR 144A 3,08 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,84 %
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ORD 2,57 %
GLENCORE PLC ORD 2,47 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,50 % -7,81 %
Rentabilidade a 3 meses -1,14 % -1,90 %
Rentabilidade a 6 meses -8,71 % -19,86 %
Rentabilidade a 1 ano 18,70 % 7,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,29 % 15,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,02 % 9,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,60 % 5,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,11 %
Volatilidade do benchmark 21,55 %
Beta 0,84
Tracking Error 2,67 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 13,89