SPDR S&P Global Infrastructure ETF

US78463X8552
57,44 USD 23/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,64 USD (1,13 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Infraestruturas Categoria
6,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78463X8552
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25/01/2007
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Carteira do fundo (29/04/2022) 475,560 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,80 USD
Data do último rendimento 21/12/2018

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,91 %
Tesouraria 0,31 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Serviços públicos 59,40 %
Industriais e serviços diversos 32,51 %
País Peso
Estados Unidos 37,05 %
Canadá 10,15 %
Austrália 8,84 %
Itália 7,53 %
Espanha 7,09 %
França 5,86 %
México 4,75 %
Alemanha 3,07 %
Hong Kong 3,06 %
Reino Unido 2,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,61 %
EUR - Euro 23,71 %
CAD - Dólar canadiano 10,14 %
AUD - Dólar australiano 8,84 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,28 %
GBP - Libra esterlina 2,62 %
NZD - Dólar neozelandês 2,53 %
JPY - Iene japonês 1,73 %
CHF - Franco suíço 1,35 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,86 %
Principais títulos em carteira Peso
Transurban Group 5,21 %
ATLANTIA SPA ORD 4,99 %
ENBRIDGE INC ORD 4,83 %
AENA SME SA ORD 4,35 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 4,25 %
DUKE ENERGY CORP ORD 3,42 %
GETLINK SE ORD 3,30 %
SOUTHERN CO ORD 3,14 %
TC ENERGY CORP ORD 3,09 %
IBERDROLA SA ORD 2,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,51 % -1,49 %
Rentabilidade a 3 meses 12,43 % 12,93 %
Rentabilidade a 6 meses 15,24 % 13,80 %
Rentabilidade a 1 ano 24,95 % 24,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,28 % 10,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,85 % 9,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,36 % 9,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,42 %
Volatilidade do benchmark 13,29 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 5,80