SPDR S&P Global Infrastructure ETF

US78463X8552
48,44 USD 06/10/2022 21:10 New York Stock Exchange
-1,13 USD (-2,28 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Infraestruturas Categoria
5,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78463X8552
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25/01/2007
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Carteira do fundo (30/09/2022) 499,900 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,73 USD
Data do último rendimento 01/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,98 %
Tesouraria 0,61 %
Setores Peso
Serviços públicos 60,46 %
Industriais e serviços diversos 31,21 %
País Peso
Estados Unidos 39,58 %
Canadá 9,73 %
Austrália 9,04 %
Itália 6,92 %
Espanha 6,43 %
França 6,11 %
México 4,65 %
Hong Kong 2,89 %
Alemanha 2,69 %
Nova Zelândia 2,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,41 %
EUR - Euro 22,52 %
CAD - Dólar canadiano 9,69 %
AUD - Dólar australiano 8,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,92 %
NZD - Dólar neozelandês 2,39 %
JPY - Iene japonês 2,03 %
GBP - Libra esterlina 1,98 %
CHF - Franco suíço 1,38 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,72 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTERA ENERGY INC ORD 5,29 %
Transurban Group 5,08 %
ATLANTIA SPA ORD 4,94 %
ENBRIDGE INC ORD 4,73 %
AENA SME SA ORD 3,87 %
GETLINK SE ORD 3,51 %
DUKE ENERGY CORP ORD 3,44 %
SOUTHERN CO ORD 3,42 %
TC ENERGY CORP ORD 2,92 %
DOMINION ENERGY INC ORD 2,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,43 % -7,70 %
Rentabilidade a 3 meses -2,16 % -0,26 %
Rentabilidade a 6 meses -4,73 % -3,24 %
Rentabilidade a 1 ano 11,74 % 14,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,06 % 6,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,66 % 8,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,11 % 8,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,47 %
Volatilidade do benchmark 14,60 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 4,86