SPDR S&P Global Infrastructure ETF

US78463X8552
55,28 USD 27/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
-0,23 USD (-0,41 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Infraestruturas Global Categoria
6,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78463X8552
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25/01/2007
Categoria Ações Setor Infraestruturas Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 524,730 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,88 USD
Data do último rendimento 16/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,36 %
Tesouraria 0,11 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Serviços públicos 60,95 %
Industriais e serviços diversos 29,99 %
País Peso
Estados Unidos 41,99 %
Canadá 9,57 %
Austrália 9,42 %
Espanha 7,22 %
México 5,47 %
França 4,89 %
Hong Kong 3,24 %
Nova Zelândia 2,79 %
Reino Unido 2,65 %
Itália 2,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,36 %
EUR - Euro 16,67 %
CAD - Dólar canadiano 9,57 %
AUD - Dólar australiano 9,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,49 %
NZD - Dólar neozelandês 2,79 %
JPY - Iene japonês 2,16 %
GBP - Libra esterlina 2,03 %
CHF - Franco suíço 1,38 %
SGD - Dólar de Singapura 0,88 %
Principais títulos em carteira Peso
Transurban Group 5,29 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 5,20 %
ENBRIDGE INC ORD 5,04 %
AENA SME SA ORD 4,30 %
DUKE ENERGY CORP ORD 3,39 %
SOUTHERN CO ORD 3,24 %
GETLINK SE ORD 3,00 %
IBERDROLA SA ORD 2,92 %
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD ORD 2,79 %
TC ENERGY CORP ORD 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,30 % 0,14 %
Rentabilidade a 3 meses 5,08 % 2,83 %
Rentabilidade a 6 meses -2,78 % -4,13 %
Rentabilidade a 1 ano 11,44 % 9,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,73 % 3,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,81 % 9,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,82 % 8,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,78 %
Volatilidade do benchmark 14,84 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,70 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 5,09