SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

US78463X7562
52,10 USD 27/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Emergentes Globais Categoria
4,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78463X7562
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/05/2008
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 606,550 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,83 USD
Data do último rendimento 20/12/2022

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,75 %
Tesouraria 1,17 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,07 %
Tecnológicas 17,79 %
Financeiras 15,99 %
Industriais e serviços diversos 14,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,44 %
Saúde e farmacêuticas 8,55 %
Serviços públicos 5,77 %
País Peso
Índia 16,91 %
China 14,80 %
Brasil 4,96 %
África do Sul 4,82 %
Tailândia 4,81 %
Turquia 3,16 %
Indonésia 2,92 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 16,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,05 %
CNY - Yuan chinês 6,22 %
THB - Baht tailandês 4,81 %
BRL - Real brasileiro 4,79 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,78 %
USD - Dólar americano 4,09 %
TRY - Lira turca 3,15 %
IDR - Rupia indonésia 2,87 %
MXN - Peso mexicano 1,71 %
Principais títulos em carteira Peso
MSCI EMERG DEC2 0,67 %
STATE STREET INSTITUTIONAL LIQUID RESERVES FD;PREM 0,28 %
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD ORD 0,24 %
HEKTAS TICARET TAS ORD 0,24 %
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD ORD 0,23 %
BUENAVENTURA ADR REP 1 ORD 0,22 %
MOTUS HOLDINGS LTD ORD 0,20 %
TOPCO SCIENTIFIC CO LTD ORD 0,20 %
TIGER BRANDS LTD ORD 0,20 %
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD ORD 0,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,01 % 3,65 %
Rentabilidade a 3 meses 7,46 % 1,69 %
Rentabilidade a 6 meses 1,56 % -1,80 %
Rentabilidade a 1 ano -2,90 % 2,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,72 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,19 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,79 % 5,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,41 %
Volatilidade do benchmark 15,34 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,10 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 4,10