SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

US78463X7562
47,06 USD 06/10/2022 16:45 New York Stock Exchange
-0,12 USD (-0,25 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Emergente Categoria
5,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78463X7562
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/05/2008
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (30/09/2022) 563,640 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,63 USD
Data do último rendimento 21/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,04 %
Tesouraria 0,82 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,29 %
Tecnológicas 16,93 %
Financeiras 16,85 %
Industriais e serviços diversos 15,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,81 %
Serviços públicos 7,09 %
Saúde e farmacêuticas 7,05 %
Operadores de telecomunicações 1,30 %
País Peso
Índia 17,18 %
China 11,45 %
Brasil 5,81 %
África do Sul 4,91 %
Tailândia 4,90 %
Indonésia 3,28 %
Turquia 2,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 17,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,42 %
BRL - Real brasileiro 5,63 %
THB - Baht tailandês 4,90 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,88 %
CNY - Yuan chinês 4,59 %
IDR - Rupia indonésia 3,28 %
USD - Dólar americano 3,28 %
TRY - Lira turca 1,99 %
MXN - Peso mexicano 1,52 %
Principais títulos em carteira Peso
MMEFM 0,81 %
TWD CASH 0,40 %
THUNGELA RESOURCES LTD ORD 0,36 %
SINBON ELECTRONICS CO LTD ORD 0,32 %
JINKOSOLAR HLDG ADR REP 4 ORD 0,30 %
LOTES CO LTD ORD 0,30 %
PICK N PAY STORES LTD ORD 0,26 %
AVI LTD ORD 0,26 %
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT ORD 0,26 %
ROYAL BAFOKENG PLATINUM LTD ORD 0,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,37 % -3,25 %
Rentabilidade a 3 meses 2,35 % 3,41 %
Rentabilidade a 6 meses -9,23 % -3,83 %
Rentabilidade a 1 ano -3,30 % 8,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,13 % 8,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,05 % 6,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,09 % 6,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,30 %
Volatilidade do benchmark 15,29 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,03 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 5,21