SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

US78463X7562
52,08 USD 23/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,47 USD (0,91 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Emergente Categoria
6,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78463X7562
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/05/2008
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 581,540 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,89 USD
Data do último rendimento 24/12/2018

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,69 %
Tesouraria 0,21 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 19,97 %
Financeiras 17,56 %
Tecnológicas 17,51 %
Industriais e serviços diversos 15,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,62 %
Serviços públicos 6,77 %
Saúde e farmacêuticas 6,65 %
Operadores de telecomunicações 1,41 %
País Peso
Índia 16,58 %
China 10,98 %
Brasil 5,85 %
África do Sul 5,38 %
Tailândia 5,19 %
Indonésia 3,17 %
Hong Kong 2,07 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 16,63 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,34 %
BRL - Real brasileiro 5,74 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,35 %
THB - Baht tailandês 5,19 %
CNY - Yuan chinês 4,35 %
IDR - Rupia indonésia 3,17 %
USD - Dólar americano 2,47 %
TRY - Lira turca 1,75 %
PLN - Zloty polaco 1,59 %
Principais títulos em carteira Peso
MSCI EMERG JUN2 0,37 %
FARADAY TECHNOLOGY CORP ORD 0,36 %
THUNGELA RESOURCES LTD ORD 0,36 %
SAPPI LTD ORD 0,32 %
ROYAL BAFOKENG PLATINUM LTD ORD 0,31 %
LOTES CO LTD ORD 0,29 %
SINBON ELECTRONICS CO LTD ORD 0,29 %
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD ORD 0,26 %
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD ORD 0,25 %
BUKIT ASAM TBK PT ORD 0,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,66 % -2,93 %
Rentabilidade a 3 meses -3,94 % 2,20 %
Rentabilidade a 6 meses -5,56 % 4,24 %
Rentabilidade a 1 ano 8,83 % 16,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,15 % 9,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,61 % 7,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,20 % 7,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,56 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,02 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 6,76