SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

US78463X3017
104,55 USD 31/01/2023 17:06 New York Stock Exchange
-0,2174 USD (-0,21 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78463X3017
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/03/2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/12/2022) 316,550 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,49 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 1,74 USD
Data do último rendimento 20/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,49 %
Tesouraria 0,16 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,05 %
Financeiras 22,10 %
Bens de consumo 16,99 %
Industriais e serviços diversos 7,95 %
Serviços públicos 7,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,42 %
Saúde e farmacêuticas 5,62 %
Operadores de telecomunicações 2,08 %
País Peso
China 40,75 %
Índia 25,05 %
Tailândia 3,66 %
Hong Kong 3,33 %
Indonésia 3,09 %
Ilhas Caimão 0,24 %
Estados Unidos 0,09 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,69 %
USD - Dólar americano 21,34 %
INR - Rupia indiana 19,24 %
CNY - Yuan chinês 9,60 %
THB - Baht tailandês 3,53 %
IDR - Rupia indonésia 3,09 %
SGD - Dólar de Singapura 0,20 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 5,05 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,86 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,17 %
RELIANCE INDUSTRIES GDR 144A 2,12 %
MEITUAN ORD 1,75 %
INFOSYS ADR REP ORD 1,50 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 1,29 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,15 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 1,11 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,39 % 7,12 %
Rentabilidade a 3 meses 14,86 % 15,94 %
Rentabilidade a 6 meses -1,01 % 1,51 %
Rentabilidade a 1 ano -5,90 % -1,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,69 % 2,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,31 % 2,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,51 % 6,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,58 %
Volatilidade do benchmark 13,72 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,09 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 3,15