SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

US78463X3017
99,36 USD 16/05/2022 16:17 New York Stock Exchange
-0,1739 USD (-0,17 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78463X3017
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/03/2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 411,300 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,49 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 1,46 USD
Data do último rendimento 24/12/2018

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,46 %
Tesouraria 0,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,81 %
Financeiras 21,81 %
Bens de consumo 16,05 %
Serviços públicos 7,89 %
Industriais e serviços diversos 7,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,02 %
Saúde e farmacêuticas 5,20 %
Operadores de telecomunicações 2,24 %
País Peso
China 40,25 %
Índia 23,74 %
Tailândia 3,31 %
Hong Kong 3,30 %
Indonésia 3,10 %
Estados Unidos 0,37 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,62 %
USD - Dólar americano 20,44 %
INR - Rupia indiana 18,07 %
CNY - Yuan chinês 8,95 %
THB - Baht tailandês 3,20 %
IDR - Rupia indonésia 3,10 %
SGD - Dólar de Singapura 0,13 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 5,78 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,34 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,32 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD DR 2,29 %
MEITUAN ORD 1,69 %
INFOSYS LTD DR 1,52 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,32 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 1,15 %
JD.COM INC DR 1,15 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 0,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,27 % -3,10 %
Rentabilidade a 3 meses -9,95 % -6,48 %
Rentabilidade a 6 meses -13,86 % -9,47 %
Rentabilidade a 1 ano -6,12 % -4,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,27 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,40 % 3,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,16 % 7,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,71 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,85 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 6,64