SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

US78463X3017
91,57 USD 26/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,7886 USD (-0,85 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78463X3017
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/03/2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 394,500 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,49 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,70 USD
Data do último rendimento 21/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,93 %
Tesouraria 1,58 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,66 %
Financeiras 20,53 %
Bens de consumo 17,20 %
Serviços públicos 8,14 %
Industriais e serviços diversos 7,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,52 %
Saúde e farmacêuticas 5,28 %
Operadores de telecomunicações 2,09 %
País Peso
China 40,83 %
Índia 23,66 %
Hong Kong 3,63 %
Tailândia 3,21 %
Indonésia 3,12 %
Ilhas Caimão 0,19 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,87 %
USD - Dólar americano 21,86 %
INR - Rupia indiana 17,97 %
CNY - Yuan chinês 9,54 %
IDR - Rupia indonésia 3,12 %
THB - Baht tailandês 3,10 %
SGD - Dólar de Singapura 0,16 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 5,39 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,81 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,33 %
RELIANCE INDUSTRIES GDR 144A 2,16 %
MEITUAN ORD 1,92 %
INFOSYS ADR REP ORD 1,45 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 1,27 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,23 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,15 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,19 % -5,36 %
Rentabilidade a 3 meses -1,12 % 0,93 %
Rentabilidade a 6 meses -5,31 % -7,92 %
Rentabilidade a 1 ano -8,36 % -9,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,57 % 2,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,85 % 3,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,78 % 6,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,72 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,99 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 6,43