SPDR S&P Dividend ETF

US78464A7634
121,79 USD 20/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,12 USD (0,10 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
11,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A7634
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08/11/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 21910,200 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,77 USD
Data do último rendimento 18/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,80 %
Tesouraria 0,11 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,94 %
Serviços públicos 21,22 %
Financeiras 19,37 %
Industriais e serviços diversos 15,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,39 %
Saúde e farmacêuticas 5,30 %
Tecnológicas 3,08 %
Operadores de telecomunicações 1,10 %
País Peso
Estados Unidos 95,20 %
Reino Unido 2,58 %
Irlanda 1,03 %
Suíça 0,74 %
Canadá 0,01 %
Austrália 0,01 %
Singapura 0,01 %
França 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,89 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EXXON MOBIL CORP ORD 2,85 %
CHEVRON CORP ORD 2,38 %
International Business Machines Corp Ord 2,13 %
SOUTH JERSEY INDUSTRIES INC ORD 1,99 %
ABBVIE INC ORD 1,96 %
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC ORD 1,87 %
CARDINAL HEALTH INC ORD 1,84 %
SOUTHERN CO ORD 1,78 %
REALTY INCOME CORP ORD 1,77 %
CONSOLIDATED EDISON INC ORD 1,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,17 % -11,57 %
Rentabilidade a 3 meses 5,66 % -4,61 %
Rentabilidade a 6 meses 5,16 % -13,41 %
Rentabilidade a 1 ano 16,21 % 7,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,21 % 13,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,52 % 12,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,81 % 15,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,92 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,92 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 13,76