SPDR S&P Dividend ETF

US78464A7634
113,10 USD 27/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-1,04 USD (-0,91 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
12,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A7634
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08/11/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 21803,770 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,77 USD
Data do último rendimento 16/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,50 %
Tesouraria 0,20 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,79 %
Financeiras 20,83 %
Serviços públicos 18,23 %
Industriais e serviços diversos 17,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,19 %
Saúde e farmacêuticas 4,18 %
Tecnológicas 2,61 %
Operadores de telecomunicações 1,00 %
País Peso
Estados Unidos 95,11 %
Reino Unido 2,45 %
Irlanda 1,02 %
Suíça 0,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,66 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANKLIN RESOURCES INC ORD 1,79 %
LEGGETT & PLATT INC ORD 1,74 %
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC ORD 1,68 %
CARDINAL HEALTH INC ORD 1,64 %
International Business Machines Corp Ord 1,63 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ORD 1,59 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,57 %
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST ORD 1,54 %
CHEVRON CORP ORD 1,50 %
3M CO ORD 1,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,64 % -6,57 %
Rentabilidade a 3 meses 4,00 % 2,68 %
Rentabilidade a 6 meses 2,55 % -8,32 %
Rentabilidade a 1 ano 19,43 % -2,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,39 % 12,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,48 % 13,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,31 % 14,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,27 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,95
Rácio de Treynor 17,59