SPDR S&P Dividend ETF

US78464A7634
119,67 USD 09/04/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,51028 USD (0,43 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
11,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A7634
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08/11/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/03/2021) 15752,990 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,81 USD
Data do último rendimento 19/03/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,73 %
Tesouraria 0,22 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Financeiras 23,89 %
Bens de consumo 21,48 %
Serviços públicos 18,57 %
Industriais e serviços diversos 16,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,58 %
Saúde e farmacêuticas 4,37 %
Operadores de telecomunicações 3,45 %
Tecnológicas 3,07 %
País Peso
Estados Unidos 95,45 %
Reino Unido 2,59 %
Suíça 0,73 %
Irlanda 0,69 %
Canadá 0,01 %
Austrália 0,00 %
Holanda 0,00 %
França 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,77 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EXXON MOBIL CORP 3,43 %
AT&T INC 2,64 %
People's United Financial Inc 2,45 %
Chevron Corp 2,41 %
International Business Machines Corp 2,03 %
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 1,97 %
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 1,91 %
Walgreens Boots Alliance Inc 1,87 %
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP 1,76 %
Franklin Resources Inc 1,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,44 % 6,94 %
Rentabilidade a 3 meses 13,70 % 9,52 %
Rentabilidade a 6 meses 22,37 % 18,80 %
Rentabilidade a 1 ano 32,26 % 42,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,85 % 20,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,19 % 15,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,61 % 16,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,08 %
Volatilidade do benchmark 15,02 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 12,52