SPDR S&P Dividend ETF

US78464A7634
97,83 USD 11/08/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,07 USD (0,07 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
7,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A7634
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08/11/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 14122,960 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,68 USD
Data do último rendimento 19/06/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,66 %
Tesouraria 0,34 %
Setores Peso
Financeiras 23,67 %
Bens de consumo 22,01 %
Industriais e serviços diversos 20,48 %
Serviços públicos 14,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,14 %
Saúde e farmacêuticas 3,96 %
Operadores de telecomunicações 2,63 %
Tecnológicas 2,07 %
País Peso
Estados Unidos 93,58 %
Reino Unido 4,41 %
Suíça 0,80 %
Irlanda 0,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,66 %
Principais títulos em carteira Peso
EXXON MOBIL ORD 2,16 %
POLARIS INDUSTRIES ORD 2,11 %
FRANKLIN RESOURCES ORD 2,09 %
LEGGETT & PLATT ORD 2,03 %
NATIONAL RETAIL PROPERTIES REIT ORD 1,90 %
BANK OZK ORD 1,82 %
AMCOR ORD 1,75 %
ABBVIE ORD 1,74 %
AT&T ORD 1,74 %
CHEVRON ORD 1,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,37 % 0,57 %
Rentabilidade a 3 meses 4,82 % 5,68 %
Rentabilidade a 6 meses -14,64 % -6,69 %
Rentabilidade a 1 ano -3,43 % 10,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,18 % 12,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,67 % 9,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,71 % 14,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,99 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 7,65