SPDR S&P Dividend ETF

US78464A7634
104,88 USD 02/12/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,21 USD (0,20 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
7,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A7634
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08/11/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/11/2020) 13937,040 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,69 USD
Data do último rendimento 18/09/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,48 %
Obrigações 0,27 %
Tesouraria 0,24 %
Setores Peso
Financeiras 23,99 %
Bens de consumo 21,48 %
Industriais e serviços diversos 19,66 %
Serviços públicos 16,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,89 %
Saúde e farmacêuticas 4,05 %
Operadores de telecomunicações 2,76 %
Tecnológicas 2,54 %
País Peso
Estados Unidos 94,20 %
Reino Unido 3,59 %
Irlanda 0,85 %
Suíça 0,76 %
Canadá 0,05 %
Austrália 0,02 %
Holanda 0,01 %
França 0,01 %
Suécia 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,71 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
AT&T ORD 2,02 %
EATON VANCE COM NON VTG ORD 2,02 %
EXXON MOBIL ORD 1,88 %
PEOPLES UNITED FINANCIAL ORD 1,78 %
NATIONAL RETAIL PROPERTIES REIT ORD 1,75 %
LEGGETT & PLATT ORD 1,70 %
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL ORD 1,63 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 1,54 %
BANK OZK ORD 1,52 %
REALTY INCOME REIT ORD 1,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,24 % 7,71 %
Rentabilidade a 3 meses 5,49 % 2,15 %
Rentabilidade a 6 meses 6,60 % 13,09 %
Rentabilidade a 1 ano -6,02 % 12,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,06 % 13,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,66 % 11,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,52 % 14,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,61 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 8,77