SPDR S&P Dividend ETF

US78464A7634
90,90 USD 29-05-2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,37 USD (-0,41 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
6,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A7634
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08-11-2005
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 15354,790 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,67 USD
Data do último rendimento 20-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,75 %
Tesouraria 0,20 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,16 %
Industriais e serviços diversos 18,83 %
Financeiras 18,67 %
Serviços públicos 16,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,19 %
Saúde e farmacêuticas 5,67 %
Operadores de telecomunicações 2,80 %
Tecnológicas 2,72 %
País Peso
Estados Unidos 94,49 %
Reino Unido 3,74 %
Irlanda 0,70 %
Suíça 0,61 %
Canadá 0,00 %
França 0,00 %
Singapura 0,00 %
Austrália 0,00 %
Holanda 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,79 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ABBVIE ORD 2,34 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 1,93 %
AT&T ORD 1,88 %
AMCOR ORD 1,65 %
JM SMUCKER ORD 1,61 %
NATL FUEL GAS ORD 1,58 %
CARDINAL HEALTH ORD 1,56 %
EXXON MOBIL ORD 1,56 %
PEOPLES UNITED FINANCIAL ORD 1,50 %
Clorox ORD 1,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,90 % 4,32 %
Rentabilidade a 3 meses -3,75 % 2,23 %
Rentabilidade a 6 meses -13,55 % -3,44 %
Rentabilidade a 1 ano -2,44 % 10,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,92 % 9,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,81 % 8,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,30 % 13,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,12 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 8,10