SPDR S&P Dividend ETF

US78464A7634
131,23 USD 03/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
-0,95 USD (-0,72 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
12,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A7634
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08/11/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 24290,050 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,89 USD
Data do último rendimento 16/12/2022

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,67 %
Tesouraria 0,25 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,24 %
Financeiras 21,09 %
Industriais e serviços diversos 18,15 %
Serviços públicos 17,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,18 %
Saúde e farmacêuticas 5,06 %
Tecnológicas 2,66 %
País Peso
Estados Unidos 94,81 %
Reino Unido 2,81 %
Irlanda 0,97 %
Suíça 0,62 %
Canadá 0,01 %
França 0,00 %
Austrália 0,00 %
Holanda 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,94 %
Principais títulos em carteira Peso
VF CORP ORD 2,06 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ORD 2,05 %
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC ORD 1,95 %
FRANKLIN RESOURCES INC ORD 1,94 %
International Business Machines Corp Ord 1,83 %
REALTY INCOME CORP ORD 1,71 %
3M CO ORD 1,70 %
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST ORD 1,62 %
UGI CORP ORD 1,56 %
LEGGETT & PLATT INC ORD 1,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,02 % 6,97 %
Rentabilidade a 3 meses -0,24 % 0,80 %
Rentabilidade a 6 meses -0,46 % -3,77 %
Rentabilidade a 1 ano 9,94 % -4,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,76 % 10,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,91 % 12,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,38 % 14,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,49 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 0,84
Tracking Error 2,02 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 14,60