SPDR S&P Dividend ETF

US78464A7634
123,13 USD 30/07/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,67131 USD (-0,54 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
9,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A7634
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08/11/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/06/2021) 16587,420 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,76 USD
Data do último rendimento 18/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,71 %
Obrigações 0,06 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Financeiras 22,07 %
Bens de consumo 22,05 %
Serviços públicos 19,04 %
Industriais e serviços diversos 16,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,52 %
Saúde e farmacêuticas 4,81 %
Operadores de telecomunicações 3,65 %
Tecnológicas 3,03 %
País Peso
Estados Unidos 95,27 %
Reino Unido 2,69 %
Irlanda 0,74 %
Suíça 0,74 %
Canadá 0,01 %
França 0,01 %
Suécia 0,00 %
Austrália 0,00 %
Holanda 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,76 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EXXON MOBIL CORP ORD 2,81 %
AT&T INC ORD 2,50 %
SOUTH JERSEY INDUSTRIES INC ORD 2,21 %
CHEVRON CORP ORD 2,01 %
International Business Machines Corp Ord 2,00 %
ABBVIE INC ORD 1,93 %
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC ORD 1,86 %
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST ORD 1,77 %
REALTY INCOME CORP ORD 1,69 %
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP ORD 1,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,61 % 2,66 %
Rentabilidade a 3 meses 2,73 % 6,72 %
Rentabilidade a 6 meses 21,67 % 20,37 %
Rentabilidade a 1 ano 32,47 % 37,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,47 % 17,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,79 % 15,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,41 % 17,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,96 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,63 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 11,49