SPDR S&P Dividend ETF

US78464A7634
122,82 USD 03/12/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,244824 USD (0,20 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
9,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A7634
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08/11/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/11/2021) 17203,020 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,85 USD
Data do último rendimento 17/09/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,67 %
Tesouraria 0,17 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,56 %
Financeiras 22,47 %
Serviços públicos 18,93 %
Industriais e serviços diversos 15,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,80 %
Saúde e farmacêuticas 4,84 %
Operadores de telecomunicações 3,64 %
Tecnológicas 2,61 %
País Peso
Estados Unidos 94,73 %
Reino Unido 2,94 %
Suíça 0,95 %
Irlanda 0,76 %
Canadá 0,01 %
França 0,01 %
Suécia 0,01 %
Austrália 0,01 %
Singapura 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,82 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AT&T INC ORD 2,62 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,52 %
CHEVRON CORP ORD 2,39 %
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC ORD 1,93 %
ABBVIE INC ORD 1,81 %
CONSOLIDATED EDISON INC ORD 1,78 %
AMCOR PLC ORD 1,77 %
REALTY INCOME CORP ORD 1,73 %
SOUTH JERSEY INDUSTRIES INC ORD 1,68 %
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC ORD 1,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,33 % 0,13 %
Rentabilidade a 3 meses 3,45 % 4,99 %
Rentabilidade a 6 meses 6,14 % 16,52 %
Rentabilidade a 1 ano 28,48 % 32,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,92 % 20,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,90 % 16,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,87 % 17,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,78 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 11,09