SPDR S&P China ETF

US78463X4007
88,31 USD 31/01/2023 16:28 New York Stock Exchange
-0,18 USD (-0,20 %) Variação desde a UP anterior
Ações China Categoria
-1,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78463X4007
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/03/2007
Categoria Ações China
Carteira do fundo (30/12/2022) 1070,060 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 1,33 USD
Data do último rendimento 20/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,37 %
Tesouraria 0,65 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,37 %
Bens de consumo 20,83 %
Financeiras 19,22 %
Industriais e serviços diversos 7,24 %
Saúde e farmacêuticas 7,17 %
Serviços públicos 5,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,61 %
País Peso
China 91,61 %
Hong Kong 7,33 %
Ilhas Caimão 0,57 %
Estados Unidos 0,23 %
Singapura 0,12 %
Reino Unido 0,08 %
Austrália 0,03 %
França 0,00 %
Canadá 0,00 %
Holanda 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 54,72 %
CNY - Yuan chinês 24,04 %
USD - Dólar americano 21,03 %
SGD - Dólar de Singapura 0,18 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 10,47 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,91 %
MEITUAN ORD 3,72 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,52 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,22 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 1,80 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,67 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,46 %
BAIDU ADS REP 8 CL A ORD 1,30 %
BANK OF CHINA LTD ORD 1,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,47 % 10,55 %
Rentabilidade a 3 meses 34,23 % 33,32 %
Rentabilidade a 6 meses 2,43 % 1,55 %
Rentabilidade a 1 ano -5,06 % -6,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,82 % 2,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,64 % 2,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,90 % 7,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,94 %
Volatilidade do benchmark 20,01 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,69 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -