SPDR S&P China ETF

US78463X4007
72,87 USD 26/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações China Categoria
-1,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78463X4007
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/03/2007
Categoria Ações China
Carteira do fundo (31/08/2022) 1344,680 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,76 USD
Data do último rendimento 21/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,02 %
Tesouraria 1,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,20 %
Bens de consumo 21,42 %
Financeiras 19,08 %
Industriais e serviços diversos 6,86 %
Saúde e farmacêuticas 6,76 %
Serviços públicos 6,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,48 %
País Peso
China 91,09 %
Hong Kong 7,81 %
Ilhas Caimão 0,37 %
Estados Unidos 0,27 %
Singapura 0,10 %
Reino Unido 0,07 %
Austrália 0,03 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 54,90 %
CNY - Yuan chinês 23,58 %
USD - Dólar americano 22,12 %
SGD - Dólar de Singapura 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 10,33 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,19 %
MEITUAN ORD 4,04 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,60 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,39 %
BAIDU ADS REP 8 CL A ORD 1,66 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,48 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,38 %
NetEase ADR 1,35 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 1,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,37 % -7,27 %
Rentabilidade a 3 meses -10,98 % -7,93 %
Rentabilidade a 6 meses -8,51 % -10,67 %
Rentabilidade a 1 ano -19,50 % -15,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,39 % 2,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,16 % 2,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,15 % 7,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,79 %
Volatilidade do benchmark 15,32 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,40