SPDR S&P China ETF

US78463X4007
80,27 USD 16/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações China Categoria
1,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78463X4007
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/03/2007
Categoria Ações China
Carteira do fundo (29/04/2022) 1313,080 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 1,16 USD
Data do último rendimento 24/12/2018

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,76 %
Tesouraria 0,04 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,44 %
Financeiras 21,43 %
Bens de consumo 20,29 %
Industriais e serviços diversos 6,83 %
Saúde e farmacêuticas 6,32 %
Serviços públicos 6,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,63 %
País Peso
China 91,42 %
Hong Kong 7,22 %
Estados Unidos 0,91 %
Singapura 0,13 %
Austrália 0,06 %
Reino Unido 0,06 %
Canadá 0,01 %
França 0,00 %
Noruega 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 57,77 %
CNY - Yuan chinês 22,53 %
USD - Dólar americano 19,37 %
SGD - Dólar de Singapura 0,06 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 11,74 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 7,22 %
MEITUAN ORD 3,59 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,92 %
JD.COM INC DR 2,27 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,63 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,60 %
NETEASE INC DR 1,42 %
Baidu INC Dr 1,40 %
BANK OF CHINA LTD ORD 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,45 % -5,31 %
Rentabilidade a 3 meses -15,56 % -14,38 %
Rentabilidade a 6 meses -23,77 % -19,29 %
Rentabilidade a 1 ano -24,49 % -16,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,20 % 3,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,35 % 4,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,60 % 8,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,19 %
Volatilidade do benchmark 15,28 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,65