SPDR S&P 500 ETF Trust

US78462F1030
371,74 USD 05/10/2022 15:53 New York Stock Exchange
-6,23 USD (-1,65 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
13,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78462F1030
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/01/1993
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/09/2022) 333065,940 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,60 USD
Data do último rendimento 16/09/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,94 %
Tesouraria 0,41 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,78 %
Bens de consumo 20,21 %
Saúde e farmacêuticas 13,73 %
Financeiras 12,02 %
Industriais e serviços diversos 10,39 %
Serviços públicos 7,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,32 %
Operadores de telecomunicações 1,33 %
País Peso
Estados Unidos 96,95 %
Irlanda 1,66 %
Reino Unido 0,64 %
Suíça 0,40 %
Holanda 0,13 %
Israel 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,35 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 7,23 %
MICROSOFT CORP ORD 5,85 %
AMAZON.COM INC ORD 3,32 %
TESLA INC ORD 2,08 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,95 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,80 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,52 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,46 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,27 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,58 % -2,24 %
Rentabilidade a 3 meses 4,19 % 4,97 %
Rentabilidade a 6 meses -7,85 % -8,41 %
Rentabilidade a 1 ano 4,48 % 1,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,08 % 13,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,95 % 13,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,09 % 14,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,47 %
Volatilidade do benchmark 17,21 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 14,05