SPDR S&P 500 ETF Trust

US78462F1030
400,59 USD 30/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
-5,09 USD (-1,25 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
12,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78462F1030
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/01/1993
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/12/2022) 334202,710 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,78 USD
Data do último rendimento 16/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,97 %
Tesouraria 0,41 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,49 %
Bens de consumo 18,15 %
Saúde e farmacêuticas 15,49 %
Financeiras 12,45 %
Industriais e serviços diversos 11,25 %
Serviços públicos 8,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,52 %
Operadores de telecomunicações 1,78 %
País Peso
Estados Unidos 97,24 %
Irlanda 1,68 %
Reino Unido 0,73 %
Suíça 0,44 %
Holanda 0,13 %
Israel 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,38 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,05 %
MICROSOFT CORP ORD 5,56 %
AMAZON.COM INC ORD 2,32 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,73 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,64 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,54 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,46 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,44 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,41 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,52 % 5,14 %
Rentabilidade a 3 meses -0,98 % -1,10 %
Rentabilidade a 6 meses -4,75 % -4,46 %
Rentabilidade a 1 ano -1,67 % -1,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,15 % 9,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,08 % 11,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,98 % 14,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,29 %
Volatilidade do benchmark 18,08 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 12,50