SPDR S&P 500 ETF Trust

US78462F1030
400,09 USD 16/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
-1,63 USD (-0,41 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
14,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78462F1030
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/01/1993
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 351692,340 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,37 USD
Data do último rendimento 18/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,91 %
Tesouraria 0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,23 %
Bens de consumo 20,27 %
Saúde e farmacêuticas 13,92 %
Financeiras 12,01 %
Industriais e serviços diversos 10,46 %
Serviços públicos 7,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,56 %
Operadores de telecomunicações 1,32 %
País Peso
Estados Unidos 96,93 %
Irlanda 1,72 %
Reino Unido 0,69 %
Suíça 0,42 %
Holanda 0,13 %
Israel 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,99 %
MICROSOFT CORP ORD 5,95 %
AMAZON.COM INC ORD 3,11 %
TESLA INC ORD 2,08 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,96 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,83 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,69 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,37 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,36 %
NVIDIA CORP ORD 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,45 % -6,34 %
Rentabilidade a 3 meses 0,28 % -1,02 %
Rentabilidade a 6 meses -4,73 % -8,04 %
Rentabilidade a 1 ano 15,19 % 11,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,54 % 16,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,01 % 13,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,12 % 15,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,04 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação 0,23
Rácio de Sharpe 0,98
Rácio de Treynor 15,11