SPDR S&P 500 ETF Trust

US78462F1030
438,34 USD 30/07/2021 00:00 New York Stock Exchange
-2,34719 USD (-0,53 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
15,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78462F1030
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/01/1993
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/06/2021) 315399,820 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,38 USD
Data do último rendimento 18/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,99 %
Tesouraria 0,27 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,36 %
Bens de consumo 20,55 %
Saúde e farmacêuticas 12,77 %
Financeiras 12,15 %
Industriais e serviços diversos 10,64 %
Serviços públicos 5,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,41 %
Operadores de telecomunicações 1,75 %
País Peso
Estados Unidos 97,12 %
Irlanda 1,82 %
Reino Unido 0,77 %
Suíça 0,38 %
Holanda 0,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,26 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 5,91 %
MICROSOFT CORP ORD 5,62 %
AMAZON.COM INC ORD 4,06 %
ALPHABET INC ORD 3,98 %
FACEBOOK INC ORD 2,29 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,45 %
TESLA INC ORD 1,44 %
NVIDIA CORP ORD 1,37 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,23 % 2,66 %
Rentabilidade a 3 meses 7,30 % 6,72 %
Rentabilidade a 6 meses 22,44 % 20,37 %
Rentabilidade a 1 ano 36,33 % 37,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,43 % 17,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,94 % 15,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,48 % 17,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,55 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,13
Rácio de Treynor 16,83