SPDR S&P 500 ETF Trust

US78462F1030
458,71 USD 26/11/2021 00:00 New York Stock Exchange
-10,636721 USD (-2,27 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
16,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78462F1030
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/01/1993
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (29/10/2021) 360584,530 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,43 USD
Data do último rendimento 17/09/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,91 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,73 %
Bens de consumo 20,51 %
Saúde e farmacêuticas 12,81 %
Financeiras 12,65 %
Industriais e serviços diversos 10,13 %
Serviços públicos 5,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,32 %
Operadores de telecomunicações 1,44 %
País Peso
Estados Unidos 96,77 %
Irlanda 1,84 %
Reino Unido 0,78 %
Suíça 0,40 %
Holanda 0,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,94 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,37 %
APPLE INC ORD 6,02 %
AMAZON.COM INC ORD 3,76 %
TESLA INC ORD 2,31 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,28 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,14 %
META PLATFORMS INC ORD 1,97 %
NVIDIA CORP ORD 1,63 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,36 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,94 % 3,24 %
Rentabilidade a 3 meses 8,33 % 7,65 %
Rentabilidade a 6 meses 20,46 % 19,38 %
Rentabilidade a 1 ano 37,49 % 35,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,81 % 21,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,79 % 16,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 18,72 % 18,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,87 %
Volatilidade do benchmark 15,44 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,21
Rácio de Treynor 18,36