SPDR S&P 500 ETF Trust

US78462F1030
375,63 USD 15/01/2021 00:00 New York Stock Exchange
-2,72 USD (-0,72 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
14,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78462F1030
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/01/1993
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/12/2020) 268910,010 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,58 USD
Data do último rendimento 18/12/2020

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 101,03 %
Tesouraria -1,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,85 %
Bens de consumo 20,63 %
Saúde e farmacêuticas 13,42 %
Financeiras 11,34 %
Industriais e serviços diversos 11,12 %
Serviços públicos 5,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,58 %
Operadores de telecomunicações 2,14 %
País Peso
Estados Unidos 97,28 %
Irlanda 1,70 %
Reino Unido 1,00 %
Suíça 0,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 101,37 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 6,39 %
Microsoft ORD 5,41 %
Amazon Com ORD 4,50 %
FACEBOOK CL A ORD 2,22 %
ALPHABET CL A ORD 1,76 %
ALPHABET CL C ORD 1,73 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,52 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,27 %
Jpmorgan Chase ORD 1,20 %
Visa Cl A ORD 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,08 % 4,79 %
Rentabilidade a 3 meses 5,82 % 7,78 %
Rentabilidade a 6 meses 12,35 % 15,67 %
Rentabilidade a 1 ano 7,88 % 11,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,93 % 13,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,15 % 14,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,66 % 14,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,41 %
Volatilidade do benchmark 15,06 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,88
Rácio de Treynor 13,10