SPDR S&P 500 ETF Trust

US78462F1030
412,26 USD 20/04/2021 00:00 New York Stock Exchange
-2,809077 USD (-0,68 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
15,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78462F1030
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/01/1993
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/03/2021) 293539,840 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,28 USD
Data do último rendimento 19/03/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 101,07 %
Tesouraria -1,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,25 %
Bens de consumo 21,45 %
Saúde e farmacêuticas 12,91 %
Financeiras 12,28 %
Industriais e serviços diversos 11,17 %
Serviços públicos 5,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,52 %
Operadores de telecomunicações 1,89 %
País Peso
Estados Unidos 98,13 %
Irlanda 1,83 %
Reino Unido 0,80 %
Suíça 0,40 %
Holanda 0,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 101,36 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 5,80 %
MICROSOFT CORP ORD 5,35 %
AMAZON.COM INC ORD 3,98 %
ALPHABET INC ORD 3,65 %
FACEBOOK INC ORD 2,13 %
TESLA INC ORD 1,54 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,46 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,40 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,25 % 3,92 %
Rentabilidade a 3 meses 8,96 % 6,60 %
Rentabilidade a 6 meses 19,57 % 19,05 %
Rentabilidade a 1 ano 35,23 % 37,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,81 % 19,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,37 % 15,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,42 % 16,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,48 %
Volatilidade do benchmark 15,02 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,09
Rácio de Treynor 16,25