SPDR S&P 500 ETF Trust

US78462F1030
312,29 USD 03-06-2020 00:00 New York Stock Exchange
4,22 USD (1,37 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
10,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78462F1030
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22-01-1993
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (29-05-2020) 243296,730 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,41 USD
Data do último rendimento 20-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,27 %
Tesouraria 0,73 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,09 %
Bens de consumo 20,26 %
Saúde e farmacêuticas 15,02 %
Financeiras 13,19 %
Industriais e serviços diversos 9,02 %
Serviços públicos 6,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,35 %
Operadores de telecomunicações 2,07 %
País Peso
Estados Unidos 96,19 %
Irlanda 1,83 %
Reino Unido 0,92 %
Suíça 0,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,32 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 5,62 %
Apple ORD 5,04 %
Amazon Com ORD 4,24 %
FACEBOOK CL A ORD 2,03 %
ALPHABET CL A ORD 1,66 %
ALPHABET CL C ORD 1,66 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,62 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,51 %
Visa Cl A ORD 1,26 %
Jpmorgan Chase ORD 1,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,46 % 9,37 %
Rentabilidade a 3 meses 4,23 % 4,30 %
Rentabilidade a 6 meses 0,80 % 1,00 %
Rentabilidade a 1 ano 15,81 % 15,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,84 % 10,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,34 % 9,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,13 % 13,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,29 %
Volatilidade do benchmark 15,81 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação 0,24
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 9,92