SPDR Portfolio Europe ETF

US78463X1037
37,95 USD 27/01/2023 20:43 New York Stock Exchange
-0,0749 USD (-0,20 %) Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
5,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78463X1037
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 15/10/2002
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/12/2022) 263,240 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,14 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,44 %
Tesouraria 0,13 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,18 %
Financeiras 19,09 %
Saúde e farmacêuticas 14,16 %
Industriais e serviços diversos 14,11 %
Serviços públicos 10,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,76 %
Tecnológicas 7,17 %
Operadores de telecomunicações 2,22 %
País Peso
Reino Unido 23,79 %
França 15,55 %
Suíça 15,30 %
Alemanha 11,64 %
Holanda 7,10 %
Suécia 5,57 %
Dinamarca 4,34 %
Espanha 3,72 %
Itália 3,31 %
Finlândia 2,25 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,49 %
GBP - Libra esterlina 23,48 %
CHF - Franco suíço 14,41 %
SEK - Coroa sueca 5,63 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,35 %
USD - Dólar americano 1,91 %
NOK - Coroa norueguesa 1,75 %
PLN - Zloty polaco 0,60 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 2,93 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,03 %
ROCHE HOLDING AG 2,03 %
ASML HOLDING NV ORD 2,00 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,92 %
NOVARTIS AG ORD 1,86 %
SHELL PLC ORD 1,83 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,74 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,51 %
LINDE PLC ORD 1,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,33 % 6,60 %
Rentabilidade a 3 meses 10,94 % 11,62 %
Rentabilidade a 6 meses 6,93 % 8,10 %
Rentabilidade a 1 ano -0,73 % -0,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,73 % 4,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,69 % 5,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,60 % 7,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,44 %
Volatilidade do benchmark 17,10 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,69 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 5,21