SPDR Portfolio Europe ETF

US78463X1037
28,80 USD 30/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
2,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78463X1037
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 15/10/2002
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 193,590 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,15 USD
Data do último rendimento 19/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,16 %
Tesouraria 0,20 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,96 %
Financeiras 18,47 %
Saúde e farmacêuticas 14,14 %
Industriais e serviços diversos 13,68 %
Serviços públicos 10,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,44 %
Tecnológicas 7,19 %
Operadores de telecomunicações 2,58 %
País Peso
Reino Unido 24,37 %
Suíça 16,01 %
França 14,94 %
Alemanha 10,99 %
Holanda 7,13 %
Suécia 5,79 %
Dinamarca 4,08 %
Espanha 3,68 %
Itália 3,13 %
Finlândia 2,24 %
Moeda Peso
EUR - Euro 45,56 %
GBP - Libra esterlina 24,08 %
CHF - Franco suíço 15,15 %
SEK - Coroa sueca 6,20 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,10 %
NOK - Coroa norueguesa 1,95 %
USD - Dólar americano 1,81 %
PLN - Zloty polaco 0,53 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 3,25 %
ROCHE HOLDING AG 2,23 %
ASML HOLDING NV ORD 1,95 %
SHELL PLC ORD 1,94 %
NOVARTIS AG ORD 1,91 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,88 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,72 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,68 %
LINDE PLC ORD 1,39 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,57 % -9,70 %
Rentabilidade a 3 meses -7,31 % -6,89 %
Rentabilidade a 6 meses -16,11 % -16,34 %
Rentabilidade a 1 ano -14,32 % -15,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,63 % 1,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,68 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,38 % 6,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,69 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,70 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 5,82