SPDR Portfolio Europe ETF

US78463X1037
36,07 USD 17/05/2022 14:44 New York Stock Exchange
0,73 USD (2,07 %) Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
4,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78463X1037
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 15/10/2002
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 195,930 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,18 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,93 %
Tesouraria 0,32 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,69 %
Financeiras 18,55 %
Saúde e farmacêuticas 14,24 %
Industriais e serviços diversos 13,67 %
Serviços públicos 9,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,91 %
Tecnológicas 7,36 %
Operadores de telecomunicações 2,53 %
País Peso
Reino Unido 24,09 %
Suíça 15,72 %
França 14,67 %
Alemanha 11,40 %
Holanda 7,00 %
Suécia 6,11 %
Dinamarca 3,98 %
Espanha 3,70 %
Itália 3,30 %
Finlândia 2,13 %
Moeda Peso
EUR - Euro 46,09 %
GBP - Libra esterlina 24,04 %
CHF - Franco suíço 14,89 %
SEK - Coroa sueca 6,49 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,99 %
NOK - Coroa norueguesa 1,76 %
USD - Dólar americano 1,56 %
PLN - Zloty polaco 0,57 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 3,12 %
ROCHE HOLDING AG 2,24 %
ASML HOLDING NV ORD 2,01 %
NOVARTIS AG ORD 1,85 %
SHELL PLC ORD 1,77 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,77 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,63 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,47 %
LINDE PLC ORD 1,38 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,29 % -5,62 %
Rentabilidade a 3 meses -6,23 % -7,22 %
Rentabilidade a 6 meses -10,33 % -11,72 %
Rentabilidade a 1 ano 0,07 % -1,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,91 % 7,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,61 % 5,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,76 % 9,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,70 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,75 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 6,67