SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

US78463X5095
31,86 USD 23/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,74 USD (-2,27 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Emergente Categoria
4,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78463X5095
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/03/2007
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 5691,990 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,11 %
Total Expense Ratio (TER) 0,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,46 USD
Data do último rendimento 21/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,93 %
Tesouraria 1,19 %
Obrigações 0,23 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,32 %
Financeiras 24,14 %
Bens de consumo 15,91 %
Serviços públicos 9,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,96 %
Industriais e serviços diversos 7,10 %
Saúde e farmacêuticas 4,44 %
Operadores de telecomunicações 3,21 %
País Peso
China 30,80 %
Índia 18,49 %
Brasil 5,97 %
África do Sul 3,75 %
Hong Kong 2,58 %
Indonésia 2,41 %
México 2,31 %
Tailândia 2,30 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 18,83 %
USD - Dólar americano 17,48 %
INR - Rupia indiana 13,69 %
CNY - Yuan chinês 7,23 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,77 %
BRL - Real brasileiro 2,58 %
IDR - Rupia indonésia 2,41 %
MXN - Peso mexicano 2,31 %
THB - Baht tailandês 2,22 %
TRY - Lira turca 0,61 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,44 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,54 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,49 %
RELIANCE INDUSTRIES GDR 144A 1,58 %
MEITUAN ORD 1,39 %
INFOSYS ADR REP ORD 1,02 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,89 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 0,87 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 0,84 %
STATE STREET US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND;PREM 0,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,21 % -2,26 %
Rentabilidade a 3 meses 3,21 % 8,68 %
Rentabilidade a 6 meses -3,76 % 1,23 %
Rentabilidade a 1 ano -5,54 % 12,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,42 % 8,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,20 % 7,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,34 % 6,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,10 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,75 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 5,84