SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

US78463X5095
35,28 USD 20/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Emergente Categoria
5,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,11 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78463X5095
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/03/2007
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 5570,580 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,11 %
Total Expense Ratio (TER) 0,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,43 USD
Data do último rendimento 24/12/2018

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,48 %
Tesouraria 0,79 %
Obrigações 0,19 %
Setores Peso
Financeiras 25,41 %
Tecnológicas 24,45 %
Bens de consumo 14,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,84 %
Serviços públicos 8,72 %
Industriais e serviços diversos 6,90 %
Saúde e farmacêuticas 4,33 %
Operadores de telecomunicações 3,49 %
País Peso
China 30,11 %
Índia 17,38 %
Brasil 6,06 %
África do Sul 4,27 %
Hong Kong 2,47 %
México 2,44 %
Indonésia 2,35 %
Tailândia 2,30 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 19,55 %
USD - Dólar americano 15,86 %
INR - Rupia indiana 12,78 %
CNY - Yuan chinês 6,68 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,29 %
BRL - Real brasileiro 2,60 %
MXN - Peso mexicano 2,44 %
IDR - Rupia indonésia 2,35 %
THB - Baht tailandês 2,22 %
EUR - Euro 0,79 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,61 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,91 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,41 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD DR 1,64 %
MEITUAN ORD 1,20 %
INFOSYS LTD DR 1,05 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,00 %
VALE SA DR 0,84 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 0,78 %
JD.COM INC DR 0,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,75 % -2,93 %
Rentabilidade a 3 meses -8,86 % 2,20 %
Rentabilidade a 6 meses -10,59 % 4,24 %
Rentabilidade a 1 ano -4,27 % 16,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,24 % 9,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,18 % 7,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,28 % 7,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,06 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,72 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 6,23