SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

US78463X5095
34,82 USD 08/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Emergentes Globais Categoria
3,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78463X5095
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/03/2007
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 6335,950 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,11 %
Total Expense Ratio (TER) 0,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,65 USD
Data do último rendimento 20/12/2022

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,41 %
Tesouraria 0,91 %
Obrigações 0,14 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,24 %
Financeiras 24,46 %
Bens de consumo 15,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,17 %
Serviços públicos 8,41 %
Industriais e serviços diversos 7,58 %
Saúde e farmacêuticas 4,60 %
Operadores de telecomunicações 2,97 %
País Peso
China 32,96 %
Índia 17,40 %
Brasil 5,71 %
África do Sul 3,75 %
Tailândia 2,53 %
México 2,51 %
Indonésia 2,47 %
Hong Kong 2,46 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 19,39 %
USD - Dólar americano 17,34 %
INR - Rupia indiana 13,17 %
CNY - Yuan chinês 7,94 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,77 %
BRL - Real brasileiro 2,51 %
MXN - Peso mexicano 2,50 %
IDR - Rupia indonésia 2,46 %
THB - Baht tailandês 2,44 %
TRY - Lira turca 0,87 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,33 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,89 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,81 %
MEITUAN ORD 1,37 %
RELIANCE INDUSTRIES GDR 144A 1,33 %
INFOSYS ADR REP ORD 0,96 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 0,93 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,83 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 0,82 %
HDFC BANK LTD ORD 0,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,19 % 0,00 %
Rentabilidade a 3 meses 4,96 % -2,68 %
Rentabilidade a 6 meses -2,21 % -5,74 %
Rentabilidade a 1 ano -7,70 % 0,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,99 % 4,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,43 % 5,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,00 % 5,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,15 %
Volatilidade do benchmark 15,24 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,13 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,57